Analyse du marché des fonds de couverture en chiffrement : hausse de la taille des actifs et structure des investisseurs
Récemment, un rapport d'enquête a examiné en profondeur l'état de développement des fonds de couverture dans le marché des chiffrement. Les données montrent qu'en 2019, la taille des actifs sous gestion (AUM) des fonds de couverture en chiffrement a connu une hausse significative, passant de 1 milliard de dollars à la fin de 2018 à 2 milliards de dollars.
En 2019, au cours de l'année, les fonds longs en gestion déléguée se sont démarqués, avec un rendement moyen de 42 %. Il convient de noter que la composition des investisseurs dans ce type de fonds présente des caractéristiques évidentes : les bureaux de famille représentent 48 %, tandis que les particuliers à haute valeur nette représentent 42 %, formant ensemble l'essentiel des investisseurs.
Un expert du secteur a souligné que depuis l'éclatement de la pandémie de Covid-19, l'intérêt des gens pour le chiffrement a montré une tendance beaucoup plus large.
Une enquête montre qu'il existe actuellement environ 150 fonds de Hedging en chiffrement actifs, dont plus de 60 % ont été créés en 2018 ou 2019. Ce phénomène est fortement lié aux fluctuations du prix du Bitcoin, l'envolée du prix du Bitcoin en 2018 étant un facteur clé dans la création de fonds en chiffrement.
Le rapport divise les fonds de couverture en crypto-monnaies en quatre catégories : gestion discrétionnaire longue, gestion discrétionnaire longue/courte, fonds quantitatifs et fonds multi-stratégies. Parmi eux, les fonds quantitatifs sont les plus courants, représentant près de la moitié du marché.
En termes de taille d'investissement, les fonds de couverture en chiffrement présentent une distribution typique en "longue traîne", avec quelques grands fonds gérant la majorité des actifs. En 2019, la proportion de fonds de couverture en chiffrement dont la taille des actifs sous gestion dépasse 20 millions de dollars est passée de 19 % en 2018 à 35 %.
En 2019, la hausse médiane des performances des fonds de couverture en chiffrement a atteint 74 %, bien au-dessus des -46 % de 2018. Par catégorie de stratégie d'investissement, les fonds longs sous mandat complet ont affiché les meilleures performances, avec un rendement médian de 40 %.
Avec le développement du marché des produits dérivés en chiffrement, les stratégies d'investissement des fonds de couverture en chiffrement deviennent de plus en plus diversifiées. Une enquête montre que 48 % des fonds interrogés détiennent des positions courtes et 56 % utilisent des produits dérivés. En ce qui concerne le trading sur marge, le pourcentage de fonds utilisant l'effet de levier est passé à 56 % en 2020, mais seulement 19 % l'utilisent activement.
Dans le futur, avec la maturité du marché et l'amélioration de la réglementation, on s'attend à ce que davantage de fonds de couverture en chiffrement s'engagent dans le trading de produits dérivés, et les stratégies d'investissement des fonds de couverture en chiffrement et des fonds de couverture traditionnels deviendront de plus en plus similaires.
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HypotheticalLiquidator
· Il y a 12m
Rester à un niveau élevé, où se situe la ligne de fond de la gestion des risques ?
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BearEatsAll
· Il y a 16h
42 points de bénéfice, ça va, ça va.
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AirdropSweaterFan
· Il y a 16h
Gagner beaucoup d'argent sans explications !
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LayerZeroHero
· Il y a 16h
Se faire prendre pour des cons ne pas finir vraiment un gaspillage ah
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SatoshiSherpa
· Il y a 16h
Ne vous souciez pas des 42%, regardez les positions long.
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ImaginaryWhale
· Il y a 16h
Il semble que je vais acheter le dip ~
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CoffeeNFTrader
· Il y a 16h
Les revenus sont beaucoup plus élevés que de travailler à un emploi.
chiffrement Hedging fonds de couverture taille doublée positions long fonds à mandat complet rendement annuel 42%
Analyse du marché des fonds de couverture en chiffrement : hausse de la taille des actifs et structure des investisseurs
Récemment, un rapport d'enquête a examiné en profondeur l'état de développement des fonds de couverture dans le marché des chiffrement. Les données montrent qu'en 2019, la taille des actifs sous gestion (AUM) des fonds de couverture en chiffrement a connu une hausse significative, passant de 1 milliard de dollars à la fin de 2018 à 2 milliards de dollars.
En 2019, au cours de l'année, les fonds longs en gestion déléguée se sont démarqués, avec un rendement moyen de 42 %. Il convient de noter que la composition des investisseurs dans ce type de fonds présente des caractéristiques évidentes : les bureaux de famille représentent 48 %, tandis que les particuliers à haute valeur nette représentent 42 %, formant ensemble l'essentiel des investisseurs.
Un expert du secteur a souligné que depuis l'éclatement de la pandémie de Covid-19, l'intérêt des gens pour le chiffrement a montré une tendance beaucoup plus large.
Une enquête montre qu'il existe actuellement environ 150 fonds de Hedging en chiffrement actifs, dont plus de 60 % ont été créés en 2018 ou 2019. Ce phénomène est fortement lié aux fluctuations du prix du Bitcoin, l'envolée du prix du Bitcoin en 2018 étant un facteur clé dans la création de fonds en chiffrement.
Le rapport divise les fonds de couverture en crypto-monnaies en quatre catégories : gestion discrétionnaire longue, gestion discrétionnaire longue/courte, fonds quantitatifs et fonds multi-stratégies. Parmi eux, les fonds quantitatifs sont les plus courants, représentant près de la moitié du marché.
En termes de taille d'investissement, les fonds de couverture en chiffrement présentent une distribution typique en "longue traîne", avec quelques grands fonds gérant la majorité des actifs. En 2019, la proportion de fonds de couverture en chiffrement dont la taille des actifs sous gestion dépasse 20 millions de dollars est passée de 19 % en 2018 à 35 %.
En 2019, la hausse médiane des performances des fonds de couverture en chiffrement a atteint 74 %, bien au-dessus des -46 % de 2018. Par catégorie de stratégie d'investissement, les fonds longs sous mandat complet ont affiché les meilleures performances, avec un rendement médian de 40 %.
Avec le développement du marché des produits dérivés en chiffrement, les stratégies d'investissement des fonds de couverture en chiffrement deviennent de plus en plus diversifiées. Une enquête montre que 48 % des fonds interrogés détiennent des positions courtes et 56 % utilisent des produits dérivés. En ce qui concerne le trading sur marge, le pourcentage de fonds utilisant l'effet de levier est passé à 56 % en 2020, mais seulement 19 % l'utilisent activement.
Dans le futur, avec la maturité du marché et l'amélioration de la réglementation, on s'attend à ce que davantage de fonds de couverture en chiffrement s'engagent dans le trading de produits dérivés, et les stratégies d'investissement des fonds de couverture en chiffrement et des fonds de couverture traditionnels deviendront de plus en plus similaires.