pasar kripto mingguan

Tinjauan Pasar

tren utama pasar

• Indeks sentimen pasar turun dari 91% menjadi 53%, masih berada di zona serakah, tetapi BTC berfluktuasi tinggi sementara altcoin umumnya mengalami tekanan, perbedaan pasar semakin meningkat.
• Nilai pasar USDT dan USDC meningkat, total TVL DeFi terus naik menjadi 54,1 miliar USD, pasar secara keseluruhan menarik dana baru untuk masuk.
• Jalur DeFi memimpin pasar dengan tingkat pengembalian mingguan sebesar 16,47%, volume perdagangan DEX mencapai rekor tertinggi baru di 2024, menunjukkan momentum pengembangan yang kuat
• Pasar meme coin kembali menjadi sorotan, tampil aktif di tengah fluktuasi pasar, membawa likuiditas baru dan titik pertumbuhan pengguna ke pasar.
• Proyek DEX mendapatkan perhatian tertinggi, AI, GameFi dan jalur lainnya menunjukkan kinerja yang lemah, fokus pasar beralih ke infrastruktur dan jalur likuiditas.
• Disarankan kepada investor untuk tetap berhati-hati, fokus pada proyek staking ulang dan peluang di sektor DEX, sambil memantau dengan cermat pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve.

analisis indeks emosi pasar

• Indeks sentimen pasar turun dari 91% minggu lalu menjadi 53%, masih berada di zona bullish
• Koin alternatif menunjukkan kinerja yang lebih lemah dibandingkan indeks acuan minggu ini, dengan tren penurunan yang berfluktuasi.
• Dipengaruhi oleh posisi leverage, pasar mengalami pemaksaan likuidasi posisi sekitar 2 miliar dolar AS, posisi long secara signifikan mengalami de-leveraging.
• Diperkirakan bahwa altcoin dalam jangka pendek akan tetap sejalan dengan indeks acuan, dengan probabilitas pasar yang independen yang rendah.

Gambaran Umum Tren Pasar

• Pasar kripto minggu ini berada dalam tren fluktuasi yang lebar, indeks sentimen masih berada dalam fase bullish.
• Proyek terkait DeFi menunjukkan kinerja yang menonjol, menunjukkan perhatian pasar yang terus berlanjut terhadap peningkatan imbal hasil dasar.
• Proyek kelas DEX tampil baik minggu ini, menunjukkan bahwa investor di blockchain mulai berpartisipasi aktif dalam aktivitas investasi di blockchain.
• Jalur Meme kembali ke perhatian, mulai mendapatkan perhatian pasar

Jalur Hangat

DEX

Minggu ini, karena fluktuasi harga keseluruhan pasar yang cukup besar, telah menciptakan banyak peluang keuntungan bagi para investor, para investor on-chain secara bersamaan menggunakan DEX untuk melakukan perdagangan, mendorong pertumbuhan proyek DEX.

Data on-chain DEX:

• TVL: Meningkat dari 25.22B minggu lalu menjadi 26.58B, tumbuh 5.39%
• Volume perdagangan harian: Mencapai 63 miliar dolar AS, mencetak rekor tertinggi baru 2024, volume perdagangan dalam 24 jam terakhir adalah 7,58 miliar dolar AS

Sektor DEX menunjukkan tren peningkatan model bisnis yang jelas. Protokol terkemuka seperti Hyperliquid dan dYdX sedang bertransformasi dari fungsi perdagangan tunggal ke infrastruktur keuangan yang komprehensif, menciptakan ekosistem layanan DeFi satu atap. Inovasi arsitektur semacam ini menandakan bahwa jalur DEX sedang beralih ke arah infrastruktur keuangan yang menyeluruh, dan rekonstruksi nilai jalur sedang berlangsung.

SUI

Diskusi ekosistem Sui minggu ini cukup tinggi, harga SUI naik 7,8%, kinerjanya lebih baik daripada BTC dan ETH.

Data di jaringan Sui:

• TVL: Dari 1.598B meningkat menjadi 1.793B, pertumbuhan 12.88%
• Total akun: Mencapai 66.543.317, meningkat 3,39% dibandingkan minggu lalu
• Volume DEX: Rata-rata volume transaksi harian mencapai 466 juta dolar AS
• Pertumbuhan TVL proyek DeFi utama: NAVI Protocol 1,14%, Suilend 17,22%, Aftermath Finance 1,72%

Rantai Sui terus berkembang pesat, proyek DeFi di dalam rantai mengalami pertumbuhan APY, menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi, mendorong perkembangan seluruh ekosistem.

