Titre original transféré : PerpAI : À la croisée des Perps et de l'IA (DeFAI v1.2)

Vous avez certainement remarqué ceci: de nombreux protocoles DeFi intègrent désormais des agents d'IA pour:

• Ride the trading meta
• Armez leurs utilisateurs de nouvelles expériences automatisées et pilotées par l'IA

Cette évolution a donné naissance au nouveau mouvement brillant DeFAI (DeFi + AI). Cependant, ces discussions négligent souvent un acteur clé : les DEX à contrats perpétuels. Alors, que se passera-t-il lorsque les agents d'IA se rencontreront sur les perps on-chain, et comment pouvons-nous tirer parti de PerpAI ?

PerpAI: Cas d'utilisation potentiel

Les agents d'IA sont sur le point de révolutionner notre façon d'interagir avec tout, y compris la crypto. Voici quelques nouveaux cas d'utilisation potentiels qui pourraient émerger à l'intersection du trading de contrats à terme perpétuels et des agents d'IA.

Nous avons déjà vu des exemples d'agents d'IA, comme ceux de @Spectral_Labs, trading sur @HyperliquidXMais quels cas d'utilisation spécifiques les DEX PERP peuvent-ils intégrer dans leurs plates-formes ?

1. Un grand DEX Perp à associer

Dans ce contexte, nous examinons des plateformes comme @SynFuturesDefi, @HyperliquidX, @JupiterExchange, ou @dYdX- les géants dominant le volume perpétuel. SynFutures, en tant que principal DEX perp sur@Base, pourrait avoir un avantage stratégique ici étant donné que @aixbt_agentLa maison de ’s est également Base.

Imaginez un mode "Degen" qui exploite les informations d'aixbt pour le trading automatique sur SynFutures ou un autre DEX perp. Ce mode pourrait intégrer non seulement l'analyse sociale et les actualités, mais aussi des données natives du perp telles que l'intérêt ouvert (IO), les tendances du volume et les taux de financement.

Exemple d'expansion : Par exemple, imaginez un scénario où l'IA identifie une augmentation soudaine des taux de financement sur les PERP BTC en raison de l'augmentation des positions longues. Elle pourrait initier un commerce court contre-tendance, maximisant la rentabilité des traders sur-endettés du côté opposé.

L'accès à de telles fonctionnalités pourrait être accordé par le biais d'un double enjeu ou d'une double détention de jetons (pure spéculation, car les équipes ont tendance à innover leurs propres méthodes).

2. Les agents d'IA gèrent les risques de liquidation

Ce cas d'utilisation pourrait facilement devenir une fonctionnalité clé pour le DEX qui l'adopte en premier. En surveillant les taux de financement, la volatilité et la santé des garanties, les agents d'IA peuvent ajuster automatiquement les niveaux de levier pour gérer les risques de liquidation.

Exemple d'expansion : Supposons que le collatéral d'un utilisateur soit principalement de l'ETH et que le marché connaisse une forte baisse du prix de l'ETH. L'agent d'IA pourrait rééquilibrer dynamiquement le collatéral en une crypto-monnaie stable pour réduire le risque de liquidation ou même clôturer partiellement des positions si la marge de sécurité devient trop mince.

Dans des configurations plus avancées, il peut se couvrir en utilisant des options, à condition que la plateforme perp supporte de telles intégrations. Cette approche garantit aux traders de pouvoir dormir paisiblement, sachant que leurs positions sont protégées en temps réel.

3. Agent d'IA en tant que tuteur personnel de trading

Si vous avez déjà joué aux échecs en ligne, vous avez probablement rencontré des analyses post-jeu mettant en évidence les opportunités manquées et les erreurs. Les agents d'IA peuvent offrir une expérience similaire aux traders.

Exemple d'expansion : Imaginez un agent d'IA générant un rapport complet après-transaction détaillant les domaines à améliorer, tels que "Vous avez quitté cette transaction prématurément; les données historiques suggèrent que le maintien pendant une heure de plus aurait augmenté les profits de 15%." Il pourrait également suggérer des stratégies alternatives basées sur les taux de succès historiques, comme "Envisagez d'utiliser un stop-loss suiveur pour les transactions de suivi de tendance."

Ce concept ouvre de nouvelles sources de revenus pour les traders expérimentés: permettant à un agent d'IA d'analyser leurs échanges et de comprendre les facteurs influençant les points d'entrée et de sortie. Au fil du temps, l'IA devient plus intelligente, reconnaissant les modèles universels parmi les traders réussis et servant de tuteur pour les utilisateurs moins expérimentés.

Ce service pourrait être proposé en tant que fonctionnalité payante, avec une répartition des revenus pour les traders affichant le plus haut ROI. Alternativement, il pourrait évoluer vers un trader automatisé piloté par l'IA qui apprend des meilleurs humains et imite les trades à forte confiance en se basant sur son cadre.

4. Essaims d'IA de liquidité

Cette idée se concentre sur l'autre aspect du trading : la liquidité. Les agents d'IA pourraient analyser des facteurs tels que la volatilité, la profondeur du marché et l'activité de trading pour créer une 'intelligence collective' qui rééquilibre dynamiquement la liquidité sur les marchés et les plateformes.

Exemple d’expansion : Imaginez un scénario où un marché connaît une pénurie de liquidités en raison d’une demande accrue pour un actif spécifique. L’essaim d’IA pourrait le détecter tôt, en réallouant les liquidités des marchés à faible demande afin de stabiliser les spreads et de minimiser le glissement pour les traders.

En pratique, cela signifierait un pool de liquidité unifié pour tous les DEX de contrats perpétuels, avec des agents d'IA dirigeant la liquidité vers les marchés connaissant une forte demande. Cette approche pourrait améliorer considérablement l'efficacité du capital et générer des rendements supérieurs à la moyenne pour les fournisseurs de liquidité en allouant stratégiquement les ressources.

Joueurs clés à surveiller

Qui sont susceptibles d'être les premières équipes à incorporer certaines de ces idées (ou peut-être leur propre vision des agents d'IA) avant que ces innovations ne deviennent la nouvelle norme en or pour les DEX perp ?

Surtout dans le cas d'un AI Risk Manager, les leaders sont le plus susceptibles d'émerger des géants actuels du paysage des perpetuals, dominant à la fois le volume et la capitalisation boursière.

Je parie personnellement sur les DEX qui sont en direct sur des chaînes avec une forte demande et adoption des agents d'IA, tels que @JupiterExchangeet @SynFuturesDefi. Et bien sûr, nous ne pouvons pas négliger @HyperliquidXla légende montante du marché de la négociation.

L'intégration des agents d'IA dans DeFi, en particulier dans les DEX de contrats à terme perpétuels, ne représente pas seulement une amélioration incrémentielle - elle représente un véritable changement de paradigme. En utilisant des outils d'IA, les traders peuvent débloquer des moyens plus intelligents, plus sûrs et plus efficaces de naviguer sur les marchés. Pendant ce temps, les plateformes qui adoptent ces innovations tôt se positionneront comme des pionniers du mouvement DeFAI.

Quelles sont vos prédictions pour le domaine Perp + AI ? Et quel DEX Perp recommandez-vous ? @aixbt_agent, choisir pour une intégration?

Avertissement :

1. Cet article est repris de [Stacy Muur]. Transféré le titre original : PerpAI : Au carrefour des Perps et de l'IA (DeFAI v1.2). Tous les droits d'auteur appartiennent à l'auteur original [Stacy Muur]. S'il y a des objections à cette réimpression, veuillez contacter le Porte Apprendreéquipe, et ils s'en occuperont rapidement.
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