Sebuah ETF yang diperdagangkan di bursa dengan beta pintar, ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) diluncurkan pada 02/03/2015, dan menawarkan eksposur luas ke kategori Style Box - Small Cap Value di pasar.
Apa Itu ETF Smart Beta?
Industri ETF secara tradisional didominasi oleh produk yang berbasis pada indeks berbobot kapitalisasi pasar yang dirancang untuk mewakili pasar atau segmen tertentu dari pasar.
Karena indeks yang berbobot kapitalisasi pasar menyediakan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar, mereka bekerja dengan baik untuk investor yang percaya pada efisiensi pasar.
Tetapi, ada beberapa investor yang lebih suka berinvestasi di dana smart beta; dana ini mengikuti strategi yang tidak berbobot kapitalisasi, dan merupakan pilihan yang kuat bagi mereka yang lebih memilih memilih saham-saham hebat untuk mengalahkan pasar.
Iklan: Penawaran Tabungan Hasil Tinggi
Dapatkan 4,10% APY** pada saldo $5,000 atau lebih
Lihat Tawaran ### Dapatkan hingga 4.00% APY dengan Savings Pods
Lihat Tawaran ### Dapatkan hingga 3,80% APY¹ & hingga $300 Bonus Tunai dengan Setoran Langsung
Lihat Tawaran Didukung oleh Money.com - Yahoo mungkin mendapatkan komisi dari tautan di atas. Jenis indeks ini mengikuti pola pikir yang sama, karena berusaha memilih saham yang memiliki peluang lebih baik untuk kinerja risiko-imbalan; strategi non-cap weighted mendasarkan pemilihan pada karakteristik fundamental tertentu, atau campuran dari karakteristik tersebut.
Sementara ruang ini menawarkan sejumlah pilihan kepada investor, termasuk penimbangan sama sederhana, penimbangan fundamental, dan metodologi penimbangan berdasarkan volatilitas/momentum, tidak semua strategi ini mampu memberikan hasil yang lebih baik.
Sponsor Dana & Indeks
Dana ini dikelola oleh Proshares, dan telah berhasil mengumpulkan lebih dari $644,04 juta, yang menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata dalam Style Box - Small Cap Value. SMDV, sebelum biaya dan pengeluaran, bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks Pertumbuhan Dividen Russell 2000.
Indeks Pertumbuhan Dividen Russell 2000 menargetkan perusahaan-perusahaan yang saat ini merupakan anggota Indeks Russell 2000 dan telah meningkatkan pembayaran dividen setiap tahun selama setidaknya 10 tahun.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Rasio biaya adalah faktor penting dalam imbal hasil ETF dan dalam jangka panjang, dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal, dengan asumsi faktor lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk SMDV adalah 0,40%, yang menjadikannya sebanding dengan sebagian besar produk sejenis di bidang ini.
Ini memiliki hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 2,96%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Penting untuk menyelidiki kepemilikan ETF sebelum berinvestasi meskipun banyak keuntungan dari jenis dana ini seperti eksposur yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
ETF ini memiliki alokasi terberat di sektor Keuangan - sekitar 31% dari portofolio. Sektor Industri dan Utilitas melengkapi tiga besar.
Cerita BerlanjutKetika Anda melihat kepemilikan individu, Caretrust Reit Inc (CTRE) menyumbang sekitar 1,21% dari total aset dana, diikuti oleh Txnm Energy Inc (TXNM) dan Badger Meter Inc (BMI).
Sepuluh kepemilikan teratasnya menyumbang sekitar 10,44% dari total aset yang dikelola SMDV.
Kinerja dan Risiko
Year-to-date, ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF telah kehilangan sekitar -5,11% sejauh ini, dan naik sekitar 3,38% selama 12 bulan terakhir (as 06/03/2025). SMDV telah diperdagangkan antara $58,95 dan $75,88 dalam periode 52 minggu terakhir ini.
SMDV memiliki beta sebesar 0,83 dan deviasi standar sebesar 19,74% untuk periode tiga tahun terakhir, yang menjadikan dana ini sebagai pilihan risiko menengah di dalam ruang ini. Dengan sekitar 99 kepemilikan, dana ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF adalah pilihan yang sangat baik bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Small Cap Value di pasar. Ada ETF lain di ruang ini yang juga dapat dipertimbangkan oleh investor.
IShares Core Dividen Pertumbuhan ETF (DGRO) melacak Morningstar US Dividend Growth Index dan Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) melacak NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. IShares Core Dividen Pertumbuhan ETF memiliki aset sebesar $31,06 miliar, Vanguard Dividend Appreciation ETF memiliki $89,67 miliar. DGRO memiliki rasio biaya sebesar 0,08% dan VIG mengenakan 0,05%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan pengembalian dari Style Box - Small Cap Value.
Garis Bawah
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari Ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV): Laporan Riset ETF
Badger Meter, Inc. (BMI) : Laporan Analisis Saham Gratis
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) : Laporan Analisis Saham Gratis
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Apakah ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) merupakan ETF yang Kuat Saat Ini?
