En ouvrant une position, plein de confiance, en regardant le Chandelier, la paume des mains moites, un rebond direct et Être liquidé, les chiffres rouges sur l'écran piquent les yeux — as-tu déjà vécu ce moment d'asphyxie ?

En tant que vétéran ayant évolué sur le marché des contrats cryptographiques pendant 5 ans, j'ai vu trop de gens passer de "nouveaux riches de la crypto" à "investisseurs coincés". Aujourd'hui, je partage de tout cœur 6 leçons apprises à la dure, comprendre cela peut vous faire économiser au moins 100 000.

Un, Prendre des bénéfices et couper les pertes : le talisman de survie en trading, sans exception.

La différence entre les débutants et les experts réside dans l'exécution des prises de bénéfices et des stops.

- Pour prendre des bénéfices, il faut comprendre le principe du "saisir l'opportunité" : en 2021, j'ai ouvert une position longue sur Ethereum à 4000 dollars, et quand ça a atteint 4500, j'ai été trop avide en attendant 5000. Finalement, ça a chuté à 4200 du jour au lendemain, et j'ai terminé avec seulement 5 % de bénéfice. L'argent sur le marché est comme l'eau de mer, une louche suffit, vouloir vider l'océan ne fera que vous emporter dans les vagues.
- Il faut reconnaître que "tant que la montagne est là, il y a de l'espoir" : l'année dernière, lors de l'effondrement de LUNA, un de mes élèves a pris un long position à 10 fois sans mettre de stop-loss, passant de 60 dollars à 0,0001 dollars, avec un capital de 200 000 qui a été réduit à zéro. Il a dit "j'ai toujours l'impression que ça va rebondir", mais le marché ne fait pas de distinction entre les rêveurs - si vous avez tort, reconnaissez-le, même si après un stop-loss le marché rebondit, c'est toujours mieux que d'être liquidé.

Rappel clé : Laissez de l'"espace de respiration" pour le marché lors de l'ouverture d'une position. J'ai généralement un point de tolérance de 2-5 % selon la volatilité des produits. Si la direction est correcte, n'ayez pas peur des corrections à court terme.

Deux, faire des transactions fréquentes ? Vous ne faites que travailler pour l'échange.

Le stagiaire le plus exagéré que j'ai vu a ouvert 23 ordres en une journée, passant d'achats à ventes et vice versa, au final, les frais de transaction étaient plus élevés que son capital initial.
Les contrats à effet de levier élevé sont particulièrement piégeux : dès l'ouverture d'une position, on perd 1 à 2 points, ce qui équivaut à devoir 1 % au marché avant même de réaliser un bénéfice. Si cette position est perdante, cela équivaut à donner des frais de transaction sans même récupérer le capital.
Ne fantasmez pas sur le "double profit long et court", c'est plus difficile que de danser sur le fil d'un couteau. En novembre dernier, le Bitcoin est passé de 16000 à 21000, j'ai seulement fait 3 positions et gagné 35 % ; pendant ce temps, un ami a opéré fréquemment, a coupé ses pertes et a finalement perdu 12 %.

Rappelez-vous : faire des transactions est pour réaliser des bénéfices, pas pour "briller par sa présence". Saisir une opportunité certaine une fois par jour vaut 100 fois mieux que d'ouvrir 10 transactions au hasard.

Trois, Ne pas avoir de position : une leçon obligatoire pour les meilleurs traders.

"Rater le coche est plus douloureux que de perdre de l'argent" — 90 % des débutants tombent dans cette illusion.
Après la forte baisse du 312 en 2020, le marché est resté stable pendant un mois et demi. J'avais toujours peur de "manquer le rebond" et j'ai ouvert des positions longues de force, ce qui a entraîné une nouvelle baisse de 20 %, perdant ainsi trois mois de profits. J'ai ensuite compris : un marché que l'on ne comprend pas, c'est le marché qui vous conseille de vous reposer.
Ne pas avoir de position n'est pas manquer une opportunité, c'est éviter un piège. Le monde des crypto-monnaies ne manque jamais de tendances, ce qui manque, c'est le capital qui peut survivre jusqu'à ce que la tendance arrive. C'est comme la chasse, un excellent chasseur attend que sa proie entre dans la portée, plutôt que de tirer à l'aveugle et de gaspiller des balles.

Quatre, utiliser la "mentalité de travailleur" pour faire des contrats permet de gagner plus stablement.

Il y a toujours des gens qui veulent "gagner suffisamment d'argent pour 10 ans d'un coup", mais le résultat est souvent "perdre toute l'épargne de 10 ans d'un coup".
Donnez aux débutants une méthode simple : considérez le contrat comme un "travail secondaire". Par exemple, avec un capital de 100 yuans, ouvrez une position longue avec un effet de levier de 5, ce qui donne une position de 500 yuans. Si le prix augmente de 1%, vous gagnez 5 yuans, et s'il augmente de 2%, vous gagnez 10 yuans - c'est équivalent à un salaire horaire, c'est mieux que de visser des boulons, n'est-ce pas ?
Attraper 2 à 3 fluctuations de 1 à 2 % chaque jour, avec un taux de réussite de plus de 60 %, peut générer plusieurs milliers de bénéfices en un mois. Devenir riche dans le monde des cryptomonnaies est un biais de survie, 99 % des gens s'enrichissent lentement. Ne sous-estimez pas, un revenu stable et des intérêts composés peuvent transformer un petit capital en un chiffre considérable en 3 ans.

Cinq, high leverage : danser avec une bombe

"100 fois l'effet de levier, gagner avec des modèles, perdre et devoir travailler"—Cela semble excitant, mais ceux que j'ai vus ont presque tous dû travailler.
Le risque des contrats à effet de levier élevé ne réside pas dans le marché, mais dans le "cygne noir" : une politique soudaine, une fausse nouvelle, peuvent faire basculer le marché en un instant. Actuellement, je ne fais pas de transactions avec un effet de levier supérieur à 10x, et je ne dépasse pas 10% de mon capital en position unique. Comme en conduisant, 120 km/h permet de mieux gérer des situations imprévues que 200 km/h.
Vous ne pouvez pas vous contrôler ? Activez la fonction "période de calme" de l'échange. Si vous avez manqué une vague de marché, ce n'est pas grave, le capital est un billet aller simple, une fois perdu, il est perdu.

VI. Connaissance et action unies : le dernier obstacle de la vie et de la mort.

Les 5 points ci-dessus ne sont pas difficiles à comprendre, ce qui est difficile, c'est de les mettre en pratique. Je fais encore parfois "de la cupidité sans prendre de bénéfice", mais c'est bien mieux qu'auparavant - parce que j'ai écrit les règles sur des post-it et les ai collées à côté de l'écran, je dois les lire avant de passer une commande.
Les faiblesses humaines (avidité, chance, anxiété) sont les plus grands ennemis du trading. La solution est très simple : transformer les règles en habitudes. Par exemple, définir un take-profit et un stop-loss pour chaque trade, et le faire au moment de l'ouverture ; par exemple, ne faire au maximum que 2 trades par jour, et si c'est dépassé, fermer le logiciel.

Le monde des cryptomonnaies peut effectivement changer des vies, mais ce n'est pas grâce à la chance, mais à la compréhension et à la discipline. Si vous êtes encore en perte, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à changer une habitude - par exemple, en vous assurant de "définir un stop loss pour chaque transaction".