Saat membuka posisi penuh percaya diri, menatap K线 tetapi telapak tangan berkeringat, satu gelombang pullback langsung Dilikuidasi, angka merah di layar menyakiti mata—apakah kamu juga pernah mengalami momen tercekik seperti ini?

Sebagai veteran yang telah berpengalaman selama 5 tahun di pasar kontrak kripto, saya telah melihat terlalu banyak orang dari "investor baru di dunia koin" jatuh menjadi "investor yang terjebak". Hari ini saya akan berbagi 6 pelajaran berharga, memahami setidaknya dapat mengurangi kerugian sebesar 100 ribu.

Satu, ambil untung dan stop loss: pelindung nyawa dalam trading, tidak ada yang lain.

Perbedaan antara pemula dan yang berpengalaman terletak pada kekuatan eksekusi dalam mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian.

- Untuk mengambil keuntungan, Anda harus memahami "ambil untung ketika ada kesempatan": Pada tahun 2021, saya membeli posisi long Ethereum pada harga 4000 dolar, ketika harganya naik menjadi 4500, saya terlalu serakah menunggu 5000, hasilnya semalaman turun menjadi 4200, akhirnya hanya mendapatkan keuntungan 5% dan keluar. Uang di pasar seperti air laut, satu sendok cukup untuk diminum, jika memaksakan diri untuk menguras lautan hanya akan terseret ombak.
- Stop loss harus diakui "selama ada gunung hijau tetap ada": tahun lalu LUNA ambruk, seorang murid saya mengambil posisi long 10 kali tanpa menetapkan stop loss, dari 60 dolar turun ke 0.0001 dolar, modal 200 ribu hilang semua. Dia berkata "selalu merasa akan ada rebound", tetapi pasar dari berbagai fantasi berbeda - jika salah, akui, meskipun setelah stop loss pasar berbalik arah, itu masih lebih baik daripada Dilikuidasi.

Peringatan kunci: Saat membuka posisi, berikan "ruang bernapas" untuk pergerakan pasar. Saya biasanya menetapkan titik toleransi 2-5% berdasarkan volatilitas jenisnya, jika arah benar, jangan takut terhadap penyesuaian jangka pendek.

Kedua, sering melakukan transaksi? Kamu hanya bekerja untuk bursa.

Pernah melihat siswa yang paling berlebihan, dalam satu hari membuka 23 order, bolak-balik antara long dan short, akhirnya biaya transaksi bahkan lebih banyak daripada modal.
Kontrak dengan leverage tinggi sangat merugikan: membuka satu posisi langsung dipotong 1-2 poin, yang setara dengan belum menghasilkan keuntungan tetapi sudah berutang 1% kepada pasar. Jika posisi ini rugi, sama saja dengan memberikan biaya transaksi secara gratis dan merugikan modal.
Jangan bermimpi tentang "makan dua sisi"; ini lebih sulit daripada menari di atas ujung pisau. Pada bulan November tahun lalu, Bitcoin naik dari 16000 menjadi 21000, saya hanya melakukan 3 posisi dan menghasilkan 35%; pada waktu yang sama, seorang teman saya sering melakukan operasi, bolak-balik cut loss, dan akhirnya rugi 12%.

Ingat: melakukan trading adalah untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk "menunjukkan keberadaan". Menangkap satu kesempatan yang pasti setiap hari jauh lebih baik daripada membuka 10 posisi secara sembarangan.

