世界の金融市場は動揺しており、暗号資産市場は地政学的影響によって変動している

最近、世界の金融市場ではリスクイベントが頻発しており、地政学的状況は緊張を続けています。今朝、イスラエルはイラン国内の複数の核施設および軍事目標に対して空爆を行い、国際的な避難感情が急激に高まり、金と原油の価格が瞬時に暴騰しました。一方で、インド航空のボーイング787旅客機がイギリスに向かう途中に事故を起こし、240人以上が死亡しました。これを受けて、ボーイングの株価は6％以上下落しました。アメリカ国内の状況も同様に不安定で、ロサンゼルスでは暴動が続き、378人が逮捕され、一部地域では夜間外出禁止令が強制されています。

通貨政策に関して、200ベーシスポイントの利下げを求める声が何度も上がっているにもかかわらず、連邦準備制度は2024年12月以来、高金利の姿勢を維持しており、議長の態度は依然として堅固です。最新のCPIデータとアメリカの5月のコアPPIデータに基づいて、市場は連邦準備制度が今年の9月に利下げを開始し、年間で2回の利下げの機会があると予想しています。

この複雑なマクロ環境の中で、アナリストは2025年上半期に世界の暗号資産市場が個人投資家主導から機関投資家主導への重要な転換を迎えると指摘しています。ビットコインは5月に11万ドルの年内高値を記録し、機関資金の継続的な流入が暗号資産を投機商品から資産配分ツールへと変化させています。暗号関連株は好調に推移し、多くの関連銘柄が顕著な上昇幅を記録しました。

暗号化資産と概念株の共鳴ロジックは主に三つの主要な推進力によって推進されています。第一に、世界の主要経済圏が規制枠組みの整備を加速させ、コンプライアンスが市場の透明性と資金流入の安定性を高めています。第二に、機関資金の持続的な流入が市場の価格決定メカニズムを再構築し、長期的な資産配分を促進しています。第三に、技術革新がインフラを最適化し、市場のバリュエーションロジックをテクノロジー属性に移行させています。また、ステーブルコインのコンプライアンスプロセスが加速し、アメリカと香港の関連法案の成立が金融インフラをさらに再構築しています。

しかし、中東の状況の影響を受けて、今朝ビットコイン市場は顕著な調整を受け、10.3万ドルのラインを下回りました。分析によれば、暗号通貨は主要なリスク資産の動きと一致しており、ビットコインは10.1万ドル付近で技術的なサポートを得ると予想されていますが、短期的な価格動向は主に地政学的な状況の影響を受けるでしょう。

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イーサリアムに関しては、価格が2500ドルを下回り、24時間で9.2%下落しましたが、機関投資家は依然として積極的に投資しています。今朝、一つのアドレスが再び2825枚のETHを購入し、過去2週間でそのアドレスは合計で160736枚のETH（価値4.21億ドル）を取得しました。別の機関投資家は、本日の市場の下落後、6時間以内に1.27億枚のUSDCを使って4.88万枚のETHを底値で購入しました。

ある分析チームの報告によると、ETHの価格が2320ドルを下回ると、2000ドルから1800ドルの範囲をテストする可能性があるが、短期的には引き続き上昇する可能性が高い。ETHが2793ドルを突破すれば、新たな上昇ラウンドが始まる可能性があり、目標価格は4000ドルに達するかもしれない。短期的な調整があっても、7月または8月には3000ドルを突破する見込みがあり、年末の目標は4000ドルのままとなる。

市場の動向に関して、いくつかのAIおよびMemeプロジェクトは短期間の急騰の後に調整を経験しました。注目すべきは、あるトークンが最高値を更新した後、カナダの上場企業が42.24ドルの平均価格で10,387枚のそのトークンを追加購入したことです。一方、ナスダック上場企業は、PIPEファイナンスに関連する株主が約5,870万株を転売するための登録声明を提出したため、6月13日の取引後に株価が70%急落しました。企業の取締役会の議長は、これは標準的な手続きであり、実際の売却ではないと明言しましたが、市場の反応は依然として激しかったです。

市場データと展望

6月13日12:00 HKT現在、ビットコインの価格は104,417ドルで、年初からの上昇率は11.54%、日々の現物取引量は476.67億ドルです。イーサリアムの価格は2,511.08ドルで、年初からの下落率は24.64%、日々の現物取引量は383.32億ドルです。市場の恐怖と欲望指数は54で、中立的なレベルにあります。

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ETFの流入に関して、6月12日現在、ビットコインETFは4日連続で純流入し、8631.14万ドル増加しました；イーサリアムETFは19日連続で純流入し、1.12億ドル増加しました。

今日の市場の展望には、いくつかのプロジェクトのトークンの上場、ロック解除、取引機能の更新などのイベントが含まれています。注目すべきは、ある取引プラットフォームがアメリカのトレーダーに対してXRPとSOLの先物の24時間取引を有効にすることです。さらに、いくつかのプロジェクトが最近、大量のトークンをロック解除する予定であり、市場に影響を与える可能性があります。

ホットニュースに関しては、Anthony Pomplianoが上場企業の資金調達をリードしてビットコインを購入する予定、カナダの上場企業がHYPEトークンを購入、FTX/AlamedaがSOLトークンを移転、アメリカ合衆国上院がまもなくステーブルコイン法案の投票を行うなどが含まれます。さらに、報告によると、74%のファミリーオフィスがデジタル資産を配置しているか、配置を検討していることが示されており、機関投資家が暗号資産に対して持続的な関心を持っていることが反映されています。

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全体的に見て、現在の暗号資産市場は依然として地政学的状況やマクロ経済環境の影響を受けており、一定の変動性を示しています。投資家は世界の状況の進展や各種市場指標に注意を払い、慎重に投資判断を行う必要があります。