Tägliche Nachrichten | BTC schwankte und fiel, mit einer Wahrscheinlichkeit von 83,3%, dass die Fed die Zinssätze im November um 25BP senkt

Krypto-Tageszusammenfassung: BTC-ETFs fließen weiter ab, wobei fast die Hälfte der traditionellen Hedgefonds in das Kryptofeld eintritt

Laut Daten von Farside Investor betrug der gestrige Nettomittelabfluss aus dem US-Spot Bitcoin Das Volumen der ETFs betrug 120 Millionen US-Dollar, davon 10,81 Millionen US-Dollar von IBIT und 33,79 Millionen US-Dollar von Fidelity FBTC.

Gestern hat die US- Ethereum ETF verzeichnete einen Nettomittelzufluss von 3,27 Millionen US-Dollar, wobei BlackRock ETHA einen Nettomittelzufluss von 18,07 Millionen US-Dollar verzeichnete.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im November die Zinssätze um 25BP senkt, beträgt 83,3%, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinssätze nicht gesenkt werden, beträgt 16,7%.

Am 10. Oktober Eastern Time zeigten die vom US-Arbeitsministerium veröffentlichten Daten, dass die Wachstumsrate des US-Verbraucherpreisindex im September im Jahresvergleich von 2,5 % im August auf 2,4 % gesunken ist, was einen Rückgang von sechs Monaten und einen Anstieg von 0,2 % gegenüber dem Vormonat bedeutet, etwas höher als erwartet; Der Kern-VPI stieg im September um 3,3 % gegenüber dem Vorjahr und um 0,3 % gegenüber dem Vormonat und übertraf damit leicht die Erwartungen. Laut “Federal Reserve Watch” der CME liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Zinssätze bis November um 25 Basispunkte senkt, bei 83,3 %, und die Wahrscheinlichkeit, dass die aktuellen Zinssätze unverändert bleiben, bei 16,7 %.

Die Bestände an Optionen fielen auf den niedrigsten Stand in 23 Jahren, und es könnte Markttrends vor und nach der US-Wahl geben

Laut Daten von Greeks.live sind 18.000 BTC-Optionen mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,91, einem maximalen Schmerzpunkt von 62.000 $ und einem Nennwert von 1,1 Milliarden $ abgelaufen. Es sind 212.000 ETH-Optionen abgelaufen, mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,4, einem maximalen Schmerzpunkt von 2.450 $ und einem Nennwert von 510 Millionen $.

Kryptowährungen bleiben schwach, mit einem heftigen Wettbewerb um den wichtigen Punkt von 60.000 $, und ETH schwebt auch um die langfristige Unterstützungslinie von 2.300 $. Die Marktvolatilität könnte unmittelbar bevorstehen. Der Markt in den ersten beiden Wochen des vierten Quartals dieses Jahres war nicht gut, und der Optionsmarkt war ebenfalls relativ träge. Derzeit sind die Optionsbestände auf den niedrigsten Stand seit 23 Jahren gesunken. Aber der träge Markt nährt auch neue Handelsmöglichkeiten. Derzeit beträgt die flache IV von BTC am 8. November nur 50%, was sehr gut für Positionen auf niedrigem Niveau und einige mittel- bis langfristige bullische Positionen geeignet ist. In dieser Woche hat der Großteil des bullischen Handels allmählich an Fahrt gewonnen, und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Markttrend vor und nach der US-Wahl.

Bloomberg: Fast die Hälfte der traditionellen Hedgefonds ist in den Kryptobereich eingestiegen.

Laut Bloomberg zeigt der am Donnerstag veröffentlichte Global Crypto Hedge Fund Report der Alternative Investment Management Association (AIMA) und PwC, dass 47% der Hedgefonds, die im traditionellen Markt gehandelt werden, in digitale Assets investiert haben, im Vergleich zu 29% im Jahr 2023 und 37% im Jahr 2022. Von den Fonds, die bereits in Kryptowährungen investiert haben, planen 67%, das gleiche Niveau an Kryptokapital beizubehalten, während die übrigen Fonds beabsichtigen, ihre Investitionen bis Ende 2024 zu erhöhen.

