L'essence et la construction du système de trading

Le système de trading est un ensemble complet de règles opérationnelles, similaire au système d'interaction homme-machine dans un ordinateur ou au mécanisme de réflexe conditionné en biologie. Il comprend l'ensemble des règles pour l'entrée, la sortie, le stop-loss et le take-profit.

De nombreux investisseurs ont des idées fausses sur les systèmes de trading, pensant que posséder un système de trading garantit des bénéfices, ou recherchant un système de trading "universel". Cependant, ce n'est pas le cas. Il n'existe pas de système de trading qui soit toujours rentable, même les meilleurs systèmes nécessitent que l'utilisateur ait une forte capacité d'exécution.

L'indicateur clé pour évaluer un système de trading est le "ratio de gains à pertes", c'est-à-dire le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Un ratio idéal ne devrait pas être inférieur à 2, un ratio supérieur à 3 est considéré comme acceptable, et un ratio supérieur à 5 est un système exceptionnel et rare.

Avant de concevoir un système de trading, il est nécessaire de préciser les objectifs d'investissement, le taux de rendement attendu et la capacité à supporter les risques. Un système de trading complet doit inclure les éléments suivants :

1. Jugement de cycle : analyser les tendances du marché
2. Pensée opérationnelle : définir une stratégie de base
3. Sélection de la monnaie : filtrez les cryptomonnaies potentielles
4. Choisir le moment : Déterminer le moment d'acheter ou de vendre
5. Règles de négociation : Établir les conditions d'entrée et de sortie
6. Gestion des fonds : allocation raisonnable des fonds
7. Contrôle des risques : Établir un mécanisme de stop-loss

Le choix des pièces est particulièrement important lors d'un marché haussier. La pièce idéale devrait avoir une circulation modérée, un sujet à potentiel et des données on-chain réelles pour la soutenir.

Le timing et les règles d'achat et de vente doivent être ajustés de manière flexible en fonction des conditions du marché, mais doivent suivre des principes de base tels que les points d'achat basés sur la technique, etc. La gestion des fonds comprend des règles telles que la protection des profits et l'utilisation de l'effet de levier, les débutants doivent utiliser l'effet de levier avec prudence.

Le contrôle des risques est une garantie importante du système de trading, il aide à éviter les pertes causées par la cupidité ou le sentiment de chance.

Un exemple simple de système de trading est la méthode des huit de Granville, qui fournit des signaux d'achat et de vente basés sur les moyennes mobiles. Bien que simple, elle nécessite des ajustements en fonction des conditions du marché réel.

En somme, le cœur d'un système de trading réside dans la fourniture aux investisseurs d'un ensemble de directives opérationnelles standardisées, aidant à contrôler les émotions et à améliorer l'efficacité du trading. La complexité du système n'est pas nécessairement liée à son efficacité, l'essentiel étant de trouver un système opérationnel adapté et efficace.