Os dados do CPI dos EUA em setembro podem provocar flutuação no mercado
Recentemente, o mercado de ações dos EUA teve uma flutuação acentuada devido aos dados da inflação. Cada variação de 0,1% nos dados do núcleo do IPC pode ter um impacto significativo no mercado. Os dados do IPC dos EUA para setembro, que serão divulgados na próxima quinta-feira, devem novamente atrair a atenção do mercado.
A Importância dos Dados do IPC
Atualmente, o Fed está se esforçando ao máximo para estabilizar os preços, mesmo à custa do mercado de trabalho, para conter a inflação. Isso destaca a importância crítica de cada dado de inflação.
O CPI, como principal indicador de medição da inflação real, reflete diretamente a situação do aumento dos preços. Embora o índice de despesas de consumo pessoal (PCE) seja o indicador de inflação preferido pelo Fed, devido ao seu atraso na divulgação, o CPI tornou-se a principal referência para a avaliação do nível de preços.
Entre os vários indicadores do CPI, o CPI core é mais valorizado do que os dados de inflação geral. Embora o cenário político global esteja bastante preocupado com as flutuações dos preços dos combustíveis, o mercado e o Federal Reserve estão mais atentos às tendências de inflação subjacentes. Dado que o Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros em março deste ano, a variação mensal do CPI é mais valiosa em termos de referência do que a variação anual.
O movimento do euro/dólar desde 2021 também demonstrou claramente o impacto da inflação no mercado.
Previsão dos dados do IPC de setembro e impacto no mercado
O mercado espera que o núcleo do CPI em setembro cresça 0,5% em relação ao mês anterior, abaixo dos 0,6% de agosto, mas a variação anual pode chegar a 6,6%, muito acima da meta de 2% da Reserva Federal e superior aos 6,3% de agosto. A Reserva Federal espera ver a inflação subjacente a cair de forma clara e sustentável para 2% ou níveis inferiores.
Para os dados do CPI de setembro que serão divulgados em breve, podem ocorrer as seguintes três situações:
Atende às expectativas：
Se o núcleo do CPI subir 0,5% ou 0,4% em relação ao mês anterior, atendendo às expectativas, isso indica que o aumento de preços e o ciclo de aumento das taxas de juros podem estar se aproximando do fim. No entanto, isso ainda significa que o nível de inflação permanece alto. O mercado pode respirar aliviado por um breve período, e os touros do dólar podem realizar lucros. Mas, após a reação inicial, os investidores podem reavaliar a situação da inflação, e os funcionários do Federal Reserve podem reiterar a necessidade de novas elevações nas taxas de juros. Isso pode se tornar uma nova oportunidade de compra para o dólar, e a possibilidade de um aumento de 75 pontos base em novembro ainda é bastante alta.
Abaixo das expectativas:
Se o aumento mensal do núcleo do CPI for de 0,3% ou menos, isso pode provocar uma grande alta nas ações e uma forte queda no dólar. Isso provará que o aumento de 0,6% em agosto foi um fenômeno isolado. O mercado de títulos pode absorver a expectativa de um aumento de apenas 50 pontos base em novembro. No entanto, considerando o impacto da tensão na cadeia de suprimentos e o aumento das taxas de juros sobre os empréstimos hipotecários, a probabilidade dessa situação é média.
Ultrapassou as expectativas:
Se o CPI núcleo atingir 0,6% ou mais uma vez, isso indicará que o aumento baixo de 0,3% em julho foi um caso isolado. O mercado pode novamente prever um aumento de 100 pontos base em novembro. Se os dados atingirem 0,7%, isso pode desencadear uma grande compra de dólares e uma queda no mercado de ações. Os analistas acreditam que essa situação é de baixa probabilidade, mas devido ao risco elevado, não pode ser completamente descartada.
Conclusão
Tendo em conta que o mercado reagiu de forma tímida aos dados de emprego não agrícola da semana passada, enquanto os dois últimos anúncios dos dados do IPC provocaram flutuações acentuadas no mercado, os dados do IPC de setembro que serão divulgados esta quinta-feira serão, sem dúvida, o foco do mercado, e a sua influência não deve ser subestimada.
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RugResistant
· 20h atrás
Outra vez vão fazer as pessoas de parvas.
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0xInsomnia
· 20h atrás
Não bata e deixe cair. Já estou acostumado.
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DefiEngineerJack
· 20h atrás
*suspiro* mais um dia de palhaços do tradfi obcecados por métricas legadas... qualquer um que realmente entenda curvas de rendimento sabe que CPI é fundamentalmente falho
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MEVSandwichMaker
· 20h atrás
Até para usar um clipe é preciso olhar para o CPI, que vida difícil.
