عندما كنت متأكداً تماماً عند فتح الصفقة، لكن عندما نظرت إلى مخطط الشموع شعرت بالعرق في راحة يدي، ثم حدثت انتكاسة أدت إلى الحصول على التصفية، والأرقام الحمراء على الشاشة كانت تؤلم عينيك — هل مررت أيضاً بهذه اللحظات الخانقة؟

كجندي قديم قضى 5 سنوات في سوق العقود المشفرة، رأيت الكثير من الناس يتحولون من "الأثرياء الجدد في عالم العملات" إلى "المستثمرين المحاصرين". اليوم سأشارككم 6 دروس قاسية، إذا فهمتم ستقللون خسائركم بما لا يقل عن 100,000.

أولاً، جني الأرباح وقف الخسارة: طوق النجاة في التداول، لا يوجد غيره

الفجوة بين المبتدئين والمحترفين تكمن في قوة تنفيذ وقف الأرباح ووقف الخسائر.

- يجب أن نفهم "خذ ما يكفي عندما تكون الأمور جيدة": في عام 2021، قمت بفتح صفقة شراء على الإيثيريوم بسعر 4000 دولار، وعندما ارتفع السعر إلى 4500 دولار، كنت طماعًا في انتظار 5000 دولار، لكن السعر انخفض بين عشية وضحاها إلى 4200 دولار، وانتهى بي الأمر بجني 5% فقط قبل الخروج. أموال السوق مثل مياه البحر، ملعقة واحدة تكفي، وإذا كنت تريد استنزاف المحيط، فسوف تجرفك الأمواج.
- يجب الاعتراف بخسارة وقف الخسارة "طالما أن هناك جبل أخضر": العام الماضي انهار LUNA، أحد طلابي لم يحدد وقف الخسارة في صفقة شراء بمقدار 10 أضعاف، واحتفظ بها من 60 دولارًا إلى 0.0001 دولار، وأصبح رأس المال البالغ 200000 صفرا. قال "دائما أشعر أنه سيكون هناك ارتداد"، لكن السوق من مختلف الخيالات - إذا كنت مخطئا اعتراف بذلك، حتى لو عكس السوق بعد وقف الخسارة، فإنه أفضل من الحصول على التصفية.

تذكير رئيسي: عند فتح الصفقة، يجب ترك "مساحة للتنفس" للسوق. عادةً ما أضع نقطة تحمل خطأ بنسبة 2-5% وفقاً لتقلبات السلع، إذا كان الاتجاه صحيحاً، فلا تخف من التصحيح قصير الأجل.

ثانياً، هل تقوم بفتح صفقات بشكل متكرر؟ أنت فقط تعمل لصالح البورصة.

رأيت طالبًا مبالغًا فيه، حيث قام بفتح 23 صفقة في يوم واحد، يتنقل بين الشراء والبيع، وفي النهاية كانت رسوم المعاملات أكثر من رأس المال.
عقود الرفع العالي خاصةً محبطة: عند فتح صفقة يتم خصم 1-2 نقطة، مما يعني أنك مدين للسوق بنسبة 1% قبل أن تحقق أي ربح، وإذا تكبدت خسارة في هذه الصفقة، فهذا يعني أنك تتبرع برسوم المعاملات وتخسر رأس المال.
لا تحلم بـ"الاستفادة من الاتجاهين"، فهذا أصعب من الرقص على حافة السكين. في نوفمبر الماضي، ارتفع سعر البيتكوين من 16000 إلى 21000، وأنا قمت بثلاث صفقات فقط وحققت ربحًا قدره 35٪؛ خلال نفس الفترة، كان صديقي يقوم بعمليات متكررة، ويحقق خسائر متتالية، وفي النهاية خسر 12٪.

تذكر: الهدف من الصفقة هو الربح، وليس من أجل "إظهار الوجود". التقاط فرصة مؤكدة مرة واحدة يوميًا أفضل 100 مرة من فتح 10 صفقات عشوائية.

