引き続き、デイトレード戦略のリスク管理とメンタル戦術を皆さんに共有します。

1. リスクマネジメントの中核となるフレームワーク
損切りテクニック
固定比率のストップロス:総資本の1%≤単一の損失(100,000元本など、ストップロスの上限は1,000元)。
テクニカルストップロス：前の安値を下回った場合（ロング）、または前の高値を突破した場合（ショート）に即座に退場する。
ポジションと資金管理
単一ポジションは総資金の10%以下にし、リスクを低減するために2〜3の品目に分散させる。
利益保護：浮利益が50%に達した後、ストップロスをコスト価格に移動し、残りのポジションでトレンドの継続を狙います。
時間ウィンドウ制御
効率的な時間帯:午前中30分(最も変動が大きい)、午後(11:00-11:30)に二次トレンド。
回避時間帯：10:30-11:00のレンジ相場では取引を減らし、摩擦コストを低減します。
🧠 心理的および懲戒的要件
前場の計画：明確なエントリー条件、ストップロス/テイクプロフィットポイントを設定し、場中の臨時決定を拒否する。
振り返りメカニズム：毎日取引の詳細を記録し、誤りの原因（逆行、ストップロスのためらいなど）を分析します。
感情のコントロール：1日の取引は5回以下にし、頻繁な操作による心のバランスの崩れを避ける。
2. 実用的な最適化の提案
シミュレーション検証：新しい戦略はまずシミュレーションで2週間テストし、勝率>60%であれば実際の取引に適用します。
銘柄選択：流動性の高い対象（株価指数先物の主要契約、原油先物など）に焦点を当て、スリッページの影響を減らす。
動的調整：重大イベント日（例えば、米連邦準備制度の金利決定）においてポジションを50%減少させ、ギャップリスクを回避する。
重要なリマインダー：デイトレードは本質的に確率ゲームであり、長期的な利益は一貫した実行+厳格なリスク管理に依存します。初期資金は≤2万を推奨し、熟練後に徐々にポジションを増やしてください。