ETH suit la liquidité M2 ! La Réserve fédérale (FED) imprime des billets à un niveau record, les baleines s'emparent des derniers jetons avant 4000 dollars, le compte à rebours vers un nouveau ATH.
La masse monétaire M2 atteint un nouveau sommet historique, l'Éther (ETH) suit avec précision le rythme des injections de liquidités mondiales comme un missile de croisière, le prix rebondissant vigoureusement de 1 700 dollars à un niveau actuel autour de 3 900 dollars, avec une augmentation de plus de 129 %. Les baleines institutionnelles et l'argent intelligent montrent une stratégie d'accumulation d'achat bas de niveau livre de texte, doublant leurs paris à chaque pullback technique, assurant l'accumulation de jetons avant que l'ETH ne franchisse le seuil psychologique clé de 4 000 dollars. L'analyse technique montre que l'ETH met en place un enchaînement de pièges baissiers, sa résilience dépassant de loin celle du Bitcoin, avec un objectif à court terme de 4 200 dollars et un défi potentiel du sommet historique de 2021 à 4 800 dollars. Le schéma de cycle de marché haussier de quatre ans prédit une explosion imminente des altcoins, alors que l'inondation de liquidités M2 et la demande d'allocation institutionnelle agissent comme une double impulsion, la création d'un nouveau ATH pour l'ETH entre dans sa phase finale.
Inondation monétaire : le nouveau record de la masse monétaire M2 entraîne un suivi de la liquidité de l'ETH
(Source : Merlijn)
La grande réorientation de la politique monétaire des banques centrales mondiales injecte un soutien de liquidité sans précédent sur le marché des cryptomonnaies. L'offre monétaire M2 des États-Unis a de nouveau atteint un niveau record, dépassant les 21,8 billions de dollars, avec une augmentation de plus de 40 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie de 2020. Ce cycle d'expansion monétaire présente une corrélation positive étonnante avec l'évolution des prix des cryptomonnaies, l'ETH, en tant qu'actif sensible à la liquidité, traçant le rythme des injections de M2 comme un missile guidé.
Vérification rétrospective des données historiques de cette relation : pendant la période de croissance explosive de M2 de 2020 à 2021, l'ETH est passé de 200 dollars à un pic de 4 800 dollars, soit une augmentation de 2 300 % ; pendant le cycle de resserrement monétaire de 2022 à 2023, l'ETH a chuté à un minimum de 880 dollars, avec une baisse de 82 %. Actuellement, M2 est de nouveau en phase d'expansion, fournissant un soutien macroéconomique au prix de l'ETH.
Mécanisme de transmission de liquidité de plus en plus mature : les investisseurs institutionnels transforment la liquidité en monnaie fiduciaire en demande d'ETH par des canaux diversifiés tels que les ETF, les produits dérivés et le staking DeFi, formant une profonde intégration entre la finance traditionnelle et le marché des cryptomonnaies. Avec la mise en œuvre de la politique de retraite 401(k) du gouvernement Trump, cet effet de transmission sera amplifié.
Guerre des jetons des baleines : smart money achète frénétiquement avant 4000 dollars
Les données en chaîne révèlent une bataille en cours pour les jetons. Le nombre d'adresses de baleines ETH (détenant plus de 1 000 ETH) a augmenté de 156 au cours des 30 derniers jours, atteignant un total de 42 millions d'ETH, ce qui représente 35 % de l'offre en circulation. Il est encore plus intéressant de noter que la vitesse d'accumulation des grands investisseurs de niveau institutionnel (détenant plus de 10 000 ETH) s'accélère, avec un ajout net moyen de 8 500 ETH par jour.
L'analyse des comportements de trading montre l'ingéniosité de la stratégie de smart money : chaque fois que le prix de l'ETH subit un pullback technique de 5 à 8 %, les adresses de baleines déclenchent immédiatement des achats programmés, considérant le pullback comme une occasion rare de constituer une position. Cette stratégie d'accumulation lors des baisses est particulièrement évidente dans la fourchette de 3 700 à 3 900 dollars, avec un volume d'achat cumulé dépassant 1,2 million d'ETH, d'une valeur d'environ 4,5 milliards de dollars.
La structure des positions des institutions confirme davantage les attentes haussières : les avoirs de Grayscale ETHE restent stables à 1,8 million d'ETH, ceux de BlackRock ETHA augmentent rapidement à 650 000 ETH, et le montant total d'ETH staké dépasse 34 millions d'ETH, établissant un nouveau record historique. Cette augmentation continue des jetons verrouillés à long terme fournit un soutien du côté de l'offre pour le prix de l'ETH.
4 000 dollars : les analystes estiment généralement que les institutions achèvent un dernier cycle d'accumulation de jetons avant la pression clé des 4 000 dollars. Une fois que le prix aura confirmé une rupture de ce niveau, le sentiment FOMO sera complètement déclenché, propulsant l'ETH dans une phase d'augmentation accélérée.
Avantages techniques : mise en place de la bear trap, résistance à la chute écrasante de BTC
Les tendances techniques de l'ETH montrent des caractéristiques de force dignes d'un manuel, contrastant fortement avec celles du Bitcoin. Lors des deux derniers pullbacks du marché, le BTC est passé de 119 000 $ à 113 000 $, avec une chute de 5 %, déclenchant des liquidations à hauteur de 107 millions de $ ; tandis que l'ETH n'est passé que de 3 950 $ à 3 750 $, avec une chute de seulement 5 %, la taille et la durée des liquidations étant bien inférieures à celles du BTC.
Le mécanisme de piège à ours est en train de fonctionner : chaque fois qu'il y a une vente panique sur le marché, l'ETH parvient toujours à se stabiliser rapidement près des niveaux de support clés, avec des caractéristiques de reprise en V évidentes. Ce modèle de tendance nettoie efficacement les jetons des mains faibles, tout en offrant aux détenteurs fermes une opportunité d'acheter bas, formant ainsi un effet d'optimisation de la structure des jetons.
L'ensemble des indicateurs techniques montre un schéma dominé par les haussiers :
L'indicateur RSI est stable dans la plage de 65 à 70, se trouvant dans un état de surachat sain ;
Le signal de croisement MACD reste valide, l'histogramme vert s'amplifie progressivement;
La moyenne mobile sur 200 jours est passée de 2 800 $ à 3 200 $, offrant un soutien solide ;
Les bandes de Bollinger continuent de s'élargir, le prix évolue à l'intérieur de la bande supérieure.
Analyse du support et de la résistance : le principal niveau de support actuel pour l'ETH est de 3 750 $ (EMA de 20 jours) et de 3 600 $ (EMA de 50 jours), les niveaux de résistance clés étant de 4 000 $ (barrière psychologique) et de 4 200 $ (point technique élevé).
Positionnement du cycle : la veille de l'explosion des alts, l'ETH prend la tête
La théorie des cycles de marché haussier de quatre ans fournit des repères historiques pour l'évolution actuelle de l'ETH. Selon les règles traditionnelles des cycles, la deuxième année après la réduction de moitié du Bitcoin (2025) est généralement la meilleure période pour les altcoins, et l'ETH, en tant que leader des altcoins, assumera la responsabilité de la hausse.
Analyse des phénomènes anormaux de cycle : au premier trimestre 2025, l'ETH chute à un bas de 1 700 dollars, brisant les attentes du marché d'une percée au-dessus de 4 000 dollars au premier trimestre. Cependant, ce décalage de cycle a précisément accumulé l'énergie pour une hausse de plus grande ampleur par la suite, le prix actuel ayant rebondi de plus de 129 % par rapport au bas, validant ainsi la capacité d'auto-correction de la théorie des cycles.
Confirmation des caractéristiques saisonnières des alts :
Le taux ETH/BTC est remonté de son point bas de 0,026 à 0,034, entrant à nouveau dans un canal haussier ;
DeFi TVL a franchi 250 milliards de dollars, atteignant un nouveau sommet depuis 2022 ;
Croissance explosive de l'écosystème Layer 2, volume de transactions quotidien dépassant 70 % de celui de la chaîne principale ;
Le marché des NFT se réchauffe, le prix de plancher des projets blue chip a augmenté en moyenne de 45 %.
Logique de répartition institutionnelle : avec l'afflux continu d'ETF ETH et l'augmentation de la répartition financière des entreprises, l'ETH passe d'un actif spéculatif à un actif de niveau institutionnel, cette transformation d'identité apportera un soutien à long terme au prix.
Prévisions de prix : objectif à court terme de 4200, objectif à moyen terme de 4800
Les prévisions de prix d'ETH dans le cadre de l'Analyse technique présentent des caractéristiques d'attaque en escalier :
1. Première étape : franchir la barrière psychologique de 4 000 dollars, objectif 4 200 dollars
Fenêtre temporelle : dans 2-3 semaines
Conditions de déclenchement : la clôture hebdomadaire doit être supérieure à 4 000 dollars.
Amplitude de hausse : 5-8 %
2、Deuxième étape : Défi du point historique de 4 800 dollars en 2021
Fenêtre temporelle : T4 2025 - T1 2026
Conditions de déclenchement : rupture avec un volume après une consolidation à 4 200 dollars.
Conditions de déclenchement : entrée massive de fonds institutionnels + catalyseur de mise à niveau technique
Amplitude de hausse : 25-40%
Gestion des risques : si l'ETH tombe en dessous du support clé de 3 600 dollars, l'objectif d'ajustement à court terme se situe dans la fourchette de 3 400 à 3 500 dollars.
Conclusion
La capacité d'ETH à suivre précisément la liquidité M2, combinée à la stratégie de déploiement des fonds de baleines et aux multiples signaux de percée technique, a établi une base solide pour créer de nouveaux sommets historiques. Le marché actuel est à la veille d'une explosion de saison des alts, et ETH, en tant que leader de l'écosystème et premier choix d'allocation institutionnelle, devrait devenir le plus grand bénéficiaire de ce bull run. Il est conseillé aux investisseurs de saisir le moment clé du franchissement de 4 000 dollars et d'adopter une stratégie d'accumulation par étapes pour participer à cet événement historique. Cependant, il est important de prêter attention aux changements de l'environnement macroéconomique et aux risques liés aux politiques réglementaires, ainsi que de bien gérer les positions et le contrôle des risques. Avertissement d'investissement : le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatile, veuillez investir de manière rationnelle en fonction de votre capacité à supporter le risque, les performances passées ne garantissant pas les rendements futurs.
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LingRan
· Il y a 5h
Asseyez-vous bien et préparez-vous, nous allons décoller To the moon 🛫
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LingRan
· Il y a 5h
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LingRan
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LingRan
· Il y a 5h
Asseyez-vous bien et préparez-vous, nous allons décoller To the moon 🛫
ETH suit la liquidité M2 ! La Réserve fédérale (FED) imprime des billets à un niveau record, les baleines s'emparent des derniers jetons avant 4000 dollars, le compte à rebours vers un nouveau ATH.
La masse monétaire M2 atteint un nouveau sommet historique, l'Éther (ETH) suit avec précision le rythme des injections de liquidités mondiales comme un missile de croisière, le prix rebondissant vigoureusement de 1 700 dollars à un niveau actuel autour de 3 900 dollars, avec une augmentation de plus de 129 %. Les baleines institutionnelles et l'argent intelligent montrent une stratégie d'accumulation d'achat bas de niveau livre de texte, doublant leurs paris à chaque pullback technique, assurant l'accumulation de jetons avant que l'ETH ne franchisse le seuil psychologique clé de 4 000 dollars. L'analyse technique montre que l'ETH met en place un enchaînement de pièges baissiers, sa résilience dépassant de loin celle du Bitcoin, avec un objectif à court terme de 4 200 dollars et un défi potentiel du sommet historique de 2021 à 4 800 dollars. Le schéma de cycle de marché haussier de quatre ans prédit une explosion imminente des altcoins, alors que l'inondation de liquidités M2 et la demande d'allocation institutionnelle agissent comme une double impulsion, la création d'un nouveau ATH pour l'ETH entre dans sa phase finale.
Inondation monétaire : le nouveau record de la masse monétaire M2 entraîne un suivi de la liquidité de l'ETH
(Source : Merlijn)
La grande réorientation de la politique monétaire des banques centrales mondiales injecte un soutien de liquidité sans précédent sur le marché des cryptomonnaies. L'offre monétaire M2 des États-Unis a de nouveau atteint un niveau record, dépassant les 21,8 billions de dollars, avec une augmentation de plus de 40 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie de 2020. Ce cycle d'expansion monétaire présente une corrélation positive étonnante avec l'évolution des prix des cryptomonnaies, l'ETH, en tant qu'actif sensible à la liquidité, traçant le rythme des injections de M2 comme un missile guidé.
Vérification rétrospective des données historiques de cette relation : pendant la période de croissance explosive de M2 de 2020 à 2021, l'ETH est passé de 200 dollars à un pic de 4 800 dollars, soit une augmentation de 2 300 % ; pendant le cycle de resserrement monétaire de 2022 à 2023, l'ETH a chuté à un minimum de 880 dollars, avec une baisse de 82 %. Actuellement, M2 est de nouveau en phase d'expansion, fournissant un soutien macroéconomique au prix de l'ETH.
Mécanisme de transmission de liquidité de plus en plus mature : les investisseurs institutionnels transforment la liquidité en monnaie fiduciaire en demande d'ETH par des canaux diversifiés tels que les ETF, les produits dérivés et le staking DeFi, formant une profonde intégration entre la finance traditionnelle et le marché des cryptomonnaies. Avec la mise en œuvre de la politique de retraite 401(k) du gouvernement Trump, cet effet de transmission sera amplifié.
Guerre des jetons des baleines : smart money achète frénétiquement avant 4000 dollars
Les données en chaîne révèlent une bataille en cours pour les jetons. Le nombre d'adresses de baleines ETH (détenant plus de 1 000 ETH) a augmenté de 156 au cours des 30 derniers jours, atteignant un total de 42 millions d'ETH, ce qui représente 35 % de l'offre en circulation. Il est encore plus intéressant de noter que la vitesse d'accumulation des grands investisseurs de niveau institutionnel (détenant plus de 10 000 ETH) s'accélère, avec un ajout net moyen de 8 500 ETH par jour.
L'analyse des comportements de trading montre l'ingéniosité de la stratégie de smart money : chaque fois que le prix de l'ETH subit un pullback technique de 5 à 8 %, les adresses de baleines déclenchent immédiatement des achats programmés, considérant le pullback comme une occasion rare de constituer une position. Cette stratégie d'accumulation lors des baisses est particulièrement évidente dans la fourchette de 3 700 à 3 900 dollars, avec un volume d'achat cumulé dépassant 1,2 million d'ETH, d'une valeur d'environ 4,5 milliards de dollars.
La structure des positions des institutions confirme davantage les attentes haussières : les avoirs de Grayscale ETHE restent stables à 1,8 million d'ETH, ceux de BlackRock ETHA augmentent rapidement à 650 000 ETH, et le montant total d'ETH staké dépasse 34 millions d'ETH, établissant un nouveau record historique. Cette augmentation continue des jetons verrouillés à long terme fournit un soutien du côté de l'offre pour le prix de l'ETH.
4 000 dollars : les analystes estiment généralement que les institutions achèvent un dernier cycle d'accumulation de jetons avant la pression clé des 4 000 dollars. Une fois que le prix aura confirmé une rupture de ce niveau, le sentiment FOMO sera complètement déclenché, propulsant l'ETH dans une phase d'augmentation accélérée.
Avantages techniques : mise en place de la bear trap, résistance à la chute écrasante de BTC
Les tendances techniques de l'ETH montrent des caractéristiques de force dignes d'un manuel, contrastant fortement avec celles du Bitcoin. Lors des deux derniers pullbacks du marché, le BTC est passé de 119 000 $ à 113 000 $, avec une chute de 5 %, déclenchant des liquidations à hauteur de 107 millions de $ ; tandis que l'ETH n'est passé que de 3 950 $ à 3 750 $, avec une chute de seulement 5 %, la taille et la durée des liquidations étant bien inférieures à celles du BTC.
Le mécanisme de piège à ours est en train de fonctionner : chaque fois qu'il y a une vente panique sur le marché, l'ETH parvient toujours à se stabiliser rapidement près des niveaux de support clés, avec des caractéristiques de reprise en V évidentes. Ce modèle de tendance nettoie efficacement les jetons des mains faibles, tout en offrant aux détenteurs fermes une opportunité d'acheter bas, formant ainsi un effet d'optimisation de la structure des jetons.
L'ensemble des indicateurs techniques montre un schéma dominé par les haussiers :
L'indicateur RSI est stable dans la plage de 65 à 70, se trouvant dans un état de surachat sain ;
Le signal de croisement MACD reste valide, l'histogramme vert s'amplifie progressivement;
La moyenne mobile sur 200 jours est passée de 2 800 $ à 3 200 $, offrant un soutien solide ;
Les bandes de Bollinger continuent de s'élargir, le prix évolue à l'intérieur de la bande supérieure.
