Perspectivas do mercado de criptomoedas em 2025: 4 cenários e 11 previsões
Desde o início de 2024, o mercado de criptomoedas passou por um ciclo de alta significativo. Desde o lançamento de um produto ETF a 10 de janeiro, até ao histórico máximo do Bitcoin, e a chegada da temporada de altcoins, o mercado entrou num período volátil nos segundos e terceiros trimestres de 2024. O Bitcoin ultrapassou os 50 mil e 60 mil dólares, e atualmente ronda os 90 mil dólares.
É importante notar que o mercado de criptomoedas das altcoins tende a começar quando o Bitcoin atinge picos. A primeira onda ocorreu quando o Bitcoin estava perto de 69.000 dólares, embora não tenha conseguido romper de forma eficaz; a próxima onda pode chegar quando o Bitcoin tentar alcançar 100.000 dólares.
Espera-se que a próxima ronda de行情 de altcoins ocorra após o Bitcoin se estabilizar em 100.000 dólares, com expectativa de acontecer no primeiro trimestre de 2025. No entanto, os próximos meses também podem repetir a situação do segundo e terceiro trimestre de 2024. Abaixo estão quatro cenários possíveis:
Cenário 1: Bitcoin e altcoins em alta
Em 2025, o mercado como um todo apresenta uma tendência de alta, com o Bitcoin a continuar a subir, levando as altcoins a uma valorização generalizada, repetindo a situação dos últimos dois meses (30-40% de probabilidade ).
Estratégia: escolher altcoins com bom desempenho para comprar em baixa.
Cenário 2: Aumento do Bitcoin, aumento limitado das altcoins
Semelhante à tendência de 2024, espera-se uma grande volatilidade nos próximos meses, mas de forma geral, a perspectiva é mais positiva ( devido à alta do Bitcoin ); é necessário selecionar tokens de qualidade (50-60% de probabilidade ).
Estratégia: selecionar altcoins de qualidade para comprar em baixa. Evitar trilhas populares e procurar a próxima "moeda rica".
Cenário 3: Bitcoin em alta, altcoins em queda
Probabilidade de 20-30%.
Estratégia: vender todas as altcoins. Reduzir o investimento em altcoins; se não houver aumento a longo prazo, pode ser necessário liquidar tudo.
Cenário 4: Queda do Bitcoin, queda generalizada das altcoins
O mercado já atingiu o pico (10-20% de probabilidade ).
Devido ao ambiente macroeconómico favorável, a nova quebra do histórico máximo do Bitcoin pode não demorar tanto quanto em 2024. No verão passado, um determinado produto ETF foi lançado, e as instituições financeiras tradicionais ainda estavam a promover a narrativa do Bitcoin aos seus clientes. O mais importante é que o público em geral não acredita na importância do Bitcoin.
Agora, a mudança de governo trouxe uma nova atenção, e o setor de ativos digitais está a ser valorizado. O novo líder fala frequentemente sobre Bitcoin, o que torna muito mais fácil convencer as pessoas a comprar Bitcoin.
Esta mudança de poder é extremamente importante. Portanto, o Bitcoin continuará forte em 2025. A situação das altcoins é semelhante, mas com algumas diferenças.
O valor total de mercado de todas as altcoins atingiu um novo máximo desde 2021 no primeiro trimestre de 2024, e depois alcançou o pico do ciclo no quarto trimestre. Segue mais ou menos o mesmo padrão ( não há grande diferença entre os cenários 1 e 2 mencionados ).
A chave está na localização e no timing. Embora esteja otimista para 2025, não tenho certeza de quanto tempo levará. A alta de 2025 pode ocorrer mais cedo do que em 2024, mas na falta de catalisadores, as altcoins ainda podem cair drasticamente.
Desde que o ciclo não tenha terminado, quer seja Bitcoin ou altcoins, deve-se manter uma posição longa. Em 2025, não haverá uma situação como a do verão de 2024, embora possa haver um período de estabilidade como o atual, mas os preços ainda deverão manter-se em níveis razoáveis.
A situação na cadeia é diferente; quando a maré recua, os ativos na cadeia podem facilmente ter uma queda de 70%. Espera-se que as altcoins não tenham atingido o pico neste momento, pois é difícil imaginar como o Bitcoin poderia continuar a subir enquanto as altcoins estão em "morte", e também não se vê o Bitcoin alcançando o pico neste momento.
