Ativos de criptografia mercado perspectiva: oportunidades e desafios nas próximas semanas

O mercado de ativos de criptografia nas próximas semanas pode passar por um período de alta volatilidade. Os investidores devem estar preparados mentalmente, pois as posições em spot podem enfrentar uma grande retração. No entanto, se conseguirem manter suas posições durante este período difícil, a próxima onda de alta pode trazer ganhos significativos para algumas moedas-chave, podendo até mesmo anular completamente as retrações anteriores.

Espera-se que, nas próximas 4 a 8 semanas, o mercado possa entrar em uma nova fase de alta. Esta expectativa é baseada em vários fatores, incluindo a dominância do Bitcoin em níveis elevados, fatores sazonais, a possibilidade de aumento da relação Ethereum/Bitcoin e a rotação de fundos no mercado. Além disso, a atitude do governo em relação aos Ativos de criptografia é relativamente positiva, e há pouca resistência no ambiente macroeconômico, fatores que teoricamente criaram condições favoráveis para o mercado.

Na próxima onda de alta, os investidores devem considerar gradualmente a mudança para o papel de vendedores. Se optarem por continuar a manter durante o período de baixa, a próxima estratégia de venda deve gradualmente se inclinar para ativos mais seguros, como Bitcoin e moedas estáveis. À medida que o ciclo de mercado avança, os investidores precisam reduzir gradualmente o risco, diminuir o tamanho das posições e sair do mercado gradualmente através de investimentos sistemáticos, em vez de liquidar tudo de uma vez.

Sobre a próxima rotação do mercado, ainda não há previsões claras. A partir de agora, o mercado pode ser mais favorável para os traders do que para os investidores de longo prazo. Certas moedas podem atrair grandes volumes de compras, enquanto outras podem subir lentamente. Prever quais moedas ou setores se tornarão líderes de mercado ainda é difícil. A rotação pode envolver todas as moedas, mas não apresentará uma tendência de alta generalizada.

Os investidores não devem manter certas moedas apenas para alcançar metas de preço irrealistas. É muito provável que muitas moedas não voltem a tocar os máximos históricos. Embora algumas moedas principais possam alcançar, isso não significa que todas as moedas voltarão aos pontos altos históricos. Os investidores devem seguir as tendências do mercado e realizar lucros quando apropriado.

Para investidores com um portfólio altamente diversificado, recomenda-se considerar a venda de 50-75% ou mais das posições na próxima onda de alta, quando o rodízio terminar. Por exemplo, quando o setor de IA sobe, pode-se optar por vender as moedas relacionadas; ou quando as moedas da classe de ativos físicos tokenizados (RWA) tiverem um aumento considerável, realizar lucros a tempo.

Nos próximos tempos, os investidores devem tentar consolidar os investimentos, reduzindo o número de novas posições e diminuindo a variedade de ativos mantidos. Embora seja difícil prever quando ocorrerá uma grande correção semelhante à do verão de 2024, estima-se que ainda possa haver de 3 a 6 meses até lá, após o que o mercado poderá enfrentar outra rodada de correção.

Apesar de algumas opiniões sugerirem que o mercado pode entrar no que é conhecido como "super ciclo", os investidores devem manter uma atitude cautelosa. Idealmente, a carteira deve ser controlada entre cerca de 30% do valor máximo histórico até a maior queda, e não deve exceder 50%.

Os investidores devem analisar os dados continuamente a cada semana, reavaliando constantemente o topo e o ponto final do ciclo de mercado. Quando o mercado começa a mudar, a situação pode tornar-se complexa. Mesmo após o fim de um mercado em alta, ainda haverá muitas pessoas a defender a opinião de que "o mercado em alta ainda está a continuar". Portanto, é crucial manter-se alerta.

Por fim, os investidores devem manter uma pesquisa independente e evitar seguir cegamente as opiniões dos outros. Cada estratégia de negociação é diferente, e não se deve depender completamente das estratégias de saída de líderes de opinião favoritos. Se conseguir sair do mercado com um lucro considerável, já é um investidor de sucesso.