Aset Kripto pasar mingguan

Tinjauan Pasar

Minggu ini, pasar Aset Kripto menunjukkan tren pemulihan, dengan indeks sentimen naik dari 11% menjadi 35%. Meskipun masih berada di zona ketakutan, ada perbaikan yang signifikan. Kapitalisasi pasar koin stabil terus tumbuh, dengan USDT mencapai 1374 miliar dan USDC mencapai 465 miliar, menunjukkan bahwa dana institusi terus masuk. Pemulihan pasar terutama didorong oleh dua faktor: data CPI AS yang sesuai dengan ekspektasi, dan optimisme pasar terhadap pelonggaran kebijakan. Koin dengan kapitalisasi kecil secara keseluruhan berkinerja lebih baik dibandingkan pasar besar, terutama koin terkait DeFi dan AI yang mengalami kenaikan signifikan, mencerminkan bahwa dana mulai berpindah dari Bitcoin ke koin dengan kapitalisasi kecil.

Total nilai terkunci di sektor DeFi (TVL ) meningkat sedikit menjadi 53,5 miliar dolar, dengan pertumbuhan sekitar 1% dibandingkan periode sebelumnya. Perlu dicatat bahwa DeFAI, sebagai produk gabungan antara DeFi dan AI, mengalami lonjakan nilai pasar dari 600 juta dolar menjadi 3,2 miliar dolar dalam waktu satu minggu, menunjukkan minat pasar yang kuat terhadap aplikasi DeFi inovatif.

Sektor AI Agent terus menunjukkan perkembangan yang kuat, beralih dari perdagangan koin AI yang sederhana ke pengembangan skenario aplikasi yang lebih dalam. Kebangkitan DeFAI menandakan bahwa aplikasi AI di bidang enkripsi telah memasuki tahap 2.0, yang terutama terlihat pada antarmuka AI yang ramah pengguna, manajemen portofolio, pembangunan infrastruktur, dan analisis serta prediksi pasar. Jalur pengembangan proyek-proyek terkemuka seperti Griffain, Anon, dan AXIBT menunjukkan bahwa pasar sedang bertransisi dari tahap pembuktian konsep ke tahap aplikasi nyata.

Sektor koin Meme minggu ini menunjukkan kinerja yang relatif datar, dengan perhatian pasar yang jelas menurun dari puncak pada kuartal keempat tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa preferensi risiko investor sedang beralih dari koin Meme yang murni spekulatif ke proyek-proyek yang memiliki skenario aplikasi nyata. Namun, seiring dengan meningkatnya topik terkait politik, pasar mungkin mengharapkan gelombang baru spekulasi koin Meme yang bertema politik.

Layer 1 blockchain secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan yang stabil, tetapi peningkatannya tidak sebanding dengan sektor DeFi dan AI. Di antara blockchain utama, blockchain yang memiliki keunggulan ekosistem AI dan DeFi tampil lebih baik, mencerminkan bahwa nilai blockchain dasar semakin bergantung pada tingkat kemakmuran ekosistem aplikasi di atasnya. Perlu dicatat bahwa blockchain yang mendukung komputasi AI mulai menarik perhatian pasar, menandakan bahwa kompetisi blockchain berikutnya mungkin akan berfokus pada kemampuan komputasi AI.

Jalur Panas

DeFAI

Nilai pasar DeFAI dalam seminggu meningkat dari 600 juta USD menjadi 3,2 miliar USD, meningkat lebih dari 4 kali lipat. Proyek DeFAI dapat dibagi menjadi empat kategori: AI yang terabstraksi/ramah pengguna, optimasi hasil dan manajemen portofolio, infrastruktur atau platform DeFAI, analisis pasar dan prediksi. Saat ini DeFAI masih berada di tahap awal, sebagian besar proyek terfokus pada AI terabstraksi dan analisis pasar prediksi, proyek perwakilan termasuk Griffain, Anon, dan AXIBT. Meskipun DeFAI mendapatkan banyak perhatian, sebagian besar fungsinya masih berada di tahap pembuktian konsep, saat berinvestasi harus memperhatikan situasi penerapan nyata dan waspada terhadap risiko spekulasi pasar.

DeFi赛道

Proyek dengan pertumbuhan TVL tercepat minggu ini terutama terkonsentrasi pada proyek kolam senjata, seperti Folks Finance, Beets, AlphaFi, dan sebagainya. Proyek-proyek ini menarik pengguna melalui staking likuiditas, optimisasi hasil otomatis, dan cara lainnya. Secara keseluruhan, TVL proyek DeFi naik dari 53 miliar USD minggu lalu menjadi 53,5 miliar USD, meningkat 0,94%, mengakhiri tren penurunan negatif minggu lalu. Ini terutama berkat tren pasar yang secara keseluruhan naik dan ekspektasi optimis terhadap pelonggaran kebijakan, yang menarik kembali dana ke proyek DeFi.

jalur public chain

Dalam hal blockchain publik, Sonic, Hyperliquid, Algorand, dan lainnya menunjukkan kinerja yang menonjol. Sonic meluncurkan berbagai aplikasi DeFi yang didukung oleh Aset Kripto, dengan inovasi memperkenalkan fitur setoran waktu nyata. Hyperliquid berhasil meluncurkan token SOLV, mewujudkan "Day 1 sinkronisasi tiga sisi". Algorand menyelesaikan peningkatan penting versi 4.0, mempersiapkan mekanisme hadiah staking yang akan datang. Secara keseluruhan, blockchain publik yang memiliki keunggulan ekosistem AI dan DeFi menunjukkan kinerja yang baik, dan blockchain publik yang mendukung komputasi AI juga mulai menarik perhatian.

Prospek Pasar

Pasar jangka pendek akan terpengaruh oleh pertemuan dan perubahan kebijakan Federal Reserve, diperkirakan akan terjadi peningkatan volatilitas. Disarankan bagi para investor untuk fokus pada proyek DeFAI yang memiliki skenario aplikasi nyata, dan menghindari mengejar spekulasi murni konsep. Dalam investasi DeFi, perhatian dapat diberikan pada peluang hasil dari proyek kolam senapan, tetapi harus secara ketat mengontrol risiko leverage. Dalam pemilihan waktu, disarankan untuk mengamati perubahan kebijakan dalam jangka pendek, menghindari membeli dengan sembrono, dan memastikan keamanan portofolio investasi.

Minggu depan, fokus utama pasar adalah pada arah kebijakan dan dampaknya terhadap Aset Kripto. Sektor DeFi dan AI diperkirakan akan terus memimpin pasar, investor harus memperhatikan realisasi proyek DeFAI. Pada saat yang sama, sektor blockchain publik mungkin akan mengalami putaran baru kompetisi yang berfokus pada kemampuan komputasi AI. Secara keseluruhan, pasar mungkin akan melanjutkan tren naik yang bergetar, tetapi volatilitas mungkin meningkat, investor perlu tetap waspada dan mengontrol risiko secara rasional.