Laut dem Bericht haben viele Hedgefonds zwar zunächst den Kryptomarkt durch den Handel mit Token im Spotmarkt betreten, setzen jetzt jedoch zunehmend auf komplexere Strategien. Unter den Fonds, die am Kryptohandel teilnehmen, handelten 58% im Jahr 2024 Derivate, im Vergleich zu 38% im Jahr 2023, während der Anteil der Fonds, die im Spotmarkt gehandelt wurden, von einem Höchststand von 69% im letzten Jahr auf 25% in diesem Jahr zurückging.

„Die Ergebnisse des diesjährigen Berichts zeigen, dass das Vertrauen im letzten Jahr kontinuierlich gestiegen ist“, sagte James Delaney, Leiter der Asset Management Regulatory bei AIMA, in einem Interview. „Die weltweit entstandene regulatorische Klarheit stärkt tatsächlich das Vertrauen in diese Anlageklasse.“ Aufgrund der volatilen Preise von Kryptowährungen haben Fonds, die bereit sind zu investieren, oft profitable Handelsmöglichkeiten.

Markttrends: Uni startete Unichain, MAGA und FIGHT stiegen an

Markt-Highlights

UNI ist gestiegen, und auf den ersten Blick der Nachrichten, Uniswap hat das Layer-2-Netzwerk Unichain auf Basis des Op-Stacks gestartet. Unichain ist ein schnelles und dezentrales Optimismus Superkette L2, deren Testnetz heute gestartet wurde und deren Hauptnetz voraussichtlich später in diesem Jahr gestartet wird;

Fan-Token wie PSG, BAR, CITY, JUV usw. neigen dazu, zu steigen, wenn der Markt im Allgemeinen rückläufig ist, und ihre Preise sind im Allgemeinen nicht nachhaltig;

Puffer Finance, ein Re-Staking-Protokoll, wird am 14. Oktober einen Token-Airdrop erhalten, mit insgesamt 1 Milliarde Tokens. Puffer Finance ist eine native Liquiditäts-Re-Staking-Plattform, die auf EigenLayer aufgebaut wurde.

Mainstream Coins

BTC schwankte und fiel, derzeit um $60.500, mit BTC ETF, der seit mehreren aufeinanderfolgenden Tagen Abflüsse verzeichnet;

ETH befindet sich rund um die 2.400-Dollar-Marke und sein kurzfristiger Trend ist immer noch unsicher. Wir müssen auf einen großen Zustrom von ETH ETFs warten, bevor er seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen kann;

Altcoins haben im Allgemeinen abgenommen, während politische Konzept-Token wie MAGA und FIGHT in den Vereinigten Staaten gemeinsam gestiegen sind.

Makroökonomie: Die drei wichtigsten US-Aktienindizes schlossen im Minus, und der Markt konzentriert sich auf die zukünftigen Zinsbewegungen der Federal Reserve

Die drei wichtigsten Indizes des US-Aktienmarktes schlossen gemeinsam im Minus, wobei der S&P 500 Index um 0,21% auf 5.780,05 Punkte fiel, der Dow Jones Industrial Average um 0,14% auf 42.454,12 Punkte fiel und der Nasdaq-Index um 0,05% auf 18.282,05 Punkte fiel. Die Benchmark-Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen beträgt 4,09%, während die Rendite für 2-jährige US-Staatsanleihen, die am empfindlichsten auf die Zinssätze der Federal Reserve reagieren, 3,98% beträgt.

Am 10. Oktober Eastern Time veröffentlichte Daten des US-Arbeitsministeriums zeigten, dass die jährliche Wachstumsrate des US-Verbraucherpreisindex (CPI) im September von 2,5 % im August auf 2,4 % gesunken ist. Dies markiert einen sechsmonatigen Rückgang und einen Monatsanstieg von 0,2 %, der leicht höher als erwartet ist. Der Kern-CPI stieg im September um 3,3 % im Jahresvergleich und um 0,3 % im Monatsvergleich, was leicht über den Erwartungen liegt.

Nach einer Reihe unerwarteter Daten, die auf die Stärke der US-Wirtschaft in letzter Zeit hinweisen, haben die Händler ihre Erwartungen an eine Zinssenkung der Federal Reserve deutlich gesenkt. Im datenabhängigen Modus wird die Federal Reserve vorsichtiger sein und zweifellos auch in Zukunft die Zinssätze senken, aber der genaue Weg ist höchst unsicher. Für das Treffen im November hat sich der Fokus des Marktes darauf verlagert, ob die Federal Reserve die Zinssätze um 25 Basispunkte senken wird oder nicht, anstatt ob sie um 25 oder 50 Basispunkte gesenkt werden.