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$5 mil millones en opciones de Bitcoin & ETH expiran hoy – ¿Cómo reaccionará el mercado?
A pesar de que Bitcoin muestra fuerza en la sesión de negociación en EE. UU., los traders e inversores deben prepararse mentalmente para la volatilidad en las primeras horas de la sesión europea el viernes, cuando el mercado reciba el evento de expiración del contrato de opciones.
Sin embargo, este impacto puede durar solo un corto período, ya que el mercado suele ajustarse rápidamente para adaptarse al nuevo entorno de negociación poco después.
Cosas que los traders deben saber sobre la expiración de opciones de hoy
Los datos de Deribit muestran que más de 5,03 mil millones de dólares en contratos de opciones de Bitcoin y Ethereum (ETH) vencerán hoy. En cuanto a Bitcoin, los contratos de opciones que están a punto de vencer tienen un valor nominal total de 4,3 mil millones de dólares, con 36.970 contratos abiertos (OI).
La tasa Put-to-Call actualmente está en 1,06 y el nivel de "dolor máximo" para los contratos de opciones de Bitcoin que expiran hoy es de 108.000 dólares.
Al igual que Bitcoin, los contratos de opciones de ETH que vencen hoy también tienen una relación Put-to-Call superior a 1, con datos de Deribit que registran 1,11 en el momento de escribir este artículo. Mientras tanto, el nivel de dolor máximo (precio de ejercicio) es de 2.600 dólares.
Sin embargo, la principal similitud entre los contratos de opciones que vencen esta semana y la semana pasada es que ambos tienen una tasa Put-to-Call (PCR) superior a 1.
La tasa PCR mayor que 1 indica que el número de Put ( vendidos ) se negocia más que el Call ( comprado ), lo que a menudo refleja un sentimiento pesimista en el mercado.
La tasa PCR de Bitcoin es 1,06 y la de ETH es 1,11, lo que refleja un equilibrio en las apuestas entre compradores y vendedores. Esta perspectiva equilibrada surge en el contexto de que los inversores están indecisos sobre si el mercado caerá más o están cubriendo el riesgo de su cartera en caso de un pánico de ventas.
Actividad de comercio de alto apalancamiento – Nivel de riesgo extremadamente alto
Los analistas de Greeks.live señalan que actualmente hay muy poco consenso sobre la tendencia del mercado, ya que gran parte de la actividad comercial gira en torno a las noticias en lugar de al análisis de precios. Sin embargo, también enfatizan la situación de alto apalancamiento y la aceptación de riesgos extremadamente altos.
"Muchos traders están discutiendo sobre posiciones utilizando un apalancamiento de 500x – considerado como "suicidio" con el precio actual. A pesar del riesgo extremadamente alto, aún se abren nuevas posiciones, descritas como emocionantes y arriesgadas. También se discuten algunas estrategias de trading basadas en señales del 100%, que demuestran una gran confianza pero vienen acompañadas de un gran riesgo," compartió Greeks.live en una publicación.
Es notable que el comercio con un apalancamiento de 500x puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas de manera extrema. Mientras tanto, tanto Bitcoin como ETH se están negociando mucho más alto que su respectivo nivel de dolor máximo.
A partir del momento de escribir este artículo, Bitcoin se está negociando a 118.197 dólares después de establecer un nuevo máximo histórico (ATH). Mientras tanto, ETH ha alcanzado 3.006 dólares después de aumentar casi un 9% en las últimas 24 horas.
El nivel máximo de dolor es un indicador importante en el comercio de opciones de criptomonedas. Representa el precio al que la mayoría de los contratos de opciones expirarán sin valor, causando la mayor pérdida financiera - o el "mayor dolor" - para los traders que mantienen estos contratos.
Este concepto es importante porque a menudo influye en el comportamiento del mercado. Según la teoría del nivel de dolor máximo, el precio de un activo tiende a moverse hacia el precio de dolor máximo cuando el contrato de opciones está a punto de expirar.
Cuando los contratos de opciones expiren en Deribit, el precio de Bitcoin y ETH podría caer cerca de estos niveles. Sin embargo, eso no significa que BTC caerá definitivamente a 108.000 dólares o ETH a 2.600 dólares.
El mercado suele estabilizarse rápidamente después de que los traders se adaptan al nuevo entorno de precios. Con el gran volumen de contratos de opciones que vencen hoy, los traders e inversores pueden esperar un escenario similar, que podría influir en la tendencia del mercado hacia el final de la semana.
Đình Đình