Noticias Diarias | Wall Street se dispara por el rendimiento de los bancos, mientras que la decisión sobre los tipos del FOMC y los factores del mercado se avecinan
Resumen diario de criptomonedas: Wall Street ve una recuperación en las acciones y los bancos se disparan, pero la incertidumbre persiste sobre la decisión de la tasa de la Fed.
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El índice VIX de Wall Street, que es un indicador de la volatilidad, cayó a medida que las acciones se recuperaban y los bancos subían. La garantía de las autoridades de que las recientes turbulencias financieras no conducirían a una crisis en toda regla alivió las preocupaciones. Pero todavía hay incertidumbre sobre la decisión de la Reserva Federal sobre si subir las tasas. El riesgo de una crisis crediticia está aumentando, y el S&P 500 podría encontrar un piso en 3.800. Las empresas también han estado invirtiendo en el mercado de bonos de grado de inversión de EE. UU., lo cual es otro desarrollo preocupante.
En Asia, se espera que las acciones suban a medida que los inversores se preparan para la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. Las acciones subieron en Australia y los futuros de los índices de referencia en Japón y Hong Kong avanzaron. Si bien la venta de bonos gubernamentales junto con el aumento de los precios de las acciones indica un nuevo apetito por asumir riesgos, algunos expertos siguen siendo cautelosos.
Bitcoin superó los $28,000 mientras el Comité Federal de Mercado Abierto comenzó su reunión de dos días para decidir si aumentar nuevamente la tasa de interés. Ether también subió casi un 2%. Los mercados tradicionales también se volvieron verdes en medio de un rally bancario y una mejora del Optimismo.
La acción de Coinbase ha subido por séptima sesión consecutiva, alcanzando su nivel más alto desde agosto a $84 por acción, impulsada por el aumento en Bitcoin El precio de . Otras acciones expuestas a la criptografía también se dispararon. Sin embargo, Coinbase todavía está un 53% por debajo del año pasado debido a las presiones regulatorias y los temores de contagio en toda la industria. Coinbase argumentó en la Corte Suprema de Estados Unidos el martes que sus disputas sobre obligar a los clientes a someterse a arbitraje deberían congelar los tribunales mientras se desarrollan los argumentos. Esto podría ser significativo para Coinbase y otras empresas de criptomonedas cuando choquen con los clientes, ya que podría evitar que información vergonzosa salga a la luz durante el arbitraje.
Tema del día: Decisión de tasas previas al FOMC - Consideraciones para los traders
Durante el fin de semana, Credit Suisse vendió su negocio de gestión de activos de más de 100 años, Credit Suisse Asset Management (CSAM), a UBS por $3 mil millones. Los rumores sugieren que CSAM sufrió pérdidas significativas debido a una sobreexposición a operaciones con derivados riesgosas. La venta ha generado preocupaciones sobre la estabilidad de otras instituciones financieras y preguntas sobre quién más podría estar en riesgo.
Los inversionistas también están considerando el impacto del esperado aumento de 25 puntos básicos en la tasa de interés de la Reserva Federal en marzo, con opiniones diferentes entre los bancos de inversión. Mientras Goldman Sachs predice que la Fed no aumentará las tasas nuevamente, los analistas de JPMorgan predicen lo contrario.
La reciente agitación en el sector bancario está causando tendencias desinflacionarias y condiciones financieras restrictivas. Esto es equivalente a una subida significativa de las tasas de interés, lo que aumenta el riesgo de una desaceleración económica más pronunciada. (Datos por Apollo Global Management)
A pesar de los recientes fallos bancarios y la volatilidad del mercado, las acciones estadounidenses se recuperaron ligeramente el lunes y el martes, y el Dow Jones superó al Nasdaq. Sin embargo, los inversores deben permanecer cautelosos, ya que una débil recuperación puede indicar un mayor riesgo de una importante caída del mercado, especialmente si las acciones tecnológicas se debilitan. La correlación de BTC con el Nasdaq se mantuvo alta en 0.76 al momento de escribir esto.
Menos del 20% de los inversores son actualmente alcistas en el mercado, lo cual es el porcentaje más bajo desde septiembre de 2022. Mientras tanto, el sentimiento bajista ha aumentado por cuarta vez en las últimas semanas, alcanzando la lectura más alta del año en 48.4%. (Datos según la Asociación Estadounidense de Inversores Individuales)
El dólar estadounidense ha continuado su caída, cayendo por debajo de un nivel de soporte técnico clave de 103,5. La venta de CSAM a UBS puede beneficiar al euro a medida que el dólar se debilita aún más. Los precios del oro experimentaron una pequeña corrección después de un breve aumento tras las quiebras bancarias, pero queda por ver si seguirá subiendo en los próximos días.
Los precios del oro están subiendo y alcanzando nuevos máximos de 52 semanas, con un aumento significativo en la demanda del activo de refugio seguro. El oro se está acercando a máximos históricos en varias monedas y todavía se encuentra en un rango de varios años entre $1,680/oz y $2,060/oz en dólares estadounidenses. El próximo objetivo para el oro es el 2020⁄2022máximos históricos de alrededor de $2,070/oz. Otros metales preciosos, especialmente la plata, también merecerán la pena vigilar para confirmar la tendencia alcista del oro. (Datos de Grindstone Intelligence)
Los traders e inversores deben considerar varios puntos antes de la decisión de la tasa de interés del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC):
La causa de las importantes pérdidas de Credit Suisse que llevaron a la venta de su negocio de gestión de activos a UBS por $3 mil millones no está clara, pero se especula que se debió a una sobreexposición a operaciones de derivados riesgosas.
Se plantean preocupaciones sobre otras instituciones financieras y la posibilidad de colapsos inesperados que podrían dañar aún más el mercado, con rumores circulando sobre JPMorgan y Goldman Sachs involucrados en transacciones similares a las de Credit Suisse.
Existe incertidumbre sobre la dirección futura de la Reserva Federal después de dos crisis bancarias consecutivas. Se espera que la Fed suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en marzo, pero los bancos de inversión tienen expectativas diferentes, ya que Goldman Sachs predice que no habrá más subidas de tipos, mientras que los analistas de JPMorgan predicen lo contrario. La falta de consenso sugiere que, sea cual sea la política que adopte la Fed, es posible que algunas no estén satisfechas y que el mercado experimente volatilidad a corto plazo.
