الأصول الرقمية السوق توقعات: الفرص والتحديات في الأسابيع المقبلة

من المحتمل أن يشهد سوق الأصول الرقمية في الأسابيع المقبلة فترة من التقلبات الكبيرة. يجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين نفسيًا، حيث قد تواجه حيازات العقود الفورية تراجعًا كبيرًا. ومع ذلك، إذا تمكنوا من الاستمرار في الاحتفاظ بها خلال هذه الفترة الصعبة، فقد تجلب الموجة التالية من الارتفاع عوائد كبيرة لبعض العملات الرئيسية، وقد تمحو تمامًا التراجع السابق.

من المتوقع أن يشهد السوق مرحلة ارتفاع جديدة خلال الأسابيع 4-8 القادمة. هذه التوقعات تستند إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع نسبة هيمنة البيتكوين، والعوامل الموسمية، وزيادة محتملة في نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين، بالإضافة إلى تدوير الأموال في السوق. علاوة على ذلك، فإن موقف الحكومة من الأصول الرقمية إيجابي نسبيًا، والمقاومة في البيئة الاقتصادية الكلية منخفضة، مما يخلق ظروفًا مواتية للسوق理论يًا.

في الموجة التالية من الارتفاع، يجب على المستثمرين أن يأخذوا في الاعتبار التحول تدريجياً إلى دور البائع. إذا تم الاختيار للاستمرار في الاحتفاظ خلال فترة الانخفاض، يجب أن تميل استراتيجيات البيع التالية تدريجياً نحو الأصول الأكثر أماناً، مثل البيتكوين والأصول المستقرة. مع تقدم دورة السوق، يحتاج المستثمرون إلى تقليل المخاطر تدريجياً، وتقليص حجم المراكز، والخروج من السوق تدريجياً من خلال الاستثمار المنتظم، بدلاً من التخلي عن جميع المراكز دفعة واحدة.

بخصوص التحولات السوقية القادمة، لا توجد توقعات واضحة حتى الآن. من الآن فصاعدًا، قد يكون السوق أكثر فائدة للمتداولين بدلاً من حاملي المراكز الطويلة. قد تجذب بعض العملات حجمًا كبيرًا من الشراء، في حين قد ترتفع عملات أخرى ببطء. لا يزال من الصعب التنبؤ بأي العملات أو القطاعات ستصبح قادة السوق. قد تشمل التحولات جميع العملات، لكنها لن تظهر اتجاهًا عامًا للصعود.

يجب على المستثمرين ألا يتمسكوا ببعض العملات بهدف تحقيق أسعار غير واقعية. من المحتمل أن العديد من العملات لن تصل إلى أعلى أسعارها التاريخية مرة أخرى. على الرغم من أن بعض العملات الرئيسية قد تصل إلى ذلك، إلا أن هذا لا يعني أن جميع العملات ستعود إلى أعلى مستوياتها التاريخية. يجب على المستثمرين التكيف مع اتجاهات السوق وجني الأرباح في الوقت المناسب.

بالنسبة للمستثمرين الذين يمتلكون محفظة متنوعة للغاية، يُنصح بالنظر في بيع 50-75% أو أكثر من الحيازات عند انتهاء الدورة في الموجة التالية من الارتفاع. على سبيل المثال، عندما يرتفع قطاع الذكاء الاصطناعي، يمكن اختيار بيع العملات ذات الصلة؛ أو عندما ترتفع العملات المرتبطة بأصول فعلية (RWA) بشكل ملحوظ، ينبغي جني الأرباح في الوقت المناسب.

على المستثمرين في الفترة القادمة أن يسعوا لدمج استثماراتهم وتقليل عدد فتح مراكز جديدة، وتقليل تنوع المراكز بشكل عام. على الرغم من أنه من الصعب التنبؤ بموعد حدوث تصحيح كبير مشابه لذلك الذي حدث في صيف 2024، إلا أنه من المتوقع أن يكون هناك حوالي 3-6 أشهر أخرى قبل أن يشهد السوق جولة أخرى من التصحيح.

على الرغم من أن بعض الآراء تشير إلى أن السوق قد تدخل فيما يسمى بـ "دورة فائقة"، إلا أنه يجب على المستثمرين الحفاظ على موقف حذر. من الناحية المثالية، يجب أن يتم التحكم في محفظة الاستثمار من أعلى قيمة تاريخية إلى أكبر تراجع بنسبة حوالي 30%، وألا تتجاوز 50%.

يجب على المستثمرين تحليل البيانات باستمرار كل أسبوع وإعادة تقييم قمة السوق ونقاط النهاية. عندما تبدأ السوق في التحول، قد تصبح الأمور معقدة. حتى بعد نهاية السوق الصاعدة، لا يزال هناك الكثير من الناس يتمسكون برأي "لا تزال السوق الصاعدة مستمرة". لذلك، من الضروري البقاء متيقظًا.

أخيرًا، يجب على المستثمرين الالتزام بالبحث المستقل، وتجنب اتباع آراء الآخرين بشكل أعمى. فكل استراتيجية تداول تختلف عن الأخرى، ولا ينبغي الاعتماد بالكامل على استراتيجيات الخروج من قِبل المؤثرين المفضلين. إذا تمكنت من الخروج من السوق بأرباح معقولة، فقد أصبحت بالفعل مستثمرًا ناجحًا.