Abrir uma posição com total confiança, mas ao olhar para a Vela as palmas das mãos começam a suar, um retrocesso direto resulta em ser liquidado, os números vermelhos na tela ferem os olhos — você também já passou por esse momento sufocante?

Como um veterano que navega no mercado de contratos de criptomoedas há 5 anos, já vi muitas pessoas passarem de "novos ricos do mundo cripto" a "investidores presos". Hoje, vou compartilhar 6 lições valiosas que, se compreendidas, podem evitar perdas de pelo menos 100 mil.

Um, take profit e stop loss: o talismã da sobrevivência nas negociações, não há outro.

A diferença entre novatos e veteranos está na eficácia da execução de stop loss e take profit.

- Para realizar lucros, é preciso entender o conceito de "saber quando parar": em 2021, fiz uma posição longa em Ethereum, entrei a 4000 dólares, quando subiu para 4500 fiquei à espera de 5000, e no final, caiu para 4200 durante a noite, resultando em um lucro de apenas 5% na saída. O dinheiro no mercado é como água do mar; basta uma concha para se saciar, querer drenar o oceano só fará com que você seja levado pelas ondas.
- O stop loss deve reconhecer "deixar a montanha verde": no ano passado, com o colapso da LUNA, um dos meus alunos não definiu stop loss em uma posição de 10 vezes e manteve-a de 60 dólares até 0,0001 dólares, com um capital de 200 mil limpos. Ele disse "sempre achei que haveria uma recuperação", mas o mercado é feito de diferentes tipos de sonhadores - se estiver errado, reconheça, mesmo que o mercado reverta após o stop loss, ainda é melhor do que ser liquidado.

Aviso importante: ao abrir uma posição, é necessário deixar "espaço para respirar" no mercado. Normalmente, estabeleço um ponto de tolerância de 2-5% com base na volatilidade do ativo. Se a direção estiver correta, não tenha medo de correções de curto prazo.

Dois, fazer operações frequentes? Você só está trabalhando para a exchange.

O aluno mais exagerado que já vi, fez 23 operações em um dia, alternando entre posições longas e curtas, e no final, as taxas foram maiores do que o capital.
Contratos de alta alavancagem são especialmente problemáticos: abrir uma posição já custa 1-2 pontos, o que equivale a dever 1% ao mercado antes mesmo de ganhar. Se essa posição tiver prejuízo, é como se você estivesse pagando a taxa de serviço sem retorno e ainda perdendo capital.
Não fantasie com "comer tanto em alta quanto em baixa", isso é mais difícil do que dançar na ponta da faca. Em novembro do ano passado, o Bitcoin subiu de 16000 para 21000, eu fiz apenas 3 operações e ganhei 35%; ao mesmo tempo, um amigo meu operou frequentemente, fechando e abrindo posições, e acabou perdendo 12%.

Lembre-se: fazer operações é para lucrar, não para "aumentar a presença". Capturar uma oportunidade certa uma vez por dia é 100 vezes melhor do que abrir 10 operações aleatórias.

Três, posição vazia: um curso obrigatório para os traders de topo

"Perder uma oportunidade é mais doloroso do que perder dinheiro" — 90% dos novatos caem nesta ilusão.
Após a grande queda de 312 em 2020, o mercado ficou lateralizado por meio mês, eu sempre temia "perder a recuperação" e forcei uma posição comprada, o resultado foi uma nova queda de 20%, perdendo 3 meses de lucro. Depois que entendi: um mercado que não se entende é o mercado dizendo para você descansar.
Não ter posições não é perder oportunidades, é evitar armadilhas. O mercado de criptomoedas nunca carece de oportunidades, carece do capital que consegue sobreviver até que essas oportunidades apareçam. Assim como na caça, um bom caçador espera que a presa entre em alcance, em vez de atirar cegamente e desperdiçar balas.

Quatro, usar o "pensamento de trabalho" para fazer contratos, acaba por ganhar de forma mais estável.

Há sempre quem queira "ganhar dinheiro suficiente para 10 anos de uma só vez", mas o resultado é frequentemente "perder todas as economias de 10 anos de uma só vez".
Dê aos novatos uma maneira simples: trate os contratos como um "trabalho secundário". Por exemplo, com um capital de 100 yuan, abra uma posição comprada com 5 vezes de alavancagem, totalizando 500 yuan. Se subir 1%, você ganha 5 yuan, se subir 2%, você ganha 10 yuan — isso equivale a um salário por hora, não é melhor do que apertar parafusos?
Apanhar 2-3 oscilações de 1-2% todos os dias, mantendo uma taxa de vitória acima de 60%, pode resultar em alguns milhares de lucros ao longo de um mês. Ficar rico no mundo das criptomoedas é um viés de sobrevivência; 99% das pessoas acumulam lentamente. Não desdenhe, os juros compostos de lucros estáveis podem transformar um pequeno capital em um número considerável em 3 anos.

Cinco, Apostas Altas: Dançando com uma Mochila de Explosivos

"Apostar 100 vezes com margem, se ganhar, fica com a modelo da casa, se perder, vai trabalhar" — isso soa emocionante, mas os que conheci, basicamente, todos acabaram por ir trabalhar.
O risco dos contratos de alta alavancagem não está no mercado, mas sim nos "cisnes negros": uma política repentina, uma falsa notícia, pode fazer o mercado inverter instantaneamente. Agora, quando faço operações, não uso alavancagem acima de 10 vezes e o tamanho da posição não ultrapassa 10% do capital. É como dirigir, 120 km/h é mais capaz de lidar com situações inesperadas do que 200 km/h.
Não consegue controlar as mãos? Ative a função "período de calma" da exchange. Não se preocupe por ter perdido uma onda de mercado, o capital é um bilhete de ida, uma vez perdido, já era.

Seis, a união do conhecimento e da ação: o último obstáculo da vida e da morte.

Os 5 pontos acima não são difíceis de entender, o difícil é colocá-los em prática. Eu ainda ocasionalmente "sinto ganância e não realizo lucros", mas estou muito melhor do que nos anos anteriores - porque escrevi as regras em post-its e os colei ao lado da tela, e antes de abrir uma ordem, preciso ler uma vez.
As fraquezas humanas (ganância, sorte, ansiedade) são os maiores inimigos do trading. A solução é simples: transformar regras em hábitos. Por exemplo, definir sempre um stop de lucro e um stop de perda para cada operação; por exemplo, no máximo 2 operações por dia, se passar, feche o software.

O mundo das criptomoedas realmente pode mudar vidas, mas não se baseia na sorte, e sim no conhecimento e na disciplina. Se você ainda está perdendo, talvez seja hora de mudar um hábito a partir de hoje - por exemplo, começar a "definir sempre um stop loss em cada operação".