سوق الأسهم الأمريكية تواجه أكبر "ثلاثة سحرة" في التاريخ، وبيتكوين قد تستمر في الاستقرار

احتفظ الاحتياطي الفيدرالي بمعدل الفائدة الأساسي دون تغيير هذا الأسبوع، بما يتماشى مع توقعات السوق، لكن الموقف العام يميل نحو التشديد. هناك انقسامات بين المسؤولين بشأن السياسة المستقبلية، حيث توقع 10 أشخاص على الأقل خفض سعر الفائدة مرتين هذا العام، بينما يعتقد 7 أشخاص أن المعدلات ستبقى ثابتة. التضخم الحالي قريب من هدف 2%، لكنه لم يُحقق بالكامل بعد، ويحذر الاقتصاديون من أن خفض الفائدة في وقت مبكر قد يؤدي إلى انتعاش التضخم.

هذا الجمعة، ستنتهي حوالي 6.5 تريليون دولار من عقود خيارات الأسهم الأمريكية والمشتقات، وقد تضع هذه "يوم الوهم الثلاثي" المخاطر المحتملة لتقلبات السوق في الأسبوع المقبل. أشار مؤسس Asym 500 LLC إلى أنه منذ مايو، كانت تقلبات السوق الأمريكية خلال اليوم معتدلة، بفضل "أثر التثبيت" الناتج عن تداول كميات كبيرة من خيارات البيع منذ بداية العام. يعتقد المحللون أن يوم انتهاء هذه العقود قد يصبح واحدًا من أكبر أحداث انتهاء العقود في التاريخ، ويجب على المستثمرين توخي الحذر من مخاطر تقلبات السوق المحتملة.

لقد دخلت صناعة الأصول الافتراضية المرحلة الثانية من منحنى النمو، حيث ينتقل تركيز الصناعة من "الأصل الرقمي" المتمثل في البيتكوين إلى "التوأم الرقمي" المتمثل في العملات المستقرة ورموز الأصول. التوأم الرقمي هو أكبر ابتكار في تقنية دفتر الأستاذ الموزع، حيث تعتبر العملات المستقرة ورموز الأصول الأشكال الأكثر تمثيلاً. العملات المستقرة هي في جوهرها توكين للعملة، وتجمع بين الخصائص القانونية والتقنية، وتعتبر حالياً الشكل الأمثل للعملة، ومن المتوقع أن تحتل مكانة هامة في النظام المالي العالمي في المستقبل.

سوق التشفير يشهد حالة من الاستقرار، حيث لم تتغير سعر البيتكوين بشكل أساسي خلال الأيام الثلاثة الماضية، في حين كانت الخسائر في الـ 24 ساعة الماضية أقل من 100 مليون دولار. تصاعد التوترات الجيوسياسية أدى إلى زيادة مشاعر المستثمرين في تجنب المخاطر، مما زاد من الطلب على الأصول التقليدية الآمنة مثل الذهب وسندات الخزانة الأمريكية، بينما انخفض الطلب على الأصول ذات المخاطر مثل البيتكوين. من الناحية الفنية، يواجه سعر البيتكوين مقاومة من عدة خطوط متحركة حول 106,000 دولار، مع انخفاض حجم التداول في السوق، ومؤشر القوة النسبية قريب من الخط الوسيط، مما يدل على وجود مشاعر ترقب في السوق. إذا تم كسر مقاومة الخط المتحرك على المدى القصير، فقد تتاح للبيتكوين فرصة لتحدي النقطة العالية 112,000 دولار، ولكن الطاقة الحالية غير كافية، وقد تستمر في التماسك.

أشارت العديد من وكالات التحليل إلى أن السوق يظهر خصائص انخفاض تقلبات الأسعار، تضييق نطاق الأسعار، وتراجع الأنشطة على السلسلة، مع انخفاض مشاركة الأفراد، وأصبح المستثمرون المؤسسيون القوة المهيمنة. إذا استمرت الطلبات في التدهور، فقد ينخفض البيتكوين إلى مستوى دعم قدره 92,000 دولار، أو حتى يصل إلى 81,000 دولار.