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DeFiChef
· 21h atrás
A Reserva Federal (FED) just knows fazer as pessoas de parvas
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FlashLoanKing
· 21h atrás
comprar na baixa mestre online a fazer as pessoas de parvas é realmente bom
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BearWhisperGod
· 21h atrás
Deve haver um grande dump novamente, estou bearish.
Os dados do CPI dos EUA de setembro estão prestes a ser divulgados, três cenários podem provocar flutuação no mercado.
Os dados do CPI dos EUA em setembro podem provocar flutuação no mercado
Recentemente, o mercado de ações dos EUA teve uma flutuação acentuada devido aos dados da inflação. Cada variação de 0,1% nos dados do núcleo do IPC pode ter um impacto significativo no mercado. Os dados do IPC dos EUA para setembro, que serão divulgados na próxima quinta-feira, devem novamente atrair a atenção do mercado.
A Importância dos Dados do IPC
Atualmente, o Fed está se esforçando ao máximo para estabilizar os preços, mesmo à custa do mercado de trabalho, para conter a inflação. Isso destaca a importância crítica de cada dado de inflação.
O CPI, como principal indicador de medição da inflação real, reflete diretamente a situação do aumento dos preços. Embora o índice de despesas de consumo pessoal (PCE) seja o indicador de inflação preferido pelo Fed, devido ao seu atraso na divulgação, o CPI tornou-se a principal referência para a avaliação do nível de preços.
Entre os vários indicadores do CPI, o CPI core é mais valorizado do que os dados de inflação geral. Embora o cenário político global esteja bastante preocupado com as flutuações dos preços dos combustíveis, o mercado e o Federal Reserve estão mais atentos às tendências de inflação subjacentes. Dado que o Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros em março deste ano, a variação mensal do CPI é mais valiosa em termos de referência do que a variação anual.
O movimento do euro/dólar desde 2021 também demonstrou claramente o impacto da inflação no mercado.
Previsão dos dados do IPC de setembro e impacto no mercado
O mercado espera que o núcleo do CPI em setembro cresça 0,5% em relação ao mês anterior, abaixo dos 0,6% de agosto, mas a variação anual pode chegar a 6,6%, muito acima da meta de 2% da Reserva Federal e superior aos 6,3% de agosto. A Reserva Federal espera ver a inflação subjacente a cair de forma clara e sustentável para 2% ou níveis inferiores.
Para os dados do CPI de setembro que serão divulgados em breve, podem ocorrer as seguintes três situações:
Atende às expectativas： Se o núcleo do CPI subir 0,5% ou 0,4% em relação ao mês anterior, atendendo às expectativas, isso indica que o aumento de preços e o ciclo de aumento das taxas de juros podem estar se aproximando do fim. No entanto, isso ainda significa que o nível de inflação permanece alto. O mercado pode respirar aliviado por um breve período, e os touros do dólar podem realizar lucros. Mas, após a reação inicial, os investidores podem reavaliar a situação da inflação, e os funcionários do Federal Reserve podem reiterar a necessidade de novas elevações nas taxas de juros. Isso pode se tornar uma nova oportunidade de compra para o dólar, e a possibilidade de um aumento de 75 pontos base em novembro ainda é bastante alta.
Abaixo das expectativas: Se o aumento mensal do núcleo do CPI for de 0,3% ou menos, isso pode provocar uma grande alta nas ações e uma forte queda no dólar. Isso provará que o aumento de 0,6% em agosto foi um fenômeno isolado. O mercado de títulos pode absorver a expectativa de um aumento de apenas 50 pontos base em novembro. No entanto, considerando o impacto da tensão na cadeia de suprimentos e o aumento das taxas de juros sobre os empréstimos hipotecários, a probabilidade dessa situação é média.
Ultrapassou as expectativas: Se o CPI núcleo atingir 0,6% ou mais uma vez, isso indicará que o aumento baixo de 0,3% em julho foi um caso isolado. O mercado pode novamente prever um aumento de 100 pontos base em novembro. Se os dados atingirem 0,7%, isso pode desencadear uma grande compra de dólares e uma queda no mercado de ações. Os analistas acreditam que essa situação é de baixa probabilidade, mas devido ao risco elevado, não pode ser completamente descartada.
Conclusão
Tendo em conta que o mercado reagiu de forma tímida aos dados de emprego não agrícola da semana passada, enquanto os dois últimos anúncios dos dados do IPC provocaram flutuações acentuadas no mercado, os dados do IPC de setembro que serão divulgados esta quinta-feira serão, sem dúvida, o foco do mercado, e a sua influência não deve ser subestimada.