Las memecoins son populares debido a su alta Beta frente a los activos de Layer 1. Tomemos como ejemplo a BONK, que tiene un valor Beta alto en relación a SOL, lo que puede ofrecer un efecto de apalancamiento sobre los activos de L1 sin aumentar el riesgo de liquidación.
Los datos muestran que cuando el Beta de 30 días de BONK supera el Beta móvil de 90 días, su tasa de retorno promedio de 30 días y 60 días alcanza el 124% y el 413% respectivamente. La explosión de BONK generalmente ocurre al mismo tiempo que SOL aumenta más del 5% en una semana, pero el rendimiento de SOL no garantiza por completo el rendimiento excepcional de BONK.
La correlación entre BONK y SOL suele ser alta, pero en los períodos en que BONK tiene un buen desempeño, esta correlación tiende a debilitarse. BONK puede considerarse una apuesta apalancada sobre SOL, pero sin asumir el riesgo de liquidación que conlleva el apalancamiento.
El análisis de datos en la cadena puede ayudar a evaluar la calidad y la creencia de la base de titulares. Al comparar varios indicadores de las principales memecoins, como el crecimiento de titulares de tokens, la mediana y la media de tenencias, la proporción de grandes titulares y la tasa de retención de ballenas, se pueden descubrir valores atípicos y oportunidades de inversión.
Además de los datos en cadena, la liquidez de las transacciones y la volatilidad de los precios también son factores importantes a considerar. Para los tokens que se negocian en plataformas de intercambio principales, el volumen de contratos abiertos también merece atención.
Los factores comunitarios y de creencias son igualmente importantes. Los proyectos de memecoin de alta calidad suelen tener una narrativa resonante, un fuerte sentido de pertenencia a la comunidad, un buen liderazgo y pueden integrarse en la cultura. Algunas comunidades han comenzado a expandir su base de usuarios jóvenes a través de plataformas como TikTok.
Evaluar el "valor justo" de un memecoin se puede determinar a través de la relación MVRV (, que es la relación entre el valor de mercado y el valor realizado ). Cuando el MVRV está por debajo de 1, puede estar cerca de un mínimo local. Indicadores de momentum como el RSI y las medias móviles también ayudan a determinar los momentos de compra y venta.
Los indicadores de sentimiento social como las tendencias de búsqueda de Google pueden ayudar en la toma de decisiones. Es importante tener en cuenta que los memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez y a la aversión al riesgo, por lo que se debe considerar el entorno macroeconómico al invertir.
En general, la inversión en memecoins requiere considerar de manera integral factores como Beta, datos en cadena, valor justo, indicadores de momentum y el entorno macroeconómico. Aunque este marco no puede eliminar completamente el riesgo, puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas en este mercado de alto riesgo y alta recompensa.
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StakeOrRegret
· 07-01 10:08
Solo copia la tarea sin pensar.
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BearEatsAll
· 06-30 00:10
Alto apalancamiento, alto riesgo
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SnapshotBot
· 06-28 10:53
Testigo del momento de gloria
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TokenSleuth
· 06-28 10:51
Seguir las tendencias y controlar el ritmo
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SatoshiNotNakamoto
· 06-28 10:48
Tanto los largos como los cortos deben ser cautelosos.
Análisis completo de estrategias de inversión en Memecoin: Beta, datos on-chain y Gestión de riesgos
Análisis de estrategias de inversión en Memecoins
Las memecoins son populares debido a su alta Beta frente a los activos de Layer 1. Tomemos como ejemplo a BONK, que tiene un valor Beta alto en relación a SOL, lo que puede ofrecer un efecto de apalancamiento sobre los activos de L1 sin aumentar el riesgo de liquidación.
Los datos muestran que cuando el Beta de 30 días de BONK supera el Beta móvil de 90 días, su tasa de retorno promedio de 30 días y 60 días alcanza el 124% y el 413% respectivamente. La explosión de BONK generalmente ocurre al mismo tiempo que SOL aumenta más del 5% en una semana, pero el rendimiento de SOL no garantiza por completo el rendimiento excepcional de BONK.
La correlación entre BONK y SOL suele ser alta, pero en los períodos en que BONK tiene un buen desempeño, esta correlación tiende a debilitarse. BONK puede considerarse una apuesta apalancada sobre SOL, pero sin asumir el riesgo de liquidación que conlleva el apalancamiento.
El análisis de datos en la cadena puede ayudar a evaluar la calidad y la creencia de la base de titulares. Al comparar varios indicadores de las principales memecoins, como el crecimiento de titulares de tokens, la mediana y la media de tenencias, la proporción de grandes titulares y la tasa de retención de ballenas, se pueden descubrir valores atípicos y oportunidades de inversión.
Además de los datos en cadena, la liquidez de las transacciones y la volatilidad de los precios también son factores importantes a considerar. Para los tokens que se negocian en plataformas de intercambio principales, el volumen de contratos abiertos también merece atención.
Los factores comunitarios y de creencias son igualmente importantes. Los proyectos de memecoin de alta calidad suelen tener una narrativa resonante, un fuerte sentido de pertenencia a la comunidad, un buen liderazgo y pueden integrarse en la cultura. Algunas comunidades han comenzado a expandir su base de usuarios jóvenes a través de plataformas como TikTok.
Evaluar el "valor justo" de un memecoin se puede determinar a través de la relación MVRV (, que es la relación entre el valor de mercado y el valor realizado ). Cuando el MVRV está por debajo de 1, puede estar cerca de un mínimo local. Indicadores de momentum como el RSI y las medias móviles también ayudan a determinar los momentos de compra y venta.
Los indicadores de sentimiento social como las tendencias de búsqueda de Google pueden ayudar en la toma de decisiones. Es importante tener en cuenta que los memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez y a la aversión al riesgo, por lo que se debe considerar el entorno macroeconómico al invertir.
En general, la inversión en memecoins requiere considerar de manera integral factores como Beta, datos en cadena, valor justo, indicadores de momentum y el entorno macroeconómico. Aunque este marco no puede eliminar completamente el riesgo, puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas en este mercado de alto riesgo y alta recompensa.