mercado de criptomonedas semanal

Resumen del mercado

tendencias principales del mercado

• El índice de sentimiento del mercado cayó del 91% al 53%, todavía en la zona de codicia, pero BTC se encuentra en una alta volatilidad mientras que las altcoins están bajo presión, lo que intensifica la fragmentación del mercado.
• El valor de mercado de USDT y USDC ha crecido, el TVL total de DeFi ha seguido aumentando hasta 54.1 mil millones de dólares, lo que atrae nuevos fondos al mercado.
• El sector DeFi lidera el mercado con una tasa de retorno semanal del 16.47%, y el volumen de operaciones DEX alcanza un nuevo máximo en 2024, mostrando una fuerte dinámica de desarrollo.
• El mercado de Meme币 vuelve a estar en el punto de mira, mostrando un rendimiento activo en medio de las fluctuaciones del mercado, aportando nueva liquidez y puntos de crecimiento de usuarios.
• Los proyectos DEX han recibido la mayor atención, mientras que sectores como IA y GameFi muestran un desempeño débil, los puntos calientes del mercado se concentran en la infraestructura y el sector de liquidez.
• Se sugiere a los inversores que mantengan la cautela, centrándose en las oportunidades de proyectos de re-staking y el sector DEX, al mismo tiempo que se presta atención a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

análisis del índice de emociones del mercado

• El índice de sentimientos del mercado ha caído del 91% de la semana pasada al 53%, aún se encuentra en la zona de optimismo.
• Las monedas alternativas tuvieron un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de descenso oscilante.
• Debido a la influencia de las posiciones apalancadas, el mercado experimentó aproximadamente 2 mil millones de dólares en posiciones forzadas a ser liquidadas, lo que resultó en una significativa desapalancamiento de las posiciones largas.
• Se espera que las monedas alternativas mantengan una sincronización con el índice de referencia a corto plazo, con baja probabilidad de un mercado independiente.

resumen del movimiento general del mercado

• El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia de amplia fluctuación esta semana, el índice de sentimiento sigue en fase alcista.
• Los proyectos relacionados con DeFi se destacan, mostrando el continuo interés del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
• Los proyectos de tipo DEX tuvieron un buen rendimiento esta semana, mostrando que los inversores en cadena han comenzado a participar activamente en actividades de inversión en cadena.
• La pista de memes ha vuelto a la vista y ha comenzado a recibir la atención del mercado.

Carreras de tendencia

DEX

Esta semana, debido a la gran volatilidad de precios en el mercado, se han creado muchas oportunidades de ganancias para los inversores. Los inversores en la cadena han estado utilizando DEX para realizar transacciones, lo que ha impulsado el crecimiento de los proyectos DEX.

Datos en cadena de DEX:

• TVL: Ha aumentado de 25.22B la semana pasada a 26.58B, un crecimiento del 5.39%
• Volumen de negociación semanal: alcanzó los 63 mil millones de dólares, un nuevo máximo en 2024, con un volumen de negociación de 7.58 mil millones de dólares en las últimas 24 horas.

El sector DEX muestra una clara tendencia de actualización del modelo de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están evolucionando de una funcionalidad de trading única hacia una infraestructura financiera integral, creando un ecosistema de servicios DeFi todo en uno. Esta innovación en la arquitectura marca la evolución del sector DEX hacia una infraestructura financiera completa, y se está llevando a cabo una reestructuración del valor del sector.

SUI

La discusión sobre el ecosistema Sui ha sido bastante activa esta semana, con un aumento del 7.8% en el precio de SUI, superando a BTC y ETH.

Datos en la cadena de Sui:

• TVL: Ha aumentado de 1.598B a 1.793B, un crecimiento del 12.88%
• Total de cuentas: alcanzó 66,543,317, un aumento del 3.39% con respecto a la semana pasada
• Volumen de DEX: El volumen de transacciones diario promedio alcanza los 466 millones de dólares.
• Principal velocidad de crecimiento del TVL de proyectos DeFi: NAVI Protocol 1.14%, Suilend 17.22%, Aftermath Finance 1.72%

La cadena Sui se mantiene en un rápido desarrollo, el APY de los proyectos DeFi en la cadena está creciendo, atrayendo a una gran cantidad de usuarios a participar y promoviendo el desarrollo de todo el ecosistema.

