mercado de criptomoedas semanal

Visão geral do mercado

principais tendências do mercado

• O índice de sentimento do mercado caiu de 91% para 53%, ainda na zona de ganância, mas o BTC está em alta oscilação enquanto as altcoins estão sob pressão, aumentando a divisão no mercado.
• O valor de mercado de USDT e USDC cresceu, o TVL total de DeFi continua a subir para 54,1 mil milhões de dólares, e o mercado como um todo atrai novos fundos.
• O setor DeFi lidera o mercado com uma taxa de retorno semanal de 16,47%, o volume de negociações DEX atinge um novo máximo em 2024, mostrando um forte impulso de desenvolvimento.
• O mercado de Meme moedas retorna à vista, apresentando-se ativo em meio à volatilidade do mercado, trazendo nova liquidez e pontos de crescimento de usuários.
• Projetos DEX recebem a maior atenção, AI, GameFi e outros setores apresentam desempenho fraco, os holofotes do mercado estão concentrados em infraestrutura e setores de liquidez.
• Recomenda-se que os investidores mantenham cautela, focando especialmente nas oportunidades de projetos de recompra e no setor DEX, enquanto acompanham de perto a reunião de política monetária da Reserva Federal.

análise do índice de sentimento do mercado

• O índice de sentimento do mercado caiu de 91% na semana passada para 53%, continuando a estar na zona de alta
• As altcoins tiveram um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, apresentando uma tendência de queda oscilante.
• Devido à influência das posições alavancadas, o mercado viu cerca de 2 mil milhões de dólares em posições forçadas a serem liquidadas, com uma desleverage significativa nas posições longas.
• Espera-se que as altcoins permaneçam sincronizadas com o índice de referência a curto prazo, com uma probabilidade baixa de movimentos independentes.

Visão geral da tendência do mercado

• O mercado de criptomoedas esteve em uma tendência de ampla flutuação esta semana, o índice de sentimento ainda está em fase de alta
• Projetos relacionados a DeFi destacam-se, mostrando que o mercado continua a focar na melhoria dos rendimentos básicos.
• Projetos do tipo DEX tiveram um bom desempenho esta semana, mostrando que os investidores em cadeia começaram a participar ativamente das atividades de investimento em cadeia.
• O setor dos memes voltou a estar em foco, começando a atrair a atenção do mercado.

Pista Quente

DEX

Esta semana, devido à grande volatilidade dos preços no mercado, surgiram muitas oportunidades de lucro para os investidores, que estão a utilizar DEX para realizar transações, impulsionando o crescimento dos projetos DEX.

Dados on-chain da DEX:

• TVL: subiu de 25.22B na semana passada para 26.58B, um aumento de 5.39%
• Volume de negociação semanal: atingiu 63 bilhões de dólares, um novo recorde para 2024, volume de negociação nas últimas 24 horas de 7,58 bilhões de dólares

O setor DEX apresenta uma clara tendência de atualização do modelo de negócios. Protocolos líderes, como Hyperliquid e dYdX, estão a fazer a transição de uma funcionalidade de negociação única para uma infraestrutura financeira abrangente, criando um ecossistema de serviços DeFi tudo-em-um. Esta inovação arquitetónica marca a evolução do setor DEX em direção a uma infraestrutura financeira completa, com uma reestruturação do valor do setor em curso.

SUI

A discussão sobre o ecossistema Sui esta semana teve uma alta intensidade, com o preço do SUI a subir 7.8%, superando o desempenho do BTC e ETH.

Dados na cadeia Sui:

• TVL: subiu de 1.598B para 1.793B, um aumento de 12.88%
• Total de contas: 66.543.317, um aumento de 3,39% em relação à semana passada
• Volume de negociação DEX: o volume médio diário atinge 466 milhões de dólares.
• Principais projetos DeFi crescimento do TVL: NAVI Protocol 1,14%, Suilend 17,22%, Aftermath Finance 1,72%

A cadeia Sui mantém um desenvolvimento rápido, o APY dos projetos DeFi na cadeia cresce, atraindo uma grande quantidade de usuários para participar, impulsionando o desenvolvimento de todo o ecossistema.