Jalur DeFi

peringkat pertumbuhan TVL

Lima proyek dengan peningkatan TVL tertinggi di pasar minggu lalu ( TVL > 30 juta dolar AS ):

1. Synthetix: 87,69%
2. Babylon: 67,32%
3. Uang Biasa: 53.61%
4. BounceBit: 50,31%
5. Ekuilibrium: 40,27%

Kinerja keseluruhan jalur

• Kapitalisasi pasar stablecoin tumbuh secara stabil: USDT tumbuh 2,91%, USDC tumbuh 3,23%
• TVL proyek DeFi meningkat dari 53,2 miliar dolar AS menjadi 54,1 miliar dolar AS, tumbuh 1,69%
• Tingkat arbitrase tanpa risiko di pasar tradisional menurun, tingkat arbitrase proyek DeFi di blockchain meningkat, dana kembali ke DeFi

analisis mendalam

Faktor pendorong inti dari kenaikan ini:

1. Siklus pasar bullish mendorong permintaan likuiditas meningkat
2. Tingkat suku bunga dasar pinjaman meningkat
3. Ruang keuntungan strategi siklus arbitrase protokol DeFi diperluas

Mekanisme konduksi ini memperkuat dukungan nilai intrinsik sektor DeFi, membentuk momentum pertumbuhan yang positif.

Kinerja Jalur Lain

blockchain

Lima besar kenaikan TVL public chain di pasar minggu lalu:

1. Hyperliquid: 21,23%
2. Sui: 14.45%
3. Algorand: 10,99%
4. PulseChain: 7.33%
5. Bitcoin: 6,99%

Ringkasan Daftar Kenaikan

Lima token dengan kenaikan tertinggi di pasar selama seminggu terakhir ( tidak termasuk token dengan volume perdagangan yang terlalu kecil dan meme coin ):

1. BIASA: 98.57%
2. BGB: 95.01%
3. SUSHI: 65.77%
4. ORCA: 48,16%
5. ACX: 45.88%

Minggu ini, daftar token yang mengalami kenaikan menunjukkan karakteristik konsentrasi sektor, sebagian besar token yang naik berasal dari jalur blockchain publik.

Daftar Kenaikan Token Meme

1. FARTCOIN: 187,53%
2. BABYDOGE: 117,03%
3. WOLF: 74.42%
4. TURBO: 52.45%
5. DOG: 40,57%

Minggu ini proyek Meme kembali ke sorotan pasar, menunjukkan kinerja yang baik di tengah fluktuasi pasar, menciptakan efek kekayaan di atas rantai.

Hot Media Sosial

Menurut data dari LunarCrush dan Scopechat, tema yang paling banyak muncul minggu ini adalah DEX dengan (12.7-12.13). Proyek DEX umumnya menunjukkan tren kenaikan, berkinerja lebih baik daripada jalur lainnya, terutama berkat peningkatan peluang perdagangan akibat fluktuasi pasar minggu ini.

Gambaran Umum Tema Pasar

Berdasarkan statistik pengembalian mingguan, jalur DeFi menunjukkan kinerja terbaik (16.47%), sementara jalur AI menunjukkan kinerja terburuk (-7.24%).

Prakiraan Acara Besar Crypto Minggu Depan

• 17 Desember: Penjualan ritel AS bulan November
• 18 Desember: Draf "Peraturan Stablecoin" Hong Kong diserahkan untuk bacaan pertama di Dewan Legislatif
• 19 Desember: Keputusan suku bunga Federal Reserve, pengumuman keputusan suku bunga dan ringkasan proyeksi ekonomi
• 20 Desember: Indeks Harga PCE Inti AS Bulan November Tahun ke Tahun, Minggu Blockchain dan AI Asia

Prospek Minggu Depan

Penilaian faktor makro

• Ekspektasi penurunan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve di bulan Desember telah diserap oleh pasar
• Memperhatikan pidato Powell dan ringkasan ekspektasi ekonomi, mengevaluasi arah kebijakan moneter pada Januari 2025
• Keputusan rapat pemegang saham Microsoft dan data makro dalam waktu dekat mungkin akan mendominasi emosi pasar, diperkirakan pasar enkripsi aset akan tetap dalam pola fluktuasi.

tren rotasi sektor

• Jalur DeFi: Proyek staking kembali mendapat manfaat dari meningkatnya sentimen hedging, aktivitas di sektor DEX meningkat.
• Sektor AI: Segmen Agent tetap mendapat perhatian tinggi, ekosistem Web2 dan Web3 semakin cepat berintegrasi

saran strategi investasi

• Pertahankan konfigurasi defensif, perhatikan sifat perlindungan BTC dan ETH
• Dapat memilih untuk berinvestasi di jalur DeFi berkualitas tinggi yang memiliki keuntungan intrinsik.
• Disarankan kepada investor untuk tetap waspada, mengontrol posisi dengan ketat, dan melakukan manajemen risiko yang baik.