سوق العملات الرقمية周报

نظرة عامة على السوق

هذا الأسبوع، شهد سوق العملات الرقمية اتجاهًا صاعدًا متذبذبًا بشكل عام، حيث ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، ودخل منطقة الجشع الشديد. على الرغم من أن BTC قد تجاوزت 100 ألف دولار لفترة قصيرة يوم الخميس ثم تراجعت، إلا أن صمود السوق بشكل عام لا يزال قويًا. لقد أدى الأداء القوي لـ ETH إلى ارتفاع السوق بأكمله، مما يظهر استمرار ثقة المستثمرين في العملات الرئيسية.

تستمر القيمة السوقية للعملات المستقرة في النمو بثبات، حيث زادت USDT بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، وزادت USDC بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مما يشير إلى تدفق مستمر للأموال الجديدة. تظهر بيانات سلسلة الكتل نشاطًا كبيرًا في التحويلات الكبيرة، مع علامات واضحة لدخول المؤسسات. يتم الحفاظ على علاوة السوق خارج البورصة في نطاق معقول، مما يعكس حالة صحية للعرض والطلب على الأموال.

بلغ إجمالي قيمة الأصول المقفلة في قطاع DeFi (TVL ) بزيادة كبيرة قدرها 13.67% لتصل إلى 53.2 مليار دولار. كانت مشاريع الإيداع السائلة الأكثر بروزًا، مستفيدة بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وزيادة عائدات الإيداع. شهدت بروتوكولات الإقراض زيادة ملحوظة في النشاط، مما يعكس زيادة الطلب على الرافعة المالية. استمرت أحجام تداول DEX في الارتفاع، مما زاد من نشاط السوق.

شهدت عملة الميم أداءً ضعيفًا نسبيًا هذا الأسبوع، حيث كانت نسبة العوائد الأسبوعية 11.94% فقط. تم تقليل إصدار المشاريع الجديدة، وانخفض اهتمام المستثمرين، وبدأت الأموال تتجه نحو المشاريع التي لديها سيناريوهات تطبيق فعلية. انخفضت حدة المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يدل على انخفاض الميل للمخاطر.

مشاريع الطبقة الأولى تحظى بأعلى مستوى من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تصل نسبة العائد الأسبوعي في قطاع PayFi إلى 40.04%. بدأت مشاريع AI Agent في الحصول على جولة جديدة من الاهتمام، خاصة في مشاريع سلاسل Solana وTON وBase. تستمر منتجات الرهان ذات العائد المرتفع في DeFi في جذب الانتباه. شهدت سوق NFT انتعاشًا في نشاط التداول، لكن التقدير العام لا يزال يبحث عن القاع.

! التقرير الأسبوعي للعملات المشفرة لمختبر فرونتير | W49

تحليل المسارات الساخنة

إيكولوجيا ترون

هذا الأسبوع، ارتفع سعر TRX بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة حماس نظام ترون البيئي. باعتبارها السلسلة الرئيسية لتداول USDT، شهدت الأنشطة على سلسلة ترون زيادة كبيرة:

• ارتفع TVL من 7.97B إلى 9.32B، بزيادة قدرها 16.93%
• بلغ عدد الحسابات النشطة 3,672,500، بزيادة أسبوعية قدرها 18.06%
• بلغ حجم التداول الأسبوعي لـ USDT 131.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16.23%
• بلغت نسبة نمو القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لمشروعي DeFi الرئيسيين Justlend و SUN 55.34% و 39.49% على التوالي

تشير هذه البيانات إلى أنه مع ارتفاع سعر TRX، تتدفق كميات كبيرة من الأموال إلى نظام Tron البيئي، مما يعزز تطوير النظام البيئي بأكمله.

! التقرير الأسبوعي للعملات المشفرة لمختبر فرونتير | W49

وكيل الذكاء الاصطناعي

لقد استمر مسار وكيل الذكاء الاصطناعي في جذب الانتباه مؤخرًا، وينقسم أساسًا إلى ثلاثة اتجاهات فرعية:

1. عملة ميم وكيل الذكاء الاصطناعي: مثل GOAT، ACT وغيرها
2. منصة إصدار الوكلاء الذكاء الاصطناعي: مثل Virtuals Protocol، vvaifu.fun وغيرها
3. بنية تحتية أساسية لوكيل الذكاء الاصطناعي

حاليا تتركز بشكل رئيسي على تطوير سلاسل Solana وTON وBase. ومن بين مشاريع منصات الإطلاق، تبرز مشاريع VVAIFU وVIRTUAL وCLANKER بشكل ملحوظ، وقد حققت حجم سوق معين.

هذا الأسبوع، أعلنت OpenAI عن حدث عرض منتجات جديد يستمر لمدة 12 يومًا، ومن المتوقع أن يجلب جولة جديدة من الضجة في مجال الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستثمرين متابعة مشاريع ذات صلة مثل منصة إصدار وكيل الذكاء الاصطناعي، حيث قد تظهر فرص استثمارية.

مسار DeFi

أعلى خمسة مشاريع DeFi من حيث زيادة TVL هذا الأسبوع:

1. BounceBit: 134.26٪
2. Astherus: 102.65٪
3. StakeDAO: 77.17٪
4. فليكس: 74.51%
5. SaucerSwap: 68.16٪

أداء مسار الرهان السائل بارز، ويستفيد بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار الأصول الأساسية. مع ارتفاع أسعار أصول سلاسل الكتل الرئيسية مثل ETH، من المتوقع أن تستمر مشاريع الرهان السائل في الاستفادة. يجب على المستثمرين التركيز على مشاريع الرهان السائل لكل سلسلة كتلة.

! [التقرير الأسبوعي لسوق التشفير Frontier Lab | W49] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-78e344021b77598d1f827a0175bfc1e8.webp)

توقعات السوق

الأحداث المهمة الأسبوع المقبل:

• 11 ديسمبر: اجتماع مساهمي مايكروسوفت لمناقشة اقتراح استثمار بيتكوين
• 12 ديسمبر: إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر
• 14 ديسمبر: قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي

قد تؤثر هذه الأحداث بشكل كبير على حركة السوق على المدى القصير. من المتوقع أن يشهد السوق تقلبات الأسبوع المقبل، ويجب على المستثمرين أن يتحلوا بالحذر.

من المتوقع أن تستمر مشاريع الإيداع السائل، وحمامات الرش، ومشاريع DEX في الأداء الجيد في مجال DeFi. لا يزال مسار وكيل الذكاء الاصطناعي في مرحلة البداية، ويمكن للمستثمرين التركيز على مشاريع منصات إطلاق الرموز. بشكل عام، يُنصح المستثمرون بإدارة المخاطر بشكل جيد، ومراقبة تأثير الأحداث المهمة، واتباع استراتيجية بناء المراكز بشكل تدريجي.