بنك الاتصالات الدولي: خفض السعر المستهدف لشركة China Resources Power إلى 23.1 دولار هونج كونج وحافظ على تصنيف "شراء"

ذكرت Golden Ten Data في 17 مارس أن بنك الاتصالات الدولية أصدر تقريرا يشير إلى أن China Resources Power (00836. HK) عن نتائجها السنوية لعام 2024 في 20 مارس ، ومن المتوقع أن تزيد الأرباح الأساسية للشركة بنسبة 15.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 12.7 مليار دولار هونج كونج في عام 2024 بعد تعديل النمذجة المالية. بالنظر إلى أن معدل تقنين الطاقة وحجم المعاملات القائمة على السوق لمشاريع الرياح والطاقة الشمسية سيزداد على أساس سنوي في عام 2025 ، ومن المتوقع أن ينخفض انتشار سعر الاشتعال للطاقة الحرارية على أساس سنوي ، فقد تم تخفيض معدل الاستخدام ومتوسط سعر الكهرباء لمشاريع الرياح والطاقة الشمسية للشركة بنسبة 1 إلى 2 نقطة مئوية. نتيجة لذلك ، تم تخفيض توقعات الأرباح لعامي 2025 و 2026 بنسبة 22٪ و 21٪. تم تخفيض السعر المستهدف للبنك بناء على طريقة تقييم القطاع إلى 23.1 دولار هونج كونج ، ونسبة السعر إلى العائد المتوقعة للشركة البالغة 6.8 أضعاف لعام 2025 هي الآن أقل من المتوسط التاريخي لمدة 5 سنوات ، والذي يعتقد البنك أنه عكس جزئيا عدم اليقين بشأن سعر الكهرباء للشركة وساعات الاستخدام في عام 2025 ، ويحافظ على تصنيف "شراء".