Carrera DeFi

clasificación de crecimiento de TVL

Los 5 principales proyectos con el aumento de TVL en el mercado de la última semana ( TVL > 30 millones de dólares ):

1. Synthetix: 87.69%
2. Babilonia: 67.32%
3. Dinero habitual: 53.61%
4. BounceBit: 50.31%
5. Equilibrio: 40.27%

rendimiento general de la pista

• La capitalización de mercado de las stablecoins crece de manera constante: USDT aumenta un 2.91%, USDC aumenta un 3.23%
• El TVL de proyectos DeFi aumentó de 53.2 mil millones de dólares a 54.1 mil millones de dólares, un crecimiento del 1.69%
• La tasa de arbitraje sin riesgo en el mercado tradicional ha disminuido, mientras que la tasa de arbitraje en proyectos DeFi en cadena ha aumentado, y los fondos están regresando a DeFi.

análisis en profundidad

Los factores clave que impulsan esta ronda de aumento:

1. El ciclo del mercado alcista impulsa el aumento de la demanda de liquidez
2. Aumento en el nivel de las tasas de interés de préstamos básicos
3. La expansión del espacio de ganancias de la estrategia de ciclo de arbitraje de protocolos DeFi

Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte de valor intrínseco en el sector DeFi, formando un impulso de crecimiento positivo.

Otras actuaciones en la pista

cadena pública

Los 5 principales aumentos de TVL de cadenas de bloques públicas en el mercado en la última semana:

1. Hyperliquid: 21.23%
2. Sui: 14.45%
3. Algorand: 10.99%
4. PulseChain: 7.33%
5. Bitcoin: 6.99%

resumen de la lista de aumento de precios

Los 5 principales tokens con mayor aumento en el mercado en la última semana ( no incluyen tokens con un volumen de transacciones demasiado pequeño y monedas meme ):

1. USUAL: 98.57%
2. BGB: 95.01%
3. SUSHI: 65.77%
4. ORCA: 48.16%
5. ACX: 45.88%

Esta semana, la lista de tokens con mayor aumento muestra características de concentración en sectores, la mayoría de los tokens en aumento pertenecen a la pista de cadenas públicas.

lista de aumento de precios de tokens Meme

1. FARTCOIN: 187.53%
2. BABYDOGE: 117.03%
3. WOLF: 74.42%
4. TURBO: 52.45%
5. DOG: 40.57%

Este semana, el proyecto Meme ha vuelto a la vista del mercado, mostrando un buen rendimiento en medio de la volatilidad del mercado, creando un efecto de riqueza en la cadena.

Temas candentes en las redes sociales

Según los datos de LunarCrush y Scopechat, el tema más mencionado esta semana (12.7-12.13) es DEX. Los proyectos de DEX muestran una tendencia al alza en general, con un rendimiento mejor que otros sectores, principalmente gracias al aumento de oportunidades de negociación debido a la fluctuación del mercado esta semana.

Panorama general del tema del mercado

Según la estadística de la tasa de retorno semanal, el sector DeFi tuvo el mejor desempeño ( 16.47% ), mientras que el sector de IA tuvo el peor desempeño ( -7.24% ).

Avance de los grandes eventos de Crypto para la próxima semana

• 17 de diciembre: Ventas minoristas de EE. UU. en noviembre tasa mensual
• 18 de diciembre: Se presenta la "Propuesta de Reglamento sobre Monedas Estables" en la primera lectura del Consejo Legislativo de Hong Kong.
• 19 de diciembre: Decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal, publicación de la resolución de tasas y resumen de expectativas económicas
• 20 de diciembre: Índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de EE. UU. de noviembre año a año, Semana de Blockchain y AI de Asia

Perspectivas de la próxima semana

evaluación de factores macroeconómicos

• La expectativa de una reducción de 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria de diciembre de la Reserva Federal ya ha sido asimilada por el mercado.
• Prestar atención a las declaraciones de Powell y al resumen de las expectativas económicas, evaluar la dirección de la política monetaria en enero de 2025.
• En el corto plazo, las resoluciones de la junta de accionistas de Microsoft y los datos macroeconómicos pueden dominar el sentimiento del mercado, se espera que el mercado de criptomonedas mantenga un patrón de consolidación.

tendencia de rotación de sectores

• Sector DeFi: Los proyectos de re-staking se benefician del aumento de la aversión al riesgo, la actividad en la cadena del sector DEX está en aumento.
• Sector de IA: La subdivisión de Agentes mantiene un alto nivel de atención, la fusión del ecosistema Web2 y Web3 se acelera.

sugerencias de estrategia de inversión

• Mantener una configuración defensiva, enfocándose en las propiedades de refugio de BTC y ETH
• Aprovechar las oportunidades para posicionarse en vías de DeFi de calidad con ingresos endógenos.
• Se recomienda a los inversores que mantengan la cautela, controlen estrictamente sus posiciones y gestionen adecuadamente el riesgo.