marché des cryptomonnaies hebdomadaire

Aperçu du marché

tendances principales du marché

• L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % à 53 %, restant dans la zone de cupidité, mais le BTC oscille à un niveau élevé tandis que les altcoins sont généralement sous pression, la divergence du marché s'intensifie.
• La capitalisation de marché de USDT et USDC a augmenté, le TVL total de DeFi continue d'augmenter pour atteindre 54,1 milliards de dollars, le marché attire de nouveaux fonds.
• Le secteur DeFi mène le marché avec un taux de rendement hebdomadaire de 16,47 %, le volume des transactions DEX atteignant un nouveau sommet en 2024, montrant une dynamique de développement solide.
• Le marché des cryptomonnaies basées sur des mèmes fait son retour sous les projecteurs, affichant une activité dynamique au milieu des fluctuations du marché, apportant une nouvelle liquidité et des points de croissance pour les utilisateurs.
• Les projets DEX reçoivent le plus d'attention, les secteurs AI, GameFi et autres montrent des performances faibles, les points chauds du marché se concentrent sur les infrastructures et le secteur de la liquidité.
• Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents, de se concentrer sur les projets de re-staking et les opportunités dans le secteur DEX, tout en suivant de près la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.

analyse de l'indice de sentiment du marché

• L'indice de sentiment du marché est tombé de 91 % la semaine dernière à 53 %, restant toujours dans la zone haussière.
• Les altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une tendance baissière oscillante.
• Sous l'influence des positions à effet de levier, le marché a connu environ 2 milliards de dollars de positions liquidées de force, les positions longues ayant subi une désensibilisation significative.
• On s'attend à ce que les altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, la probabilité d'un marché indépendant est faible.

Aperçu de la tendance générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies est dans une tendance de forte oscillation cette semaine, l'indice de sentiment reste en phase haussière.
• Les projets liés à DeFi se distinguent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
• Les projets de type DEX ont bien performé cette semaine, montrant que les investisseurs en chaîne commencent à participer activement aux activités d'investissement en chaîne.
• La scène des mèmes revient sous les projecteurs et commence à attirer l'attention du marché.

Piste chaude

DEX

Cette semaine, en raison de la forte volatilité des prix sur le marché, de nombreuses opportunités de profit ont été créées pour les investisseurs, qui utilisent massivement les DEX pour effectuer des transactions, ce qui stimule la croissance des projets DEX.

Données on-chain de DEX :

• TVL : de 25,22 milliards la semaine dernière à 26,58 milliards, une augmentation de 5,39 %
• Volume de transactions hebdomadaire : atteint 63 milliards de dollars, un nouveau sommet pour 2024, volume de transactions de près de 7,58 milliards de dollars au cours des 24 dernières heures.

Le secteur DEX montre une tendance évidente à l'upgrade de son modèle commercial. Des protocoles de premier plan tels que Hyperliquid et dYdX passent d'une fonction de trading unique à une infrastructure financière intégrée, créant un écosystème de services DeFi tout-en-un. Ce type d'innovation architecturale marque l'évolution de la voie DEX vers une infrastructure financière globale, avec une reconfiguration de la valeur en cours.

SUI

L'écosystème Sui a suscité un vif débat cette semaine, le prix de SUI a augmenté de 7,8 %, surpassant BTC et ETH.

Données sur la chaîne Sui:

• TVL : de 1,598B à 1,793B, augmentation de 12,88 %
• Nombre total de comptes : atteint 66 543 317, en hausse de 3,39 % par rapport à la semaine dernière
• Volume de DEX: Le volume moyen quotidien atteint 466 millions de dollars.
• Taux de croissance de la TVL des principaux projets DeFi : NAVI Protocol 1,14 %, Suilend 17,22 %, Aftermath Finance 1,72 %

La chaîne Sui continue de se développer rapidement, la croissance de l'APY des projets DeFi sur la chaîne attire de nombreux utilisateurs, ce qui pousse le développement de l'ensemble de l'écosystème.

