Tinjauan Pasar

Minggu ini, pasar kripto mengalami penurunan yang fluktuatif, indeks suasana pasar turun ke 10%, masuk ke dalam zona ketakutan yang ekstrem. Kapitalisasi pasar stablecoin terus meningkat, USDT mencapai 138,9 miliar, USDC mencapai 51,9 miliar, menunjukkan bahwa dana institusi masih terus masuk. Suasana pasar yang lesu terutama dipengaruhi oleh ketidakmampuan Trump untuk segera meluncurkan kebijakan kripto setelah pelantikannya, meskipun pada hari Kamis Trump mengeluarkan undang-undang kripto dan mencabut SAB-121, tetapi tidak berhasil secara signifikan mendorong pasar, yang menyebabkan sebagian besar token mengalami penurunan lebih dari pasar secara keseluruhan, kinerja Altcoin secara keseluruhan lebih lemah dibandingkan indeks acuan.

Pengembangan Ekosistem DeFi

Sektor DeFi menunjukkan kinerja yang mencolok, TVL meningkat dari 53,5 miliar dolar menjadi 53,8 miliar dolar, dengan kenaikan 0,56%, mencatat pertumbuhan positif selama dua minggu berturut-turut. Hal ini terutama berkat kenaikan harga aset dasar dan insentif poin proyek, APY on-chain umumnya meningkat, proyek seperti Sumer.money dan Meteora menunjukkan kinerja TVL yang mengesankan, menunjukkan bahwa investor kembali memperhatikan pendapatan dasar DeFi.

Perkembangan Jalur AI

Dipengaruhi oleh rencana infrastruktur AI senilai 500 miliar dolar AS dari Trump, total kapitalisasi pasar sektor AI mencapai 41,9 miliar dolar AS, tetapi kemudian mengalami penyesuaian karena sentimen pasar yang lesu. Virtuals Protocol, Swarms, dan lainnya terus mendorong inovasi teknologi, dengan fokus pada pengembangan perdagangan mandiri, kerangka kerja kolaborasi multi-Agent, dan pembangunan infrastruktur, serta aplikasi teknologi TEE dan sistem ekonomi Agent menjadi narasi baru yang menarik perhatian.

Tren Meme Coin

Minggu ini, fokus pada koin Meme tertuju pada token TRUMP dan MELANIA yang diterbitkan oleh Trump dan Melania di Solana, yang menyebabkan banyak dana dan perhatian terpusat pada kedua token ini, sementara koin Meme lainnya mengalami penurunan tajam, menunjukkan karakter spekulatif dan mengikuti tren yang tinggi di pasar koin Meme.

Analisis Kinerja Public Chain

Dalam ekosistem blockchain publik, Solana dan Tron menunjukkan kinerja yang menonjol, terutama Solana yang mendapat manfaat dari penerbitan token TRUMP, dengan pasokan stablecoin di rantai mencapai rekor baru sebesar 10,138 juta dolar. Blockchain publik baru seperti Sonic, Core, dan BSquared terus berinovasi di bidang DeFi dan AI, menunjukkan potensi perkembangan ekosistem yang baik.

Prospek Pasar Masa Depan

Melihat minggu depan, pasar akan memperhatikan pertemuan FOMC Federal Reserve, indeks harga PCE, dan laporan keuangan saham teknologi serta peristiwa penting lainnya. Diperkirakan pasar akan tetap berfluktuasi, tetapi investor optimis tentang peluang yang datang setelah Februari seiring dengan klarifikasi kebijakan. Sektor DeFi dan AI diharapkan mendapat manfaat dari perbaikan fundamental dan dukungan kebijakan, serta persaingan ekosistem blockchain publik akan semakin intens.

