أول ظهور له في 11/01/2017، يقدم صندوق المتاجرة الذكي First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) للمستثمرين تعرضاً واسعاً لفئة صندوق نمط - القيمة المتوسطة.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية؟
تم إنشاء مؤشرات موزونة برأس المال السوقي لتعكس السوق، أو شريحة محددة من السوق، وقد هيمنت صناعة صناديق المؤشرات المتداولة تقليديًا على المنتجات القائمة على هذه الاستراتيجية.
خيار جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق، توفر مؤشرات الوزن حسب القيمة السوقية وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتقليد عوائد السوق.
هناك بعض المستثمرين، مع ذلك، الذين يعتقدون أنه من الممكن التفوق على السوق من خلال اختيار الأسهم بشكل رائع؛ من المحتمل أن تستثمر هذه المجموعة في فئة أخرى من الصناديق المعروفة باسم بيتا الذكية، والتي تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة.
المؤشرات غير الموزونة بالقيمة السوقية تحاول اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل في الأداء من حيث المخاطر والعوائد، والتي تستند إلى خصائص أساسية محددة، أو مزيج من خصائص أخرى مماثلة.
تقدم منهجيات مثل الوزن المتساوي، وهو أحد أبسط الخيارات المتاحة، والوزن الأساسي، والوزن القائم على التقلبات/الزخم خيارات للمستثمرين في هذا المجال، لكن ليس جميعها يمكن أن تحقق عوائد متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
تدار SDVY من قبل First Trust Advisors، وقد جمعت هذه الصندوق أكثر من 8.73 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر ETFs في فئة Style Box - Mid Cap Value. قبل الرسوم والمصاريف، تسعى SDVY لمطابقة أداء مؤشر NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers.
يتكون مؤشر NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers من أوراق مالية لـ 100 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تتمتع بتاريخ من زيادة توزيعات الأرباح وتظهر الخصائص التي تمكنها من الاستمرار في القيام بذلك في المستقبل.
التكلفة & نفقات أخرى
نظرًا لأن الأموال الأرخص تميل إلى إنتاج نتائج أفضل من الأموال الأكثر تكلفة، مع افتراض أن جميع العوامل الأخرى تظل متساوية، من المهم للمستثمرين الانتباه إلى نسبة مصاريف ETF.
مع أحد أغلى المنتجات في هذا المجال، فإن هذا ETF لديه نفقات تشغيل سنوية تبلغ 0.59%.
لديها عائد توزيعات ارباح متأخر لمدة 12 شهر بنسبة 1.96%.
التعرض للقطاع وأعلى المراكز
على الرغم من أن ETFs توفر تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، إلا أنه لا يزال من المهم النظر في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن حيازاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع الصناعات - حوالي 31.3% من المحفظة. القطاع المالي والسلع الاستهلاكية غير الأساسية يكملان المراكز الثلاثة الأولى.
تستمر القصة بالنظر إلى الحيازات الفردية، حيث تمثل شركة وودوارد، إنك. (WWD) حوالي 1.11% من إجمالي الأصول، تليها شركة كومفورت سيستمز يو إس إيه، إنك. (FIX) وشركة نورثرن ترست كوربوريشن (NTRS).
تشكل أكبر 10 حيازات حوالي 10.12% من إجمالي الأصول المدارة.
الأداء والمخاطر
لقد أضافت ETF حوالي 6.47% حتى الآن هذا العام وارتفعت حوالي 12.98% في العام الماضي ( اعتبارًا من 08/14/2025). في فترة 52 أسبوعًا الماضية، تم تداولها بين 29.52$ و 40.33$.
يمتلك SDVY بيتا قدره 1.11 وانحرافًا معياريًا قدره 21.35% لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 185 حيازة، فإنه يDiversify بشكل فعال من مخاطر الشركة المحددة.
بدائل
يعتبر صندوق المؤشرات المتداول First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF خياراً معقولاً للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة Style Box - Mid Cap Value من السوق. ومع ذلك، هناك صناديق مؤشرات متداولة أخرى في هذا المجال يمكن أن يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار.
يتتبع صندوق iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) مؤشر Russell MidCap Value Index وصندوق Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) يتتبع مؤشر CRSP U.S. Mid Cap Value. يحتوي صندوق iShares Russell Mid-Cap Value ETF على أصول بقيمة 13.8 مليار دولار، بينما يحتوي صندوق Vanguard Mid-Cap Value ETF على 18.65 مليار دولار. يتمتع IWS بنسبة مصاريف تبلغ 0.23% ويتغير VOE بنسبة 0.07%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل مخاطر التفكير في صناديق المؤشرات التقليدية الموزونة حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق أسلوب المربع - قيمة الشركات المتوسطة.
