Saisir plusieurs Alpha, le parcours de croissance de l'agent AI Hunter de blue chip

Cet article documente l'expérience d'investissement et la méthodologie d'un chasseur de blue chips AI Agent. Cet investisseur a réussi à parier sur plusieurs projets de qualité pendant la période de forte activité du secteur AI Agent, obtenant au total un retour de 5 à 8 fois.

Rétrospective de l'investissement de l'agent IA

Cet investisseur a officiellement commencé à investir dans des tokens liés à l'AI Agent à partir d'octobre 2023. Il a remarqué que le projet Goat avait créé un récit de création de tokens AI, et que Binance avait lancé ses produits au comptant et à terme. Cela l'a amené à repenser le potentiel du secteur lié à l'IA.

Il a d'abord concentré son attention sur deux projets : ai16z et ACT. Bien qu'il ait également investi dans ai16z, en raison de sa grande volatilité, il a finalement misé lourdement sur ACT, qui était plus stable. Il a acheté plusieurs fois ACT lorsque sa capitalisation boursière était de 20 millions de dollars, avec un prix moyen d'environ 0,022 dollar. Plus tard, ACT a été listé sur Binance, atteignant une FDV maximale de 700 à 800 millions de dollars.

En plus de l'ACT, il a également réussi à saisir des cibles telles que PIPPIN, obtenant un retour supérieur à 10 fois. Dans l'ensemble, son taux de retour sur investissement dans le secteur des agents IA atteint 5 à 8 fois.

Méthodologie de recherche et d'investissement de l'agent IA

Sa méthode de recherche et d'investissement examine principalement les projets sous plusieurs aspects :

1. Partir de l'homme, examiner le parcours et les compétences du fondateur.
2. Le projet a-t-il un plan de développement à long terme ?
3. Le niveau éthique et la réputation des fondateurs

Il a illustré le processus d'analyse du projet PIPPIN. En étudiant le parcours du fondateur, Yohei Nakajima, il a découvert qu'il avait une forte expertise technique et des ressources. Cela a renforcé sa confiance dans le projet.

Stratégies d'entrée et de sortie

Sa stratégie de construction de position comprend :

1. Choisissez les actifs ayant une FDV dans la fourchette de 10 à 30 millions de dollars.
2. Les projets qui restent stables après une correction d'environ 70 % méritent plus d'attention.
3. Projets d'évaluation par niveaux, niveau S pour les projets de type cadre capables de former un écosystème.
4. La limite de détention maximale par token est de deux pour mille.
5. Chaque fois, ouvrez une position de 2000 à 3000 dollars, augmentez la position avec prudence.
6. En principe, il faut vendre au moins après avoir atteint 10 fois le montant, environ lorsque la FDV est de 2 à 3 milliards de dollars.

Il souligne l'importance de la gestion des positions, en évitant l'excès de confiance et les pièges qui en découlent, par des méthodes telles que la mise en place de plafonds.

Perspectives sur le secteur des agents AI

Il pense que les opportunités de l'Agent IA ne sont pas encore terminées, principalement pour les raisons suivantes :

1. Les concepts liés à l'IA ont encore de la place pour se développer.
2. Le développement de l'industrie de l'IA en dehors de la blockchain continuera d'affecter le marché des cryptomonnaies.
3. L'agent IA est l'un des rares domaines à s'être développé d'un type général vers une niche verticale.
4. Une nouvelle tendance pourrait émerger dans le futur avec les applications AI+ et les récits natifs de cryptomonnaies AI+

Dans l'ensemble, il reste prudemment optimiste quant au secteur des agents IA, estimant qu'il existe encore des opportunités d'investissement, mais qu'une analyse plus prudente et professionnelle est nécessaire.