ثالثًا، عدم التواجد في السوق: الدرس الإلزامي للمتداولين المحترفين

"الوقوف على الهامش أكثر إيلامًا من الخسارة" - 90% من المبتدئين يقعون في هذا الوهم.
بعد الانخفاض الكبير في 312 في عام 2020، استقر السوق لمدة نصف شهر، كنت دائمًا أخشى "فوات الانتعاش" وأفتح مراكز شراء قسريًا، ونتيجة لذلك انخفض السعر مرة أخرى بنسبة 20٪، وخسرت أرباح 3 أشهر. لاحقًا فهمت: إذا كان السوق غير مفهوم، فهذا هو السوق الذي ينصحك بالراحة.
عدم وجود مركز ليس فرصة ضائعة، بل هو تجنب الفخاخ. عالم العملات الرقمية لا يفتقر إلى الفرص، بل يفتقر إلى رأس المال الذي يمكن أن يبقى حتى تأتي الفرص. مثل الصيد، فإن الصياد الجيد ينتظر الفريسة لتدخل مدى الرؤية، بدلاً من إطلاق النار بشكل أعمى وإضاعة الرصاص.

أربعة، استخدام "عقلية العمل" في العقود، بدلاً من ذلك يكسب بشكل أكثر استقراراً

دائمًا ما يريد البعض أن "يكسب ما يكفي من المال لعشر سنوات دفعة واحدة"، لكن النتيجة غالبًا ما تكون "خسارة كل مدخرات عشر سنوات دفعة واحدة".
اعطِ المبتدئين طريقة غبية: اعتبر العقود "وظيفة جانبية". على سبيل المثال، استثمر 100 يوان برأس مال 5 أضعاف، واحتفظ بمركز 500 يوان، إذا ارتفع بنسبة 1% ستحقق ربح 5 يوان، وإذا ارتفع بنسبة 2% ستحقق ربح 10 يوان - وهذا يعادل أجر ساعة واحدة، أليس أفضل من لف البراغي؟
كل يوم يتم التقاط 2-3 تقلبات بنسبة 1-2%، مع معدل فوز يتجاوز 60%، وبعد شهر يمكن أن يكون هناك عدة آلاف من الأرباح. الثراء السريع في عالم العملات الرقمية هو انحياز الناجين، 99% من الناس يعتمدون على التراكم التدريجي. لا تستهين بالقليل، فالعائد الثابت من الأرباح المركبة يمكن أن يحول رأس المال الصغير إلى رقم ملحوظ خلال 3 سنوات.

خمسة، لعب القمار بشكل مضاعف: الرقص مع حقيبة المتفجرات

"100倍杠杆梭哈 ، فاز بالموديل في النادي ، وإذا خسر عليه العمل في البحر" - تبدو هذه العبارة مثيرة، لكن ما رأيته، الأساس كان الجميع يعمل في البحر.
مخاطر العقود ذات الرفع المالي العالي ليست في السوق، بل في "البجعة السوداء": يمكن أن يتسبب حدث سياسي مفاجئ أو خبر مزيف في انعكاس السوق في瞬ات. أنا الآن أعمل، لا أستخدم رافعة مالية تزيد عن 10 مرات، وحجم الصفقة الواحدة لا يتجاوز 10% من رأس المال. مثل القيادة، السرعة 120 أفضل من 200 في التعامل مع الحالات الطارئة.
هل لا تستطيع السيطرة على يديك؟ افتح ميزة "فترة الهدوء" في البورصة. لا بأس إذا فاتتك موجة من السوق، فالرأس المال هو تذكرة ذهاب فقط، إذا فقدتها فلن تعود.

ستة، اتحاد المعرفة والعمل: آخر عتبة للحياة والموت

النقاط الخمس المذكورة أعلاه ليست صعبة الفهم، الصعب هو التنفيذ. لا زلت أحيانًا "أكون جشعًا دون أخذ الربح"، لكني تحسنت كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية - لأنني كتبت القواعد على ملاحظات لاصقة، وألصقتها بجانب الشاشة، ويجب أن أقرأها قبل فتح الصفقة.
نقاط الضعف البشرية (الجشع، الحظ، القلق) هي أكبر أعداء التداول. الحل بسيط جداً: اجعل القواعد عادة. على سبيل المثال، يجب تحديد جني الأرباح ووقف الخسارة في كل صفقة، وتحديد ذلك عند فتح الصفقة؛ على سبيل المثال، الحد الأقصى لصفقتين يومياً، وإذا تجاوزت ذلك، قم بإغلاق البرنامج.

سوق العملات الرقمية يمكن أن يغير مصيرك حقاً، لكن ليس اعتماداً على الحظ، بل على الفهم والانضباط. إذا كنت لا تزال تخسر الآن، فلم لا تبدأ بتغيير عادة واحدة من اليوم - مثل التأكد من "تعيين وقف الخسارة لكل صفقة".