الخلاصة
للتعرف على المزيد حول هذا المنتج وغيرها من ETFs، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من زاكز إنفستمنت ريسيرش؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): تقارير أبحاث ETF
هذه المقالة نُشرت في الأصل على زاكز للأبحاث الاستثمارية (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يعتبر صندوق ETF (SDVY) الخاص بشركة فيرست ترست SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF قويًا في الوقت الحالي؟
أول ظهور له في 11/01/2017، يقدم صندوق المتاجرة الذكي First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) للمستثمرين تعرضاً واسعاً لفئة صندوق نمط - القيمة المتوسطة.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية؟
تم إنشاء مؤشرات موزونة برأس المال السوقي لتعكس السوق، أو شريحة محددة من السوق، وقد هيمنت صناعة صناديق المؤشرات المتداولة تقليديًا على المنتجات القائمة على هذه الاستراتيجية.
خيار جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق، توفر مؤشرات الوزن حسب القيمة السوقية وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتقليد عوائد السوق.
هناك بعض المستثمرين، مع ذلك، الذين يعتقدون أنه من الممكن التفوق على السوق من خلال اختيار الأسهم بشكل رائع؛ من المحتمل أن تستثمر هذه المجموعة في فئة أخرى من الصناديق المعروفة باسم بيتا الذكية، والتي تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة.
المؤشرات غير الموزونة بالقيمة السوقية تحاول اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل في الأداء من حيث المخاطر والعوائد، والتي تستند إلى خصائص أساسية محددة، أو مزيج من خصائص أخرى مماثلة.
تقدم منهجيات مثل الوزن المتساوي، وهو أحد أبسط الخيارات المتاحة، والوزن الأساسي، والوزن القائم على التقلبات/الزخم خيارات للمستثمرين في هذا المجال، لكن ليس جميعها يمكن أن تحقق عوائد متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
تدار SDVY من قبل First Trust Advisors، وقد جمعت هذه الصندوق أكثر من 8.73 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر ETFs في فئة Style Box - Mid Cap Value. قبل الرسوم والمصاريف، تسعى SDVY لمطابقة أداء مؤشر NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers.
يتكون مؤشر NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers من أوراق مالية لـ 100 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تتمتع بتاريخ من زيادة توزيعات الأرباح وتظهر الخصائص التي تمكنها من الاستمرار في القيام بذلك في المستقبل.
التكلفة & نفقات أخرى
نظرًا لأن الأموال الأرخص تميل إلى إنتاج نتائج أفضل من الأموال الأكثر تكلفة، مع افتراض أن جميع العوامل الأخرى تظل متساوية، من المهم للمستثمرين الانتباه إلى نسبة مصاريف ETF.
مع أحد أغلى المنتجات في هذا المجال، فإن هذا ETF لديه نفقات تشغيل سنوية تبلغ 0.59%.
لديها عائد توزيعات ارباح متأخر لمدة 12 شهر بنسبة 1.96%.
التعرض للقطاع وأعلى المراكز
على الرغم من أن ETFs توفر تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، إلا أنه لا يزال من المهم النظر في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن حيازاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع الصناعات - حوالي 31.3% من المحفظة. القطاع المالي والسلع الاستهلاكية غير الأساسية يكملان المراكز الثلاثة الأولى.
تستمر القصة بالنظر إلى الحيازات الفردية، حيث تمثل شركة وودوارد، إنك. (WWD) حوالي 1.11% من إجمالي الأصول، تليها شركة كومفورت سيستمز يو إس إيه، إنك. (FIX) وشركة نورثرن ترست كوربوريشن (NTRS).
تشكل أكبر 10 حيازات حوالي 10.12% من إجمالي الأصول المدارة.
الأداء والمخاطر
لقد أضافت ETF حوالي 6.47% حتى الآن هذا العام وارتفعت حوالي 12.98% في العام الماضي ( اعتبارًا من 08/14/2025). في فترة 52 أسبوعًا الماضية، تم تداولها بين 29.52$ و 40.33$.
يمتلك SDVY بيتا قدره 1.11 وانحرافًا معياريًا قدره 21.35% لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 185 حيازة، فإنه يDiversify بشكل فعال من مخاطر الشركة المحددة.
بدائل
يعتبر صندوق المؤشرات المتداول First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF خياراً معقولاً للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة Style Box - Mid Cap Value من السوق. ومع ذلك، هناك صناديق مؤشرات متداولة أخرى في هذا المجال يمكن أن يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار.
يتتبع صندوق iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) مؤشر Russell MidCap Value Index وصندوق Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) يتتبع مؤشر CRSP U.S. Mid Cap Value. يحتوي صندوق iShares Russell Mid-Cap Value ETF على أصول بقيمة 13.8 مليار دولار، بينما يحتوي صندوق Vanguard Mid-Cap Value ETF على 18.65 مليار دولار. يتمتع IWS بنسبة مصاريف تبلغ 0.23% ويتغير VOE بنسبة 0.07%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل مخاطر التفكير في صناديق المؤشرات التقليدية الموزونة حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق أسلوب المربع - قيمة الشركات المتوسطة.
الخلاصة
للتعرف على المزيد حول هذا المنتج وغيرها من ETFs، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من زاكز إنفستمنت ريسيرش؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): تقارير أبحاث ETF
هذه المقالة نُشرت في الأصل على زاكز للأبحاث الاستثمارية (zacks.com).
زاكس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات