Perspectives du marché des cryptomonnaies en 2025 : quatre scénarios et onze prévisions

Depuis le lancement du ETF Bitcoin au début de 2024, le marché des cryptomonnaies a connu une forte hausse. Le prix du Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique, entraînant une dynamique sur le marché des altcoins, et le prix du Bitcoin oscille actuellement autour de 90 000 dollars.

Il convient de noter que les tendances des altcoins commencent souvent lorsque le Bitcoin atteint son sommet. Le premier round a vu le Bitcoin tenter d'atteindre 69 000 dollars sans succès, le prochain round pourrait viser 100 000 dollars. On s'attend à ce que le prochain cycle des altcoins se produise après que le Bitcoin ait franchi les 100 000 dollars, probablement au premier trimestre 2025. Cependant, avant cela, le marché pourrait à nouveau se manifester au cours du deuxième/troisième trimestre 2024.

Voici quatre scénarios qui pourraient se produire en 2025 :

Scène 1 : Bitcoin et les altcoins connaissent une hausse générale ( probabilité de 30-40% ) En 2025, le marché est en forte hausse, le Bitcoin continue de grimper, entraînant un renforcement généralisé des altcoins, réintroduisant une tendance haussière généralisée comme au cours des deux derniers mois.

Stratégie : acheter à bas prix des altcoins performants.

Scène 2 : La hausse du Bitcoin, certaines cryptomonnaies alternatives augmentent ( 50-60% de probabilité ) Reproduire le marché de 2024, la volatilité du marché s'intensifie mais reste généralement forte, il est nécessaire de sélectionner des actions individuelles.

Stratégie : sélectionner des altcoins de qualité à acheter à bas prix, éviter les secteurs populaires et chercher la prochaine "monnaie de richesse rapide".

Scène 3 : le Bitcoin augmente, les altcoins diminuent généralement (20-30% de probabilité )

Stratégie : réduire ou liquider les altcoins à long terme qui ont de mauvaises performances.

Scénario 4 : le Bitcoin et les altcoins chutent généralement de (10 à 20 % de probabilité ) Le marché atteint son sommet puis recule.

En raison d'un environnement macroéconomique favorable, la rupture d'un nouveau record historique pour le Bitcoin pourrait ne pas prendre trop de temps. Par rapport à 2024, la perception du marché vis-à-vis du Bitcoin a déjà changé. L'arrivée d'un nouveau gouvernement a apporté une nouvelle attention aux actifs numériques, ce qui aide à convaincre davantage de personnes d'acheter du Bitcoin.

Dans l'ensemble, le Bitcoin devrait continuer à rester fort en 2025. La situation des altcoins est similaire mais légèrement différente. La capitalisation totale des altcoins pourrait reproduire la tendance de 2024, mais la clé réside dans le choix et le timing. Bien que l'on soit optimiste pour 2025, la hausse pourrait prendre un certain temps. En l'absence de catalyseurs, les altcoins pourraient encore connaître de fortes baisses.

Tant que le cycle haussier n'est pas terminé, il faut garder une mentalité haussière. Il est peu probable que 2025 reproduise la morosité de l'été 2024, mais une période de consolidation similaire à celle actuelle pourrait se produire. Les projets en chaîne pourraient connaître des fluctuations importantes.

Conclusion :

• La hausse du Bitcoin devrait dépasser celle de 2024.
• Les altcoins ont globalement augmenté, mais la volatilité pourrait être plus élevée qu'en 2024.

Facteurs de risque

Risque de sommet de cycle: Nous ne sommes pas encore proches du sommet du cycle, mais une évaluation continue est nécessaire. Le sommet du cycle n'est pas un événement unique, mais une plage qui se rapproche progressivement.

Risques politiques: Après l'entrée en fonction du nouveau président, le marché suivra de près son attitude envers le bitcoin. Ignorer complètement le plan de réserve de bitcoin serait un signal négatif, mais il est plus probable que le plan soit reporté. Dans ce cas, les perspectives à court terme sont baissières, mais à long terme, elles restent favorables.

Risque d'approvisionnement: Le risque d'une concentration importante de bitcoins entre les mains de quelques institutions existe toujours et nécessite une attention particulière. Si cela est bien géré, un choc d'approvisionnement peut également devenir une opportunité d'achat.

Risques macroéconomiques: On s'attend à une baisse limitée des taux d'intérêt. Tant que les taux continuent de baisser, la liquidité s'améliorera, ce qui est favorable aux actifs chiffrés. Le principal risque est que l'inflation se réveille à nouveau, entraînant une hausse des taux.

Conseils d'investissement

1. Secteur de l'IA Déjà plusieurs vagues ont été traversées, la prochaine pourrait arriver rapidement. Il est conseillé de prêter attention aux domaines spécialisés tels que les technologies d'application, les essaims, les jeux, l'IA grand public, etc.

2. DeFi Reste un secteur important, mais la difficulté d'investissement est élevée. Le rapport risque-rendement n'est pas optimal. Il est conseillé de se concentrer sur des projets majeurs comme AAVE, ENA, Morpho.

3. Blockchain public L1 pourrait faire son retour, c'est un domaine négligé mais plein d'opportunités. Il est conseillé de se concentrer sur SUI, Hype, etc.

4. NFT et jetons de jeu Les jetons NFT méritent d'être suivis, comme PENGU, Anime, etc. Portez également attention aux projets de jeux dont les jetons seront bientôt émis.

5. Autres pistes Les nouveaux secteurs émergents tels que les tokens de données, les mèmes, DePIN et les Ordinals méritent également d'être surveillés.

11 prévisions pour 2025

1. Une grande entreprise va entrer dans le domaine DePIN par le biais d'une acquisition.
2. La part de marché d'une plateforme d'échange sera dépassée par Bybit ou OKX
3. Le développement de la VR stimule la reprise des tokens du métavers
4. Le retour à la mode des ICO
5. Il n'y aura pas de ruée vers les altcoins sur la chaîne Ethereum
6. Sui atteint un prix à deux chiffres en dollars
7. L'approbation de l'ETF Ethereum entraîne la création de plus de produits de revenus de staking
8. Des artistes célèbres utilisent des NFT et des jetons pour gérer leurs fans
9. Le Bitcoin atteint 200 000 dollars
10. Plus de fondateurs de projets de chaînes publiques quittent.
11. Base a échoué dans sa compétition avec d'autres L1, tandis que Solana maintient son avantage.