Sebuah ETF yang diperdagangkan di bursa dengan beta pintar, ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) diluncurkan pada 02/03/2015, dan menawarkan eksposur luas ke kategori Style Box - Small Cap Value di pasar.
Apa Itu ETF Smart Beta?
Industri ETF secara tradisional didominasi oleh produk yang berbasis pada indeks berbobot kapitalisasi pasar yang dirancang untuk mewakili pasar atau segmen tertentu dari pasar.
Karena indeks yang berbobot kapitalisasi pasar menyediakan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar, mereka bekerja dengan baik untuk investor yang percaya pada efisiensi pasar.
Tetapi, ada beberapa investor yang lebih suka berinvestasi di dana smart beta; dana ini mengikuti strategi yang tidak berbobot kapitalisasi, dan merupakan pilihan yang kuat bagi mereka yang lebih memilih memilih saham-saham hebat untuk mengalahkan pasar.
Iklan: Penawaran Tabungan Hasil Tinggi
Dapatkan 4,10% APY** pada saldo $5,000 atau lebih
Lihat Tawaran ### Dapatkan hingga 4.00% APY dengan Savings Pods
Lihat Tawaran ### Dapatkan hingga 3,80% APY¹ & hingga $300 Bonus Tunai dengan Setoran Langsung
Lihat Tawaran Didukung oleh Money.com - Yahoo mungkin mendapatkan komisi dari tautan di atas. Jenis indeks ini mengikuti pola pikir yang sama, karena berusaha memilih saham yang memiliki peluang lebih baik untuk kinerja risiko-imbalan; strategi non-cap weighted mendasarkan pemilihan pada karakteristik fundamental tertentu, atau campuran dari karakteristik tersebut.
Sementara ruang ini menawarkan sejumlah pilihan kepada investor, termasuk penimbangan sama sederhana, penimbangan fundamental, dan metodologi penimbangan berdasarkan volatilitas/momentum, tidak semua strategi ini mampu memberikan hasil yang lebih baik.
Sponsor Dana & Indeks
Dana ini dikelola oleh Proshares, dan telah berhasil mengumpulkan lebih dari $644,04 juta, yang menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata dalam Style Box - Small Cap Value. SMDV, sebelum biaya dan pengeluaran, bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks Pertumbuhan Dividen Russell 2000.
Indeks Pertumbuhan Dividen Russell 2000 menargetkan perusahaan-perusahaan yang saat ini merupakan anggota Indeks Russell 2000 dan telah meningkatkan pembayaran dividen setiap tahun selama setidaknya 10 tahun.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Rasio biaya adalah faktor penting dalam imbal hasil ETF dan dalam jangka panjang, dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal, dengan asumsi faktor lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk SMDV adalah 0,40%, yang menjadikannya sebanding dengan sebagian besar produk sejenis di bidang ini.
Ini memiliki hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 2,96%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Penting untuk menyelidiki kepemilikan ETF sebelum berinvestasi meskipun banyak keuntungan dari jenis dana ini seperti eksposur yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
ETF ini memiliki alokasi terberat di sektor Keuangan - sekitar 31% dari portofolio. Sektor Industri dan Utilitas melengkapi tiga besar.
Cerita BerlanjutKetika Anda melihat kepemilikan individu, Caretrust Reit Inc (CTRE) menyumbang sekitar 1,21% dari total aset dana, diikuti oleh Txnm Energy Inc (TXNM) dan Badger Meter Inc (BMI).
Sepuluh kepemilikan teratasnya menyumbang sekitar 10,44% dari total aset yang dikelola SMDV.
Kinerja dan Risiko
Year-to-date, ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF telah kehilangan sekitar -5,11% sejauh ini, dan naik sekitar 3,38% selama 12 bulan terakhir (as 06/03/2025). SMDV telah diperdagangkan antara $58,95 dan $75,88 dalam periode 52 minggu terakhir ini.
SMDV memiliki beta sebesar 0,83 dan deviasi standar sebesar 19,74% untuk periode tiga tahun terakhir, yang menjadikan dana ini sebagai pilihan risiko menengah di dalam ruang ini. Dengan sekitar 99 kepemilikan, dana ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF adalah pilihan yang sangat baik bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Small Cap Value di pasar. Ada ETF lain di ruang ini yang juga dapat dipertimbangkan oleh investor.
IShares Core Dividen Pertumbuhan ETF (DGRO) melacak Morningstar US Dividend Growth Index dan Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) melacak NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. IShares Core Dividen Pertumbuhan ETF memiliki aset sebesar $31,06 miliar, Vanguard Dividend Appreciation ETF memiliki $89,67 miliar. DGRO memiliki rasio biaya sebesar 0,08% dan VIG mengenakan 0,05%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan pengembalian dari Style Box - Small Cap Value.
Garis Bawah
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari Ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV): Laporan Riset ETF
Badger Meter, Inc. (BMI) : Laporan Analisis Saham Gratis
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) : Laporan Analisis Saham Gratis
Vanguard Dividen Appreciation ETF (VIG): Laporan Riset ETF
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO): Laporan Riset ETF
TXNM Energy, Inc. (TXNM) : Laporan Analisis Saham Gratis
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar