El 22 de agosto, el mercado de opciones de criptomonedas experimentó un evento notable de expiración. Alrededor de 34,000 opciones de BTC expiraron, con un valor nocional de 3.82 mil millones de dólares. La relación Put-Call de Bitcoin se registró en 1.3, con un punto de Maxpain de 118,000 dólares. Las opciones de Ethereum también vieron una actividad significativa. Un total de 220,000 opciones de ETH expiraron, manteniendo un valor nocional de 950 millones de dólares.
El ratio Put-Call para ETH fue de 0.82, con un nivel de Maxpain de $4,250. Las expiraciones de opciones combinadas de BTC y ETH alcanzaron aproximadamente $4.7 mil millones. A pesar de estas grandes cifras, esto representó solo el 8% del interés abierto total. Históricamente, esta es una proporción relativamente baja, especialmente en comparación con el volumen de negociación diario actual de casi $5 mil millones.
Sentimiento del mercado y tendencias de precios
Las expiraciones de opciones de esta semana coincidieron con una corrección de precios menor tanto en BTC como en ETH. Ambos tokens permanecen cerca de sus máximos históricos. Sin embargo, el sentimiento del mercado se mantuvo relativamente optimista. Esto indica la confianza de los inversores a pesar de las fluctuaciones a corto plazo. La volatilidad implícita también mostró un repunte notable. La volatilidad implícita a corto plazo de Bitcoin se recuperó por encima del 35%. La volatilidad implícita a largo plazo de Ethereum se mantiene por debajo del 70%, mientras que su volatilidad implícita a corto plazo superó el 80%. Estas cifras sugieren que los traders están cada vez más valorando posibles oscilaciones del mercado.
Operaciones de bloque y posiciones divergentes
El mercado de opciones vio un número significativo de operaciones en bloque esta semana. Tanto las posiciones alcistas como las bajistas registraron una actividad notable. Los analistas observaron que estas operaciones indican una creciente divergencia en el sentimiento del mercado. Si bien las predicciones a corto plazo varían, las fuerzas generales que apuntan a una futura volatilidad parecen más fuertes. Los traders están monitoreando de cerca estas tendencias, ya que podrían moldear los movimientos del mercado en las próximas semanas. La combinación de vencimientos de alto valor y operaciones en bloque activas sugiere un mayor compromiso del mercado. Es la posición de los inversores antes de eventos futuros.
Perspectivas para los Mercados de Opciones
Las expiraciones del 22 de agosto muestran que los mercados de opciones de criptomonedas se están volviendo más maduros. Los traders están observando de cerca los niveles de strike clave, los puntos de Maxpain y las tendencias de volatilidad para dar forma a sus estrategias. Mientras BTC y ETH permanecen cerca de sus máximos históricos. Los datos de opciones muestran que los inversores se están preparando para posibles oscilaciones de precios. La volatilidad implícita está en aumento y las operaciones en bloque están activas. Estas señales sugieren que el mercado podría impulsar movimientos significativos a corto plazo. Los analistas señalan que rastrear estas tendencias es importante para los traders institucionales y minoristas en este espacio de rápido movimiento.
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La expiración de Opciones de BTC y ETH ve $4.7B en valor nocional
El 22 de agosto, el mercado de opciones de criptomonedas experimentó un evento notable de expiración. Alrededor de 34,000 opciones de BTC expiraron, con un valor nocional de 3.82 mil millones de dólares. La relación Put-Call de Bitcoin se registró en 1.3, con un punto de Maxpain de 118,000 dólares. Las opciones de Ethereum también vieron una actividad significativa. Un total de 220,000 opciones de ETH expiraron, manteniendo un valor nocional de 950 millones de dólares.
El ratio Put-Call para ETH fue de 0.82, con un nivel de Maxpain de $4,250. Las expiraciones de opciones combinadas de BTC y ETH alcanzaron aproximadamente $4.7 mil millones. A pesar de estas grandes cifras, esto representó solo el 8% del interés abierto total. Históricamente, esta es una proporción relativamente baja, especialmente en comparación con el volumen de negociación diario actual de casi $5 mil millones.
Sentimiento del mercado y tendencias de precios
Las expiraciones de opciones de esta semana coincidieron con una corrección de precios menor tanto en BTC como en ETH. Ambos tokens permanecen cerca de sus máximos históricos. Sin embargo, el sentimiento del mercado se mantuvo relativamente optimista. Esto indica la confianza de los inversores a pesar de las fluctuaciones a corto plazo. La volatilidad implícita también mostró un repunte notable. La volatilidad implícita a corto plazo de Bitcoin se recuperó por encima del 35%. La volatilidad implícita a largo plazo de Ethereum se mantiene por debajo del 70%, mientras que su volatilidad implícita a corto plazo superó el 80%. Estas cifras sugieren que los traders están cada vez más valorando posibles oscilaciones del mercado.
Operaciones de bloque y posiciones divergentes
El mercado de opciones vio un número significativo de operaciones en bloque esta semana. Tanto las posiciones alcistas como las bajistas registraron una actividad notable. Los analistas observaron que estas operaciones indican una creciente divergencia en el sentimiento del mercado. Si bien las predicciones a corto plazo varían, las fuerzas generales que apuntan a una futura volatilidad parecen más fuertes. Los traders están monitoreando de cerca estas tendencias, ya que podrían moldear los movimientos del mercado en las próximas semanas. La combinación de vencimientos de alto valor y operaciones en bloque activas sugiere un mayor compromiso del mercado. Es la posición de los inversores antes de eventos futuros.
Perspectivas para los Mercados de Opciones
Las expiraciones del 22 de agosto muestran que los mercados de opciones de criptomonedas se están volviendo más maduros. Los traders están observando de cerca los niveles de strike clave, los puntos de Maxpain y las tendencias de volatilidad para dar forma a sus estrategias. Mientras BTC y ETH permanecen cerca de sus máximos históricos. Los datos de opciones muestran que los inversores se están preparando para posibles oscilaciones de precios. La volatilidad implícita está en aumento y las operaciones en bloque están activas. Estas señales sugieren que el mercado podría impulsar movimientos significativos a corto plazo. Los analistas señalan que rastrear estas tendencias es importante para los traders institucionales y minoristas en este espacio de rápido movimiento.