DeFi

classificação de crescimento do TVL

Nos últimos 7 dias, os 5 principais projetos do mercado com aumento de TVL (TVL > 30 milhões de dólares ):

1. Synthetix: 87,69%
2. Babilônia: 67,32%
3. Dinheiro habitual: 53.61%
4. BounceBit: 50,31%
5. Equilíbrios: 40,27%

desempenho geral da pista

• A capitalização de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante: USDT cresceu 2,91%, USDC cresceu 3,23%
• O TVL dos projetos DeFi subiu de 53,2 mil milhões de dólares para 54,1 mil milhões de dólares, um aumento de 1,69%
• A taxa de arbitragem sem risco nos mercados tradicionais está a diminuir, enquanto a taxa de arbitragem nos projetos DeFi em cadeia está a aumentar, resultando no retorno de capital ao DeFi.

análise profunda

Os principais fatores impulsionadores desta subida:

1. O ciclo do mercado em alta impulsiona a demanda por liquidez.
2. Aumento da taxa de juros básica de empréstimo
3. Aumento do espaço de lucro da estratégia de ciclo de arbitragem de protocolos DeFi

Este mecanismo de condução reforçou o suporte ao valor intrínseco do setor DeFi, criando uma dinâmica de crescimento saudável.

Desempenho em outras categorias

cadeia pública

Nos últimos sete dias, os 5 principais aumentos em TVL de blockchains públicas no mercado:

1. Hyperliquid: 21,23%
2. Sui: 14,45%
3. Algorand: 10.99%
4. PulseChain: 7.33%
5. Bitcoin: 6.99%

Resumo da lista de aumentos

Nos últimos sete dias, os 5 principais tokens com maior valorização do mercado ( não incluem tokens com volume de negociação muito baixo e moedas meme ):

1. USUAL: 98.57%
2. BGB: 95.01%
3. SUSHI: 65.77%
4. ORCA: 48,16%
5. ACX: 45,88%

Nesta semana, a lista de aumentos apresenta características de concentração de setores, com a maioria dos tokens em alta pertencendo à trilha das plataformas de blockchain.

tabela de aumento de preço de tokens Meme

1. FARTCOIN: 187,53%
2. BABYDOGE: 117,03%
3. WOLF: 74,42%
4. TURBO: 52,45%
5. DOG: 40,57%

Este semana, os projetos Meme voltam a estar em foco no mercado, apresentando um bom desempenho em meio à volatilidade do mercado, criando um efeito de riqueza em cadeia.

Tendências nas redes sociais

De acordo com os dados da LunarCrush e do Scopechat, esta semana o tema mais recorrente entre (12.7-12.13) é DEX. Os projetos DEX apresentaram uma tendência de alta, superando outras áreas, principalmente devido ao aumento das oportunidades de negociação trazidas pela volatilidade do mercado esta semana.

Visão Geral do Tema do Mercado

De acordo com a estatística da taxa de retorno semanal, o setor DeFi teve o melhor desempenho ( 16.47% ), enquanto o setor de IA teve o pior desempenho ( -7.24% ).

Previsão dos grandes eventos Crypto da próxima semana

• 17 de dezembro: Vendas no varejo dos EUA em novembro taxa mensal
• 18 de dezembro: O projeto de lei sobre moedas estáveis de Hong Kong é apresentado para a primeira leitura na Assembleia Legislativa.
• 19 de dezembro: Decisão da taxa de juros do Federal Reserve, divulgação da resolução da taxa de juros e resumo das expectativas econômicas
• 20 de dezembro: Índice de preços da PCE subjacente nos EUA em novembro, Semana da Blockchain e IA na Ásia

Perspectivas para a próxima semana

Análise de fatores macroeconômicos

• A expectativa de redução de 25 pontos base na reunião de política monetária do Federal Reserve em dezembro já foi absorvida pelo mercado
• Acompanhar o discurso de Powell e o resumo das expectativas econômicas, avaliando a direção da política monetária em janeiro de 2025
• A decisão da assembleia de acionistas da Microsoft e os dados macroeconômicos podem dominar o sentimento do mercado a curto prazo, espera-se que o mercado de encriptação mantenha um padrão de oscilações.

tendência de rotação de setores

• Setor DeFi: Projetos de re-staking beneficiam-se do aumento da aversão ao risco, a atividade na camada DEX está a subir.
• Setor de IA: O nicho de Agentes mantém alta atenção, a fusão entre os ecossistemas Web2 e Web3 acelera.

Sugestões de estratégia de investimento

• Manter uma configuração defensiva, focar nas propriedades de proteção do BTC e ETH
• Escolher o momento certo para se posicionar em trilhas de DeFi de alta qualidade com rendimentos intrínsecos.
• Sugere-se que os investidores mantenham cautela, controlem rigorosamente as posições e façam uma boa gestão de riscos.