Tiga, kosongkan posisi: pelajaran wajib bagi trader top

"Tidak masuk lebih menyakitkan daripada rugi" — 90% pemula terjebak dalam ilusi ini.
Setelah penurunan besar pada 312 tahun 2020, pasar berkisar selama setengah bulan, saya selalu takut "kehilangan rebound" dan memaksa untuk membuka posisi beli, hasilnya turun 20% lagi, kehilangan keuntungan selama 3 bulan. Kemudian saya baru mengerti: jika pasar tidak bisa dipahami, itu adalah cara pasar meminta Anda untuk beristirahat.
Mengosongkan posisi bukan berarti melewatkan kesempatan, tetapi menghindari jebakan. Di dunia cryptocurrency, tidak pernah kekurangan pergerakan pasar, yang kurang adalah modal yang dapat bertahan sampai pergerakan pasar datang. Seperti berburu, pemburu yang baik akan menunggu mangsa masuk dalam jangkauan tembak, bukan membabi buta menembak dan menghabiskan peluru.

Empat, dengan menggunakan "pemikiran kerja" dalam kontrak, justru mendapatkan keuntungan yang lebih stabil.

Selalu ada orang yang ingin "menghasilkan cukup uang untuk 10 tahun dalam sekali". Hasilnya sering kali "kehilangan semua tabungan selama 10 tahun dalam sekali".
Memberi pemula cara bodoh: anggap kontrak sebagai "pekerjaan sampingan". Misalnya, dengan modal 100 yuan membuka posisi buy 5 kali lipat, memegang posisi 500 yuan, naik 1% untung 5 yuan, naik 2% untung 10 yuan—ini setara dengan upah per jam, lebih menarik daripada mengencangkan baut, bukan?
Setiap hari ambil 2-3 fluktuasi 1-2%, dengan tingkat kemenangan di atas 60%, dalam sebulan bisa menghasilkan beberapa ribu. Menjadi kaya di dunia crypto adalah bias bertahan, 99% orang mengandalkan akumulasi perlahan. Jangan anggap remeh, keuntungan stabil yang terakumulasi dapat membuat modal kecil berkembang menjadi angka yang signifikan dalam 3 tahun.

Lima, Taruhan Tinggi: Menari dengan membawa bom.

"Leverage 100 kali, jika menang dapat model muda, jika kalah harus bekerja" — kata-kata ini terdengar menggugah, tetapi yang saya lihat, pada dasarnya semua sudah terjun ke laut.
Risiko dari kontrak berleverase tinggi tidak ada di pasar, "black swan": satu kebijakan mendadak, satu berita palsu, bisa membuat pasar berbalik dalam sekejap. Sekarang saya melakukan perdagangan, tidak lebih dari 10 kali leverage, posisi per transaksi tidak melebihi 10% dari modal. Seperti mengemudi, 120 km/jam lebih mampu menangani situasi mendadak dibandingkan 200 km/jam.
Tidak bisa mengendalikan diri? Aktifkan fungsi "Masa Tenang" di bursa. Tidak masalah jika melewatkan satu gelombang pasar, modal adalah tiket satu arah, jika hilang, ya sudah.

Enam, Kesatuan Pengetahuan dan Tindakan: Halangan Hidup dan Mati Terakhir

Lima poin di atas, tidak sulit untuk dipahami, yang sulit adalah melakukannya. Saya masih kadang-kadang "serakah tanpa mengambil untung", tetapi jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya—karena saya menuliskan aturan di sticky notes, menempelkannya di samping layar, dan harus membacanya sekali sebelum membuka posisi.
Kelemahan manusia (keserakahan, keberuntungan, kecemasan) adalah musuh terbesar dalam perdagangan. Solusinya sangat sederhana: jadikan aturan sebagai kebiasaan. Misalnya, selalu menetapkan take profit dan stop loss pada setiap transaksi, sudah ditentukan saat membuka posisi; misalnya, maksimal 2 transaksi per hari, jika lebih, tutup aplikasi.

Dunia cryptocurrency memang bisa mengubah nasib, tetapi bukan bergantung pada keberuntungan, melainkan pada pemahaman dan disiplin. Jika Anda masih mengalami kerugian, tidak ada salahnya mulai mengubah satu kebiasaan mulai hari ini—misalnya, pastikan untuk "menetapkan stop loss pada setiap transaksi".