Analisis Indeks Sentimen Pasar

Indeks sentimen pasar turun dari 35% minggu lalu menjadi 10%, memasuki zona ketakutan yang ekstrem. Altcoin secara keseluruhan lebih lemah dari indeks acuan minggu ini, sebagian besar token mengalami penurunan yang lebih besar daripada pasar. Hal ini terutama disebabkan oleh investor yang menunggu undang-undang dan kebijakan Crypto dalam kebijakan baru Trump, meskipun pada hari Kamis Trump menerbitkan undang-undang cryptocurrency dan mencabut SAB-121, namun tidak berhasil secara signifikan meningkatkan sentimen pasar, investor saat ini berinvestasi dengan hati-hati di pasar, yang mengakibatkan sentimen keseluruhan buruk. Diperkirakan Altcoin dalam jangka pendek akan tetap sejalan dengan indeks acuan.

Ikhtisar Pergerakan Pasar Umum

• Pasar cryptocurrency bergejolak minggu ini, indeks sentimen masuk ke zona ketakutan yang ekstrem.
• Proyek DeFi menunjukkan kinerja yang luar biasa, menunjukkan bahwa pasar terus memperhatikan peningkatan pendapatan dasar.
• Proyek AI memiliki perhatian publik yang tinggi, menunjukkan bahwa investor aktif mencari titik ledak pasar berikutnya.

Jalur Panas

Kebangkitan AI: Dari Infrastruktur 500 Miliar Trump hingga 90% Transaksi Rantai Cerdas, Web3 Menyambut Tahun Revolusi AI

Minggu ini, setelah Trump mengumumkan rencana investasi infrastruktur AI sebesar 500 miliar dolar selama 4 tahun, sektor AI secara keseluruhan rebound, namun kembali turun karena sentimen pasar yang lesu. Berbagai proyek terus berinovasi: Virtuals Protocol memperbarui mekanisme akumulasi nilai, Swarms menetapkan dana ekosistem token sebesar 10 juta dan meluncurkan fitur baru, AI16Z memperluas ekosistem Near dan Avalanche, Holoworld meluncurkan Launchpool, AIXBT terus menduduki puncak daftar perhatian Kaito. Pasar terutama berfokus pada agen perdagangan mandiri, kerangka kerja kolaborasi multi-agen, dan pembangunan infrastruktur, dengan aplikasi teknologi TEE dan sistem ekonomi agen menjadi narasi baru yang menarik perhatian.

Menurut prediksi Messari, pada akhir tahun 2025, 90% transaksi on-chain akan diselesaikan oleh agen AI. Agen cerdas ini dapat melakukan pembayaran mikro berdasarkan data waktu nyata, mengoptimalkan kolam likuiditas, dan mendistribusikan hadiah, untuk mewujudkan operasi yang lebih efisien dan cerdas. Jelas bahwa pasar Crypto akan segera memasuki era AI.

Jalur DeFi

Peringkat Pertumbuhan TVL

Lima proyek dengan kenaikan TVL tertinggi di pasar selama seminggu terakhir ( tidak termasuk proyek kecil, dengan standar di atas 30 juta dolar AS ):

1. Sumer.money( belum mengeluarkan token): Indeks rekomendasi ⭐️⭐️⭐️ Dengan kolaborasi multi-proyek untuk kegiatan minting NFT, TVL melampaui 100M, bergabung dengan program Core Ignition dari Core DAO, mengungkapkan strategi optimasi Multipliers.

2. Meteora( belum mengeluarkan koin): Indeks rekomendasi ⭐️⭐️⭐️ Meluncurkan fitur "Liquidity Ratio Slider", pengembangan diversifikasi LP Army, bekerja sama dengan tim Starseed.

3. Silo Finance(SILO): Indeks Rekomendasi ⭐️⭐️ Meluncurkan pasar S-ETH dan S-USDC, menawarkan imbal hasil tahunan hingga 5,425%, bekerja sama strategis dengan Solv Protocol.

4. Aura(AURA): Indeks Rekomendasi ⭐️⭐️ Meluncurkan teknologi StableSurge Hook bekerja sama dengan Balancer, efisiensi modal meningkat menjadi 1:1,58.