Analyse du support et de la résistance : le principal niveau de support actuel pour l'ETH est de 3 750 $ (EMA de 20 jours) et de 3 600 $ (EMA de 50 jours), les niveaux de résistance clés étant de 4 000 $ (barrière psychologique) et de 4 200 $ (point technique élevé).
Positionnement du cycle : la veille de l'explosion des alts, l'ETH prend la tête
La théorie des cycles de marché haussier de quatre ans fournit des repères historiques pour l'évolution actuelle de l'ETH. Selon les règles traditionnelles des cycles, la deuxième année après la réduction de moitié du Bitcoin (2025) est généralement la meilleure période pour les altcoins, et l'ETH, en tant que leader des altcoins, assumera la responsabilité de la hausse.
Analyse des phénomènes anormaux de cycle : au premier trimestre 2025, l'ETH chute à un bas de 1 700 dollars, brisant les attentes du marché d'une percée au-dessus de 4 000 dollars au premier trimestre. Cependant, ce décalage de cycle a précisément accumulé l'énergie pour une hausse de plus grande ampleur par la suite, le prix actuel ayant rebondi de plus de 129 % par rapport au bas, validant ainsi la capacité d'auto-correction de la théorie des cycles.
Confirmation des caractéristiques saisonnières des alts :
Le taux ETH/BTC est remonté de son point bas de 0,026 à 0,034, entrant à nouveau dans un canal haussier ;
DeFi TVL a franchi 250 milliards de dollars, atteignant un nouveau sommet depuis 2022 ;
Croissance explosive de l'écosystème Layer 2, volume de transactions quotidien dépassant 70 % de celui de la chaîne principale ;
Le marché des NFT se réchauffe, le prix de plancher des projets blue chip a augmenté en moyenne de 45 %.
Logique de répartition institutionnelle : avec l'afflux continu d'ETF ETH et l'augmentation de la répartition financière des entreprises, l'ETH passe d'un actif spéculatif à un actif de niveau institutionnel, cette transformation d'identité apportera un soutien à long terme au prix.
Prévisions de prix : objectif à court terme de 4200, objectif à moyen terme de 4800
Les prévisions de prix d'ETH dans le cadre de l'Analyse technique présentent des caractéristiques d'attaque en escalier :
1. Première étape : franchir la barrière psychologique de 4 000 dollars, objectif 4 200 dollars
Fenêtre temporelle : dans 2-3 semaines
Conditions de déclenchement : la clôture hebdomadaire doit être supérieure à 4 000 dollars.
Amplitude de hausse : 5-8 %
2、Deuxième étape : Défi du point historique de 4 800 dollars en 2021
Fenêtre temporelle : T4 2025 - T1 2026
Conditions de déclenchement : rupture avec un volume après une consolidation à 4 200 dollars.
Amplitude de hausse : 14-20%
3、Troisième étape : Créer un nouvel ATH, objectif 5 500-6 000 dollars
Fenêtre temporelle : premier semestre 2026
Conditions de déclenchement : entrée massive de fonds institutionnels + catalyseur de mise à niveau technique
Amplitude de hausse : 25-40%
Gestion des risques : si l'ETH tombe en dessous du support clé de 3 600 dollars, l'objectif d'ajustement à court terme se situe dans la fourchette de 3 400 à 3 500 dollars.
Conclusion
La capacité d'ETH à suivre précisément la liquidité M2, combinée à la stratégie de déploiement des fonds de baleines et aux multiples signaux de percée technique, a établi une base solide pour créer de nouveaux sommets historiques. Le marché actuel est à la veille d'une explosion de saison des alts, et ETH, en tant que leader de l'écosystème et premier choix d'allocation institutionnelle, devrait devenir le plus grand bénéficiaire de ce bull run. Il est conseillé aux investisseurs de saisir le moment clé du franchissement de 4 000 dollars et d'adopter une stratégie d'accumulation par étapes pour participer à cet événement historique. Cependant, il est important de prêter attention aux changements de l'environnement macroéconomique et aux risques liés aux politiques réglementaires, ainsi que de bien gérer les positions et le contrôle des risques. Avertissement d'investissement : le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatile, veuillez investir de manière rationnelle en fonction de votre capacité à supporter le risque, les performances passées ne garantissant pas les rendements futurs.