QCP : Le marché montre un intérêt local pour la performance haussière du T3, les attentes de taux d'intérêt inchangés se renforcent.

Le 4 juin, le QCP a publié le rapport de marché d’aujourd’hui, et la hausse inattendue des emplois a stimulé le sentiment de risque en prévision des principales données sur l’emploi non agricole de vendredi, le S&P 500 s’approchant progressivement de la barre psychologiquement importante des 6 000 points. De solides données sur l’emploi non agricole cimenteront le discours de la Fed sur la résilience du marché du travail, renforçant ainsi les attentes selon lesquelles les taux d’intérêt resteront inchangés. Sur le front commercial, le marché reste sur la touche en prévision des pourparlers entre les États-Unis et la Chine. La volatilité initiale du bitcoin s’est quelque peu atténuée, le prix au comptant se stabilisant autour des 105 000 dollars habituels ; La volatilité implicite sur 1 mois est passée sous la barre des 40. Le bitcoin continue de se négocier dans une fourchette avec un léger intérêt ouvert et une asymétrie normalisée suggérant un manque de croyance directionnelle. Depuis mai, la courbe de volatilité s’est aplatie du milieu de l’extrémité à la fin de l’année, reflétant une baisse similaire du VIX, ce qui a incité des transactions opportunistes à long terme sur la volatilité. Notamment, l’option d’achat de 130 000 $ a été achetée à une volatilité de 47 en septembre, montrant un intérêt local pour la hausse du T3. Le troisième trimestre risque d’être plus difficile. Les impacts liés aux droits de douane pourraient commencer à se répercuter sur les données macroéconomiques, tandis que les risques budgétaires liés à la BBB et au plafond de la dette pourraient entraîner une volatilité globale. En l’absence d’un catalyseur clair, il est peu probable que le bitcoin sorte de la fourchette actuelle de manière significative.

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