Un fonds négocié en bourse à bêta intelligent, le ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) a débuté le 02/03/2015 et offre une large exposition à la catégorie Style Box - Small Cap Value du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
L'industrie des ETF a traditionnellement été dominée par des produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont conçus pour représenter le marché ou un segment particulier du marché.
Parce que les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de reproduire les rendements du marché, ils fonctionnent bien pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché.
Mais il y a des investisseurs qui préfèrent investir dans des fonds smart beta ; ces fonds suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation, et constituent une option solide pour ceux qui préfèrent sélectionner de grandes actions afin de battre le marché.
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Bien que cet espace offre un certain nombre de choix aux investisseurs, y compris le simple pondération égale, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum, toutes ces stratégies n'ont pas été en mesure de produire des résultats supérieurs.
Sponsor de Fonds & Indice
Le fonds est géré par Proshares et a réussi à amasser plus de 644,04 millions $, ce qui en fait l'un des ETFs de taille moyenne dans la boîte de style - Small Cap Value. SMDV, avant frais et dépenses, cherche à égaler la performance de l'indice de croissance des dividendes Russell 2000.
L'indice de croissance des dividendes Russell 2000 cible les entreprises qui sont actuellement membres de l'indice Russell 2000 et qui ont augmenté les paiements de dividendes chaque année pendant au moins 10 ans.
Coût & Autres Dépenses
Les ratios de frais sont un facteur important dans le rendement d'un ETF et à long terme, des fonds moins chers peuvent surpasser de manière significative leurs homologues plus coûteux, toutes choses étant égales par ailleurs.
Les frais d'exploitation annuels pour SMDV s'élèvent à 0,40 %, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le secteur.
Il a un rendement en dividendes de 2,96 % sur 12 mois glissants.
Exposition sectorielle et principales participations
Il est important de se plonger dans les avoirs d’un FNB avant d’investir, malgré les nombreux avantages de ces types de fonds, comme l’exposition diversifiée, qui minimise le risque d’une seule action. De plus, la plupart des FNB sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation dans le secteur financier - environ 31 % du portefeuille. Les secteurs des industriels et des services publics complètent les trois premiers.
L'histoire continue Lorsque vous examinez les participations individuelles, Caretrust Reit Inc (CTRE) représente environ 1,21 % des actifs totaux du fonds, suivi de Txnm Energy Inc (TXNM) et Badger Meter Inc (BMI).
Ses 10 principales participations représentent environ 10,44 % des actifs totaux sous gestion de SMDV.
Performance et Risque
Depuis le début de l'année, le ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF a perdu environ -5,11 % jusqu'à présent, et a augmenté d'environ 3,38 % au cours des 12 derniers mois ( au 06/03/2025). SMDV a été échangé entre 58,95 $ et 75,88 $ au cours de cette période de 52 semaines.
SMDV a un bêta de 0,83 et un écart type de 19,74 % pour la période de trois ans précédente, ce qui fait du fonds un choix de risque moyen dans le domaine. Avec environ 99 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF est une excellente option pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Small Cap Value du marché. Il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient également envisager.
Le FNB IShares Core Dividend Growth (DGRO) suit l’indice Morningstar US Dividend Growth et le Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) suit l’indice NASDAQ US Dividend Achievers Select. IShares Core Dividend Growth ETF a 31,06 milliards de dollars d’actifs, Vanguard Dividend Appreciation ETF a 89,67 milliards de dollars. DGRO a un ratio de frais de 0,08 % et VIG facture 0,05 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager des ETF pondérés par la capitalisation boursière traditionnelle qui visent à égaler les rendements du Style Box - Small Cap Value.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement dans les ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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ProShares Russell 2000 Dividende Growers ETF (SMDV): Rapports de recherche sur les ETF
Badger Meter, Inc. (BMI) : Rapport d'analyse des actions gratuit
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Vanguard Dividende Appreciation ETF (VIG) : Rapports de recherche sur les ETF
iShares Core Dividende Croissance ETF (DGRO) : Rapports de recherche sur les ETF
TXNM Energy, Inc. (TXNM) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Le ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) est-il un ETF solide en ce moment ?