DeFi

classement de la croissance du TVL

Au cours de la semaine dernière, les 5 principaux projets du marché en termes de hausse du TVL ( TVL > 30 millions de dollars ) :

1. Synthetix : 87,69 %
2. Babylon : 67,32 %
3. Monnaie habituelle : 53,61 %
4. BounceBit : 50,31 %
5. Équilibres : 40,27 %

performance globale de la piste

• La capitalisation boursière des stablecoins augmente régulièrement : USDT en hausse de 2,91 %, USDC en hausse de 3,23 %
• La TVL des projets DeFi est passée de 53,2 milliards de dollars à 54,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,69 %.
• Les taux d'arbitrage sans risque sur le marché traditionnel diminuent, les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent, les fonds retournent vers DeFi

analyse approfondie

Les principaux moteurs de cette hausse :

1. Le cycle de marché haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité
2. Augmentation du niveau des taux d'intérêt de base.
3. L'espace de profit des stratégies de cycle d'arbitrage des protocoles DeFi s'élargit

Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur intrinsèque du secteur DeFi, créant une dynamique de croissance positive.

Autres performances de la compétition

chaîne publique

Les 5 premières augmentations de TVL des chaînes publiques sur le marché de la semaine dernière :

1. Hyperliquid : 21,23 %
2. Sui : 14,45 %
3. Algorand : 10,99 %
4. PulseChain : 7,33 %
5. Bitcoin : 6,99 %

aperçu du classement des hausses

Les 5 meilleurs tokens en termes de hausse du marché au cours de la semaine dernière ( n'incluent pas les tokens avec un volume de transactions trop faible et les meme coins ) :

1. USUEL : 98,57 %
2. BGB : 95,01 %
3. SUSHI : 65,77 %
4. ORCA : 48,16 %
5. ACX : 45,88 %

Cette semaine, le tableau des hausses montre des caractéristiques de concentration sectorielle, la plupart des jetons en hausse appartiennent à la catégorie des chaînes publiques.

Classement des hausses de tokens Meme

1. FARTCOIN: 187,53%
2. BABYDOGE : 117,03 %
3. WOLF : 74,42 %
4. TURBO : 52,45 %
5. DOG : 40,57 %

Ce semaine, les projets Meme reviennent sous les projecteurs du marché, affichant de bonnes performances dans un marché volatile, créant un effet de richesse sur la chaîne.

Tendances des médias sociaux

Selon les données de LunarCrush et Scopechat, le sujet le plus fréquent cette semaine (12.7-12.13) est DEX. Les projets DEX montrent généralement une tendance à la hausse, surpassant les autres secteurs, principalement grâce à l'augmentation des opportunités de trading offertes par la volatilité du marché cette semaine.

Aperçu général du sujet du marché

Selon les statistiques de rendement hebdomadaire, le secteur DeFi a la meilleure performance ( 16,47 % ), tandis que le secteur de l'IA a la pire performance ( -7,24 % ).

Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine

• 17 décembre : Ventes au détail américaines, variation mensuelle de novembre
• 18 décembre : Le projet de loi sur les stablecoins de Hong Kong présenté en première lecture au Conseil législatif
• 19 décembre : Décision du taux d'intérêt de la Réserve fédérale, publication de la décision de taux et du résumé des prévisions économiques
• 20 décembre : Indice des prix PCE de base aux États-Unis pour novembre en glissement annuel, Semaine de la Blockchain et de l'IA en Asie

Perspectives de la semaine prochaine

analyse des facteurs macroéconomiques

• Les attentes de baisse des taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale en décembre ont déjà été intégrées par le marché.
• Suivre le discours de Powell et le résumé des prévisions économiques, évaluer l'orientation de la politique monétaire en janvier 2025.
• À court terme, les résolutions de l'assemblée des actionnaires de Microsoft et les données macroéconomiques pourraient dominer le sentiment du marché, le marché des cryptomonnaies devrait maintenir un schéma de fluctuation.

tendance de rotation des secteurs

• Secteur DeFi : les projets de re-staking bénéficient de l'augmentation de l'appétit pour le risque, l'activité sur la chaîne du DEX augmente.
• Secteur de l'IA : La subdivision Agent maintient un haut niveau d'attention, l'écosystème Web2 et Web3 s'intègre rapidement.

conseils d'investissement

• Maintenir une configuration défensive, se concentrer sur les propriétés de couverture de BTC et ETH
• Choisir le bon moment pour se positionner sur des secteurs DeFi de qualité avec des revenus intrinsèques.
• Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents, de contrôler strictement leur position et de bien gérer les risques.