5. Jaringan Pell(PELL): Indeks Rekomendasi⭐️⭐️⭐️ Membangun kembali BTC dengan kualitas tinggi di seluruh rantai, bekerja sama dengan SovereignChains untuk mendorong jaringan penyertaan ulang Bitcoin Omnichain.

Performa Keseluruhan Jalur

• Likuiditas meningkat secara bertahap: Proyek Defi on-chain APY meningkat secara signifikan karena kenaikan harga aset dasar dan distribusi poin.
• Situasi dana: TVL Defi meningkat menjadi 53,8 miliar dolar AS, dengan kenaikan 0,56%, meningkat positif selama dua minggu berturut-turut.

Kinerja Jalur Lain

Blockchain Publik

1. Sonic: Mengintegrasikan fungsi lintas rantai Chainlink, bantuan $250.000 untuk pengembangan AI Agent melalui hackathon DeFAI.

2. Solana: Pasangan Trump Mengguncang Pasar Meme Coin, Pasokan Stablecoin di Rantai Melebihi 100 Miliar, Mencetak Rekor Baru.

3. Core: Bekerja sama dengan SumerMoney untuk memperkuat pinjaman, inovasi insentif Coretoshi NFT.

4. BSquared: Bekerja sama dengan 0G_labs untuk membangun sistem operasi AI terdesentralisasi, mengembangkan ekosistem AI Agent asli BTC.

5. Tron: Muncul dengan mencolok di tiga pusat kekuasaan Washington.

Gambaran Umum Peringkat Kenaikan

Lima besar token yang meningkat di pasar dalam seminggu terakhir ( tidak termasuk token dengan volume perdagangan yang terlalu kecil dan meme token ):

1. VTHO: Memperkuat keamanan melalui peningkatan protokol B3TR, kolaborasi UFC untuk memperluas ekosistem NFT.

2. DEEP: Volume perdagangan harian DeepBook V3 mencapai rekor tertinggi $52,6 juta.

3. RAY: Mengambil alih peluang koin konsep Trump dengan kontrak leverage 10x.

4. BUZZ: Hive AI mengupgrade arsitektur terdistribusi Swarm untuk mewujudkan kolaborasi multi-agen.

5. SOL: Pasangan Trump Meme Coin menggemparkan, pasokan stablecoin di blockchain melebihi 100 miliar.

Hot Media Sosial

Minggu ini, proyek Layer 1 menjadi yang paling diperhatikan di media sosial. Koin TRUMP menyebabkan gejolak pasar dan aliran dana, proyek Layer 1 stabil dan rebound lebih dulu berkat imbal hasil DeFi yang tinggi.

Gambaran Umum Tema Pasar

Berdasarkan statistik imbal hasil mingguan, jalur Defi menunjukkan kinerja terbaik, sedangkan jalur Gamefi menunjukkan kinerja terburuk.

• Jalur Defi: LINK, UNI, dan AAVE memiliki proporsi terbesar, total 74,54%, dengan persentase kenaikan tertinggi.
• Jalur Gamefi: minat terus menurun, token utama seperti IMX, BEAM mengalami penurunan yang signifikan.

Prediksi Acara Besar Crypto Minggu Depan

• 30 Januari: Keputusan suku bunga FOMC Federal Reserve AS; Jumlah klaim pengangguran awal di AS; Laporan keuangan Tesla.
• 31 Januari: Indeks Harga PCE Inti AS Bulanan Desember; OneKey Card menghentikan layanan.

Prospek Minggu Depan

• Faktor makro: Rapat kebijakan Federal Reserve, Indeks Harga PCE, dan musim laporan keuangan saham AS mungkin menyebabkan fluktuasi jangka pendek.
• Rotasi Sektor: Sektor DeFi menarik perhatian karena peningkatan imbal hasil; Sektor AI meskipun mengalami penyesuaian namun prospek perkembangan jangka panjang tetap baik.