Un fonds négocié en bourse à bêta intelligent, le ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) a débuté le 02/03/2015 et offre une large exposition à la catégorie Style Box - Small Cap Value du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
L'industrie des ETF a traditionnellement été dominée par des produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont conçus pour représenter le marché ou un segment particulier du marché.
Parce que les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de reproduire les rendements du marché, ils fonctionnent bien pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché.
Mais il y a des investisseurs qui préfèrent investir dans des fonds smart beta ; ces fonds suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation, et constituent une option solide pour ceux qui préfèrent sélectionner de grandes actions afin de battre le marché.
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Bien que cet espace offre un certain nombre de choix aux investisseurs, y compris le simple pondération égale, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum, toutes ces stratégies n'ont pas été en mesure de produire des résultats supérieurs.
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Le fonds est géré par Proshares et a réussi à amasser plus de 644,04 millions $, ce qui en fait l'un des ETFs de taille moyenne dans la boîte de style - Small Cap Value. SMDV, avant frais et dépenses, cherche à égaler la performance de l'indice de croissance des dividendes Russell 2000.
L'indice de croissance des dividendes Russell 2000 cible les entreprises qui sont actuellement membres de l'indice Russell 2000 et qui ont augmenté les paiements de dividendes chaque année pendant au moins 10 ans.
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Les ratios de frais sont un facteur important dans le rendement d'un ETF et à long terme, des fonds moins chers peuvent surpasser de manière significative leurs homologues plus coûteux, toutes choses étant égales par ailleurs.
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Il est important de se plonger dans les avoirs d’un FNB avant d’investir, malgré les nombreux avantages de ces types de fonds, comme l’exposition diversifiée, qui minimise le risque d’une seule action. De plus, la plupart des FNB sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation dans le secteur financier - environ 31 % du portefeuille. Les secteurs des industriels et des services publics complètent les trois premiers.
L'histoire continue Lorsque vous examinez les participations individuelles, Caretrust Reit Inc (CTRE) représente environ 1,21 % des actifs totaux du fonds, suivi de Txnm Energy Inc (TXNM) et Badger Meter Inc (BMI).
Ses 10 principales participations représentent environ 10,44 % des actifs totaux sous gestion de SMDV.
Performance et Risque
Depuis le début de l'année, le ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF a perdu environ -5,11 % jusqu'à présent, et a augmenté d'environ 3,38 % au cours des 12 derniers mois ( au 06/03/2025). SMDV a été échangé entre 58,95 $ et 75,88 $ au cours de cette période de 52 semaines.
SMDV a un bêta de 0,83 et un écart type de 19,74 % pour la période de trois ans précédente, ce qui fait du fonds un choix de risque moyen dans le domaine. Avec environ 99 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF est une excellente option pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Small Cap Value du marché. Il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient également envisager.
Le FNB IShares Core Dividend Growth (DGRO) suit l’indice Morningstar US Dividend Growth et le Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) suit l’indice NASDAQ US Dividend Achievers Select. IShares Core Dividend Growth ETF a 31,06 milliards de dollars d’actifs, Vanguard Dividend Appreciation ETF a 89,67 milliards de dollars. DGRO a un ratio de frais de 0,08 % et VIG facture 0,05 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager des ETF pondérés par la capitalisation boursière traditionnelle qui visent à égaler les rendements du Style Box - Small Cap Value.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement dans les ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
ProShares Russell 2000 Dividende Growers ETF (SMDV): Rapports de recherche sur les ETF
Badger Meter, Inc. (BMI) : Rapport d'analyse des actions gratuit
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iShares Core Dividende Croissance ETF (DGRO) : Rapports de recherche sur les ETF
TXNM Energy, Inc. (TXNM) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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