سعر سولانا الحالي يتذبذب ضمن نطاق الدعم الحاسم بين 140-145 دولار، ويعتبر نقطة حاسمة محتملة لعكس الاتجاه. ينصح المحللون المستثمرين بفتح صفقات شراء ضمن نطاق 128-140 دولار، مع أهداف سعرية تبلغ 204.31 دولار، 229.01 دولار و258.45 دولار. إذا انخفض سعر SOL تحت الدعم البالغ 140 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى تسارع الهبوط، مع استهداف منطقة 102-103 دولار. على العكس، إذا تمكن من اختراق 160-170 دولار، مع زيادة في حجم التداول، فقد يؤدي ذلك إلى عكس الاتجاه الهبوطي الحالي، مع هدف صعودي قد يستهدف نطاق 180-220 دولار.

في سوق العملات البديلة، انخفضت عملة MEME LABUB بنسبة 23% خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تراجعت لمدة ثلاثة أيام متتالية، وانخفضت قيمتها السوقية من ذروتها الأخيرة البالغة 60 مليون دولار إلى 27 مليون دولار. في نظام سولانا البيئي، اقترح محامي التشفير غابرييل شابيرو فكرة شق سولانا، وأطلق سلسلة تجريبية باسم Gorbagana، حيث بلغت قيمة عملتها $GOR في وقت ما 40 مليون دولار. شهدت عملات Meme على Avalanche انخفاضًا في شعبيتها، حيث بلغت القيمة السوقية لعملة $PUFF الجديدة 3.6 مليون دولار، بينما بلغت $MEOW 2.2 مليون دولار.

بيانات هامة واتجاهات السوق

• بيتكوين: 104,658 دولار (منذ بداية العام +11.46%)، حجم التداول الفوري اليومي 17.204 مليار دولار
• إيثيريوم: 2,520.03 دولار أمريكي (منذ بداية العام -24.9%)، حجم التداول الفوري اليومي هو 99.22 مليار دولار أمريكي
• مؤشر الخوف والطمع: 48 (محايد)
• حصة السوق: بيتكوين 64.1%، إيثريوم 9.4%
• نسبة الشراء والبيع لبيتكوين خلال 24 ساعة: 1.10206
• بيانات تصفية 24 ساعة: تم تصفية 55924 شخصًا في جميع أنحاء العالم، وكان إجمالي مبلغ التصفية 8934 مليون دولار أمريكي

تدفق صافي عملة البيتكوين ETF لمدة 8 أيام متتالية، وتدفق صافي عملة الإيثريوم ETF لمدة 3 أيام متتالية. أكبر ارتفاع في القيمة السوقية بين أكبر 500: Threshold (T) زاد بنسبة 23.55%، Joe coin (JOE) زاد بنسبة 15.66%، StormX (STMX) زاد بنسبة 14.77%.

أخبار الصناعة

• سجل حجم معاملات بيتكوين على السلسلة أدنى مستوى له في 18 شهرًا، وتلاشت موجة Runes وOrdinals
• عينت Semler Scientific مديرًا استراتيجيًا لبيتكوين، وتخطط للاحتفاظ بـ 105000 عملة بيتكوين بحلول نهاية عام 2027
• 49% من المؤسسات المستطلعة عالمياً قد استخدمت العملات المستقرة في المدفوعات
• احتياطي عملة البيتكوين لدى الشركات المدرجة في السوق قد تجاوز 768,500 عملة، بقيمة تزيد عن 82 مليار دولار
• فيديليتي: لقد تجاوز معدل زيادة "الإمدادات القديمة" لبيتكوين التي لم تتحرك لأكثر من عشر سنوات الإنتاج الجديد اليومي.
• قدمت SOL Strategies إعلان التسجيل Form 40-F إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تخطط للإدراج في ناسداك تحت رمز "STKE"
• حصلت LGHL على تمويل بقيمة 600 مليون دولار من ATW Partners لإطلاق خزانة HYPE
• Fetch.ai ستطلق خطة لإعادة شراء رموز FET بقيمة 5000 دولار أمريكي