سوق العملات الرقمية الأسبوعية

نظرة عامة على السوق

اتجاهات السوق الرئيسية

• انخفض مؤشر مشاعر السوق من 91% إلى 53%، لا يزال في منطقة الجشع، لكن BTC يتأرجح عند مستويات مرتفعة بينما تتعرض العملات البديلة لضغوط بشكل عام، مما يزيد من تباين السوق
• زادت القيمة السوقية لكل من USDT و USDC، واستمر إجمالي TVL في DeFi في الارتفاع إلى 54.1 مليار دولار، مما جذب أموال جديدة إلى السوق بشكل عام.
• يتصدر مجال DeFi السوق بمعدل عائد أسبوعي يبلغ 16.47%، وحقق حجم تداول DEX أعلى مستوى له في عام 2024، مما يدل على قوة زخم التطور.
• سوق العملات الرقمية للميم يعود إلى الرؤية، ويظهر نشاطاً في ظل تقلبات السوق، مما يجلب سيولة جديدة ونقاط نمو للمستخدمين.
• حصلت مشاريع DEX على أعلى مستوى من الاهتمام، بينما كانت مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وGameFi تعاني من ضعف الأداء، وتركزت بؤر السوق نحو بنية تحتية ومسار السيولة.
• يُنصح المستثمرون بالتحلي بالحذر والتركيز على فرص مشاريع إعادة الرهن وقطاع DEX، مع متابعة دقيقة لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تحليل مؤشر مشاعر السوق

• انخفض مؤشر مشاعر السوق من 91% الأسبوع الماضي إلى 53%، ولا يزال في منطقة الثيران
• عملة مشفرة بديلة كانت أداؤها هذا الأسبوع أضعف من المؤشر المرجعي، حيث أظهرت اتجاهًا هبوطيًا متذبذبًا.
• تأثير مراكز الرافعة المالية، شهد السوق عمليات تصفية إجبارية لمراكز تصل إلى حوالي 2 مليار دولار، مما أدى إلى تخفيض كبير في مراكز الشراء.
• من المتوقع أن تظل العملات البديلة متزامنة مع المؤشر القياسي على المدى القصير، واحتمالية حدوث سوق مستقل منخفضة.

نظرة عامة على اتجاه السوق العام

• سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع في اتجاه تذبذب واسع، ومؤشر المشاعر لا يزال في مرحلة صاعدة
• المشاريع المتعلقة بالتشفير تظهر أداءً بارزًا، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بتحسين العائدات الأساسية
• مشاريع من نوع DEX أدت بشكل جيد هذا الأسبوع، مما يدل على أن المستثمرين على السلسلة بدأوا في المشاركة بنشاط في أنشطة الاستثمار على السلسلة.
• عادت مسابقة الميم إلى الأضواء وبدأت تحظى باهتمام السوق

المسارات الساخنة

DEX

هذا الأسبوع، بسبب تقلبات الأسعار الكبيرة في السوق بشكل عام، أوجد العديد من الفرص الربحية للمستثمرين، حيث يقوم المستثمرون على السلسلة بالتداول باستخدام سوق العملات الرقمية، مما يعزز نمو مشاريع سوق العملات الرقمية.

بيانات DEX على السلسلة:

• TVL: ارتفع من 25.22B الأسبوع الماضي إلى 26.58B، بزيادة قدرها 5.39%
• حجم التداول الأسبوعي: بلغ 630 مليار دولار، مما حقق أعلى مستوى جديد لعام 2024، وحجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 75.8 مليار دولار

يظهر قطاع DEX اتجاهًا واضحًا لترقية نموذج الأعمال. البروتوكولات الرائدة مثل Hyperliquid وdYdX تتحول من وظيفة تداول واحدة إلى بنية تحتية مالية شاملة، مما يخلق نظام خدمات DeFi متكامل. تشير هذه الابتكارات الهيكلية إلى أن مسار DEX يتطور نحو بنية تحتية مالية شاملة، وإعادة بناء قيمة المسار جارية.

SUI

شهدت مناقشات نظام Sui هذا الأسبوع ارتفاعًا كبيرًا في الحماس، حيث ارتفع سعر SUI بنسبة 7.8%، متفوقًا على BTC وETH.

بيانات على سلسلة Sui:

• TVL: من 1.598B إلى 1.793B، زيادة بنسبة 12.88%
• إجمالي الحسابات: وصل إلى 66,543,317، بزيادة 3.39% عن الأسبوع الماضي
• حجم التداول في DEX: متوسط حجم التداول اليومي يصل إلى 4.66 مليار دولار
• معدل نمو TVL للمشاريع الرئيسية في سوق العملات الرقمية: NAVI Protocol 1.14%، Suilend 17.22%، Aftermath Finance 1.72%

تستمر سلسلة Sui في التطور السريع، حيث تنمو APY لمشاريع DeFi على السلسلة، مما يجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة، ويدفع تطوير النظام البيئي بأكمله.

