Cathie Wood adopte une stratégie défensive : ARK lance une nouvelle série d'ETF

ARK Invest, dirigé par Cathie Wood, se prépare à un nouveau départ. Suite à une série de pertes importantes et à des sorties de fonds de plusieurs milliards de dollars de ses fonds phares, la société lance une nouvelle gamme de produits défensifs – les soi-disant ETF de protection – visant à offrir aux investisseurs "risques limités, gains limités." 🔹 Quatre nouveaux ETF – nommés Q1 à Q4 Defined Innovation ETF – seront lancés trimestriellement et sont conçus pour protéger les investisseurs des fortes baisses tout en offrant une exposition modeste à la hausse.

🔹 L'objectif est de se protéger contre des pertes allant jusqu'à 50 %, tout en conservant une exposition complète aux gains supérieurs à 5 %. Avec ce mouvement, ARK Invest entre dans le segment des ETF buffer en pleine expansion, qui a atteint 69 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 650 milliards de dollars d'ici 2030. Des géants de l'industrie comme BlackRock, Allianz et Innovator dominent actuellement ce marché – et Wood vise désormais à faire valoir ses droits.

Des marchés volatils et les tarifs de Trump augmentent la demande de protection Ce mouvement intervient à un moment d'incertitude croissante sur les marchés mondiaux. Le Président Donald Trump a introduit de nouveaux tarifs allant jusqu'à 40 % sur les importations en provenance de 14 pays, y compris des alliés clés des États-Unis comme le Japon et la Corée du Sud, ajoutant des tensions au commerce international. Ces développements poussent les investisseurs vers des outils défensifs qui offrent une protection contre les fluctuations brusques. Bien que le Bitcoin reste au-dessus de 108 000 $, la performance des actions d'ARK a été mitigée. ARKK, le fonds phare d'innovation de Wood, fait maintenant face à son 19ème mois consécutif de sorties de capitaux, avec plus de 2 milliards de dollars perdus au cours de l'année dernière. Malgré cela, ARKK a rebondi avec un gain de 50 % au cours des 12 derniers mois, et le fonds ARKW axé sur Internet a augmenté de 80 %.

Wood Rééquilibre le Portefeuille : Moins de Risque, Plus de Contrôle Conformément à sa nouvelle approche, ARK Invest rééquilibre également son portefeuille.

🔹 Au 7 juillet, la société a acquis plus de 659 000 actions de Beam Therapeutics, tout en réduisant ses positions dans Ionis Pharmaceuticals, 908 Devices et Roblox.

🔹 Dans des fonds axés sur la santé et la génomique comme ARKG, les participations ont été ajustées pour réduire l'exposition aux actions à risque plus élevé. Sur le front des crypto-monnaies, ARK continue de soutenir les ETF au comptant, bien que son propre ETF Bitcoin, ARKB, ait enregistré une sortie de plus de 10 millions de dollars, même si le marché plus large a enregistré 217 millions de dollars d'entrées nettes au cours des trois derniers jours.

Conclusion : Repenser la stratégie peut sauver ARK Invest Après des années de croissance agressive, Cathie Wood semble repenser son plan de jeu. Au lieu de mouvements audacieux et risqués, elle opte pour une stratégie défensive – avec des ETF conçus pour apporter de la stabilité en période de turbulence. Comme l'a suggéré Wood elle-même, cette nouvelle approche peut être un "régime" – mais elle est aussi plus calme et potentiellement plus durable à long terme.

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