暗号通貨市場に関する週次レポート

市場概況

今週の暗号資産市場は回復の兆しを見せ、感情指数は11%から35%に上昇しました。まだ恐怖の範囲にありますが、明らかな改善が見られます。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加し、USDTは1374億、USDCは465億に達し、機関資金が引き続き流入していることを示しています。市場の回復は主に二つの要因によって推進されています:アメリカのCPIデータが予想通りであること、そして政策緩和に対する楽観的な期待です。小型時価総額の通貨は全体的に大盤を上回るパフォーマンスを示しており、特にDeFiおよびAI関連の通貨は顕著な上昇を見せており、資金がビットコインから小型時価総額の通貨に移動し始めていることを反映しています。

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DeFiセクターの総ロックアップ量(TVL)はわずかに増加し、535億ドルに達し、前月比約1％の増加を示しました。特に、DeFAIはDeFiとAIの結合産物として、1週間で時価総額が6億ドルから32億ドルに急増し、革新的なDeFiアプリケーションへの市場の強い関心を示しています。

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AIエージェントセクターは強い発展の勢いを継続しており、単純なAIトークン取引からより深いアプリケーションシナリオの開発へと移行しています。DeFAIの台頭は、暗号分野におけるAIの応用が2.0段階に入ったことを示しており、主にユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラストラクチャの構築、市場分析予測などの方向に表れています。Griffain、Anon、AXIBTなどのリーディングプロジェクトの発展パスは、市場がコンセプト検証段階から実際の応用段階へと移行していることを示しています。

Meme通貨板塊は今週比較的平坦なパフォーマンスを示しており、市場の注目度は昨年の第四四半期の高値から明らかに後退しています。これは、投資家のリスク嗜好が純粋な投機性のMemeトークンから実際のアプリケーションシーンを持つプロジェクトに移行していることを示しています。しかし、政治関連の話題が活発化するにつれて、市場は政治テーマを中心とした新たなMeme通貨の投機が発生する可能性を予期しています。

Layer 1の公的ブロックチェーン全体は安定した上昇傾向を示しているが、DeFiやAIセクターほどの増加は見られない。主流の公的ブロックチェーンの中では、AIとDeFiのエコシステムに優位性を持つものが良好なパフォーマンスを示しており、基盤となるブロックチェーンの価値がその上層アプリケーションエコシステムの繁栄度にますます依存していることを反映している。注目すべきは、AI計算を支援する公的ブロックチェーンが市場の関心を集め始めており、新たな公的ブロックチェーン競争がAI計算能力を中心に展開される可能性を示唆している。

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ホットなトラック

DeFAI

DeFAIの市場価値は1週間で6億ドルから32億ドルに急増し、4倍以上の成長を見せています。DeFAIプロジェクトは4つのカテゴリに分けられます: 抽象化/ユーザーフレンドリーなAI、収益最適化とポートフォリオ管理、DeFAIインフラストラクチャまたはプラットフォーム、市場分析と予測です。現在、DeFAIはまだ初期段階にあり、大部分のプロジェクトは抽象化AIと市場分析予測の方向に集中しています。代表的なプロジェクトにはGriffain、Anon、AXIBTがあります。DeFAIは多くの関心を集めていますが、ほとんどの機能はまだ概念実証段階にあり、投資時には実際の実現状況に注意を払い、市場の投機リスクに警戒する必要があります。

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DeFiトラック

今週TVLが急速に増加したプロジェクトは主にマシンガンプールプロジェクトに集中しており、Folks Finance、Beets、AlphaFiなどがあります。これらのプロジェクトは流動性ステーキングや自動化された収益最適化などの手法でユーザーを惹きつけています。全体的に見ると、DeFiプロジェクトのTVLは先週の530億ドルから535億ドルに上昇し、0.94%の増加を記録し、先週のマイナス成長の流れを終えました。これは主に市場全体の上昇傾向と政策緩和に対する楽観的な期待によるもので、資金が再びDeFiプロジェクトに流入することを引き寄せています。

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公共ブロックチェーンの分野

公链の分野では、Sonic、Hyperliquid、Algorandなどが際立った成果を上げています。Sonicは多様な暗号資産をサポートするDeFiアプリケーションを立ち上げ、リアルタイム入金機能を革新して導入しました。HyperliquidはSOLVトークンを成功裏に導入し、「Day 1三端同期」を実現しました。Algorandは4.0バージョンの重要なアップグレードを完了し、今後のステーキング報酬メカニズムの導入に備えています。全体的に見ると、AIとDeFiエコシステムの利点を持つ公链は好調であり、AI計算をサポートする公链も注目を集め始めています。

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市場の見通し

短期市場は米連邦準備制度の会議と政策変更の影響を受けるため、ボラティリティが高まると予想されます。投資家はDeFAIプロジェクトの選択において、実際の応用シーンがあるプロジェクトに重点を置き、純粋なコンセプトの投機を追いかけることを避けることをお勧めします。DeFi投資に関しては、マシンガンプールプロジェクトの収益機会に注目できますが、レバレッジリスクを厳格に管理する必要があります。タイミングの選択については、短期的に政策の変化を観察し、盲目的に高値を追うことを避け、投資ポートフォリオの安全性を確保することをお勧めします。

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来週、市場の主な焦点は政策の動向とそれが暗号資産に与える影響です。DeFiとAIの分野は引き続き市場をリードする見込みで、投資家はDeFAIプロジェクトの実際の進捗に注意を払う必要があります。同時に、パブリックチェーンの分野ではAI計算能力を中心とした新たな競争が現れる可能性があります。全体的に、市場は震荡上昇のトレンドを続ける可能性がありますが、ボラティリティが増す可能性があるため、投資家は警戒を怠らず、リスクを適切に管理する必要があります。

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