مسار DeFi

ترتيب نمو TVL

خلال الأسبوع الماضي، كانت أعلى 5 مشاريع في السوق من حيث زيادة TVL ( TVL > 30 مليون دولار ):

1. Synthetix: 87.69٪
2. بابل: 67.32%
3. المال المعتاد: 53.61%
4. BounceBit: 50.31٪
5. التوازن: 40.27%

أداء الحلبة الشامل

• القيمة السوقية للعملات المستقرة تنمو بشكل مطرد: USDT زادت بنسبة 2.91% ، USDC زادت بنسبة 3.23%
• ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة لمشاريع DeFi من 53.2 مليار دولار إلى 54.1 مليار دولار، بزيادة 1.69%
• انخفض معدل套利 الخالي من المخاطر في السوق التقليدي، وزاد معدل套利 لمشاريع DeFi على السلسلة، وعادت الأموال إلى DeFi

تحليل عميق

العوامل الرئيسية الدافعة لهذه الجولة من الارتفاع:

1. دورة السوق الثور تحفز الطلب على السيولة
2. ارتفاع مستوى سعر الفائدة الأساسي على القروض
3. توسيع مساحة أرباح استراتيجيات دورة التحكيم في بروتوكولات DeFi

تعزز هذه الآلية من دعم القيمة الجوهرية لقطاع DeFi، مما يخلق ديناميكية نمو إيجابية.

أداء المسارات الأخرى

سلسلة الكتل العامة

أعلى 5 زيادة في TVL لسلسلة الكتل العامة في السوق خلال الأسبوع الماضي:

1. هايبرليكود: 21.23%
2. سوي: 14.45%
3. الغوراند: 10.99٪
4. سلسلة النبض: 7.33٪
5. بيتكوين: 6.99%

ملخص قائمة الارتفاعات

خلال الأسبوع الماضي، كانت أعلى 5 عملات رقمية من حيث نسبة الزيادة ( مع عدم احتساب العملات التي لديها حجم تداول صغير وmeme ):

1. المعتاد: 98.57%
2. BGB: 95.01٪
3. السوشي: 65.77٪
4. أوركا: 48.16٪
5. ACX: 45.88٪

ظهرت خصائص تركز القطاعات في قائمة الارتفاعات لهذا الأسبوع، حيث أن معظم الرموز المرتفعة تنتمي إلى مسار سلاسل الكتل العامة.

قائمة ارتفاعات رموز الميم

1. FARTCOIN: 187.53٪
2. بيبي دوج: 117.03٪
3. وولف: 74.42%
4. توربو: 52.45٪ 5.: 40.57٪

هذا الأسبوع، عادت مشاريع Meme إلى رؤية السوق، وحققت أداءً جيدًا وسط تقلبات السوق، مما خلق تأثير ثراء على السلسلة.

موضوعات الوسائط الاجتماعية الساخنة

وفقًا لبيانات LunarCrush وScopechat، كان الموضوع الأكثر ظهورًا هذا الأسبوع من ( 12.7-12.13) هو DEX. تُظهر مشاريع DEX عمومًا اتجاهًا صعوديًا، حيث كانت أدائها أفضل من المجالات الأخرى، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة فرص التداول الناتجة عن تقلبات السوق هذا الأسبوع.

نظرة عامة على موضوعات السوق

وفقًا للإحصاءات حول معدل العائد الأسبوعي، فإن قطاع DeFi هو الأفضل أداءً ( 16.47% )، بينما قطاع الذكاء الاصطناعي هو الأسوأ أداءً ( -7.24% ).

توقعات الأحداث الكبرى في سوق العملات الرقمية الأسبوع المقبل

• 17 ديسمبر: مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر نوفمبر
• 18 ديسمبر: تقديم مشروع قانون تنظيم العملات المستقرة إلى المجلس التشريعي في هونغ كونغ
• 19 ديسمبر: قرار معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، إصدار قرار معدل الفائدة وملخص التوقعات الاقتصادية
• 20 ديسمبر: معدل التضخم الأساسي لمؤشر PCE في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر، أسبوع بلوكتشين والذكاء الاصطناعي في آسيا

نظرة على الأسبوع المقبل

تحليل العوامل الكلية

• تم استيعاب توقعات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر من قبل السوق
• متابعة حديث باول وملخص التوقعات الاقتصادية، وتقييم اتجاه السياسة النقدية في يناير 2025
• من المتوقع أن تؤثر قرارات اجتماع مساهمي مايكروسوفت والبيانات الاقتصادية الكلية على مشاعر السوق على المدى القصير، ومن المتوقع أن يحتفظ سوق العملات الرقمية بنمط متقلب.

اتجاه دوران القطاعات

• مجال DeFi: تستفيد مشاريع إعادة التكديس من ارتفاع مشاعر التحوط، وزيادة النشاط على سلسلة DEX.
• قطاع الذكاء الاصطناعي: يظل مسار تقسيم الوكلاء ذو اهتمام عالٍ، تتسارع اندماج بيئات Web2 و Web3

اقتراحات استراتيجيات الاستثمار

• الحفاظ على تخصيص دفاعي، والتركيز على خصائص التحوط لـ BTC و ETH
• يمكن اختيار توقيت مناسب لوضع استثمارات في مسارات DeFi ذات العوائد الداخلية العالية
• يُنصح المستثمرون بالحذر، والحد من المراكز، وإدارة المخاطر بشكل جيد