O mercado de ativos de criptografia está a aumentar a flutuação, o Bitcoin caiu abaixo de 90.000 dólares, gerando preocupações

Recentemente, o mercado de ativos de criptografia passou por uma queda significativa, com o preço do Bitcoin a cair para cerca de 88,000 dólares, e outras moedas de criptografia também a cair predominantemente. O sentimento do mercado voltou a mínimos de 2024, com múltiplos fatores a levar a esta ronda de quedas, incluindo pressão do mercado de ações, saídas de fundos de ETFs de criptografia, incidentes de segurança em grandes plataformas de negociação, e tensões geopolíticas.

25 de fevereiro de 2025 é conhecido como "Terça-feira Negra", o Bitcoin caiu abaixo da barreira psicológica de 90.000 dólares pela primeira vez desde novembro de 2024, fechando a 87.169 dólares, com uma queda diária de até 7,25%. Esta queda no mercado não foi causada por um único fator, mas é o resultado da sobreposição de múltiplos fatores de risco:

1. Pressão da política macroeconômica: o governo anunciou o aumento de tarifas sobre produtos importados, resultando em uma queda acentuada nos rendimentos da dívida pública dos EUA, com o capital global a retirar-se rapidamente dos ativos de risco.

2. Impacto de eventos de segurança: uma grande plataforma de negociação sofreu um roubo de 1.5 bilhões de dólares em Ethereum, embora a plataforma tenha ativado um pagamento de seguro, este evento afetou gravemente a confiança do mercado nas bolsas centralizadas.

3. Saídas contínuas de fundos: o ETF de Bitcoin apresentou saídas líquidas por vários dias consecutivos, com o valor de saída diário atingindo um novo recorde, indicando que os investidores institucionais estão reavaliando a alocação de ativos de criptografia.

Apesar da incerteza das perspetivas do mercado a curto prazo, os dados do mercado de derivados mostram que os futuros de Bitcoin com vencimento em dezembro de 2025 ainda mantêm um prémio de 103.000 dólares, o que indica que os investidores institucionais ainda têm confiança no valor a longo prazo. Os analistas de mercado acreditam que a reunião de política monetária da Reserva Federal em meados de março e a cimeira dos Ministros das Finanças do G20 podem tornar-se um ponto de viragem no mercado.

No atual ambiente de mercado, os investidores devem adotar várias estratégias para proteger os ativos:

1. Estratégia de HODL: Acreditar no valor a longo prazo dos ativos, adequada para investidores de longo prazo que podem suportar flutuações de curto prazo.

2. Investimento diversificado: diversificar a alocação de ativos para reduzir o risco de flutuação de um único ativo.

3. Estratégia de investimento regular (DCA): Investir uma quantia fixa em intervalos regulares ajuda a reduzir o custo médio de compra durante a flutuação do mercado.

4. Definir stop loss: ativar automaticamente a ordem de venda, controlando efetivamente as perdas potenciais.

5. Usar stablecoins: converter parte dos ativos em stablecoins atreladas ao dólar para preservar valor e evitar riscos.

6. Participar em staking ou yield farming: ganhar rendimento passivo através de protocolos DeFi, mas é necessário avaliar os riscos dos contratos inteligentes.

7. Gestão de riscos: Ajustar a carteira de investimentos de acordo com a capacidade individual de assumir riscos, garantindo que as decisões estejam em conformidade com a situação financeira pessoal.

Com o aumento da incerteza no mercado, os investidores precisam manter-se alertas e acompanhar de perto as tendências do mercado e os indicadores econômicos importantes. Ao adotar estratégias de gestão de risco adequadas, os investidores podem reduzir as perdas em um potencial mercado em baixa e se preparar para a recuperação futura do mercado.