Conclusão:
O Bitcoin subiu, com um aumento superior a 2024.
As altcoins estão a subir no geral, embora possa haver uma correção, mas a amplitude será menor do que em 2024.
Fatores de risco
topo do ciclo
Atualmente, ainda estamos longe do pico do ciclo, mas precisamos reavaliar a cada semana. O pico do ciclo não é necessariamente um único "evento", mas mais como uma faixa que se aproxima lentamente ao longo do tempo.
plano de reserva risco
Com a nova liderança a assumir, todos estarão atentos às suas palavras e ações. Embora o Bitcoin tenha boas notícias, ignorar completamente o plano de reservas seria bastante pessimista. É mais provável que o plano de reservas seja adiado ou não implementado.
No segundo caso: enquanto o Bitcoin for favorável, inicialmente em queda, mas no final em alta.
Resumo: Sinal de alta = o ciclo continua. Sinal de baixa = necessidade de modificar o plano. O ciclo pode continuar, mas as oportunidades são menores.
risco de fornecimento
O verão de 2024 passou por um ambiente macroeconômico louco, com o mercado de ações a alcançar novos máximos. No entanto, devido à venda massiva por algumas instituições, o mercado não conseguiu beneficiar-se e acabou sendo atingido.
O risco de fornecimento nunca pode ser completamente mitigado. Sempre há alguém que possui uma grande quantidade de bitcoins - como o governo de algum país, certas organizações, etc. Isso requer atenção cuidadosa, mas se tudo correr bem, esses eventos são boas oportunidades de compra a preços baixos.
risco macroeconómico
Espera-se uma redução das taxas de juro relativamente pequena, embora não seja tão otimista, mas desde que as taxas continuem a descer, a liquidez irá melhorar. Da mesma forma, sinal de alta = ciclo continua. A menos que haja um aumento das taxas / não haja redução das taxas, o macro deve ser favorável aos ativos digitais.
Sinais de queda são que a inflação está a ressurgir, podendo ser necessário aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.
Recomendações de tokens
1. AI
Atualmente, já passamos por várias ondas. A próxima onda é esperada para chegar em breve. Comprar e manter não trará bons resultados. Um determinado token já caiu 60% do seu pico e pode continuar a ter um desempenho fraco.
Preferido: Tecnologias de Aplicação/Inteligência Coletiva/Jogos/IA centrada no consumidor
ALCH( desenvolvimento de jogos ), Griffain ( ajuda a controlar o agente da carteira ), Digimon, Ai16z, entre outros como preferidos.
2. DeFi
DeFi continuará a ser uma narrativa importante, mas a dificuldade de investimento é alta, pois há poucos tokens beneficiários e as variações de preço podem ser limitadas.
Em termos de risco e retorno, o DeFi não é a primeira escolha.
Opção secundária: stablecoins/tokens relacionados a pagamentos
3. L1
L1 pode voltar a ser relevante. É evidente que se trata de algum projeto. O L1 em si é uma das áreas menosprezadas, mas contém oportunidades enormes (, como o crescimento de algum projeto em 10 vezes ).
Preferido: SUI / algum projeto
Próxima opção: Abstract
4. NFT tokens e tokens de jogo
Tokens NFT merecem atenção. Um projeto está lentamente se recuperando, um projeto tem novos tokens, e outro projeto também tem novos tokens. Espera-se que os NFTs não tenham um renascimento, mas seus tokens voltarão. Além disso, é interessante procurar jogos interessantes com tokens que serão lançados em breve.
Primeiro: algum projeto/algum projeto(algum projeto)/algum projeto/algum projeto
Opção secundária: determinado projeto/determinado projeto ( como token lançado )/determinado projeto
5. Outras narrativas
Token de dados: certo projeto/certo projeto
Meme:某项目
DePIN: algum projeto/algo projeto
Ordinais
DeFi antigo: algum projeto/algo projeto
11 previsões para 2025
DePIN será implementado por uma empresa de alguma forma, possivelmente por aquisição.
Uma plataforma de negociação vai perder a quota de mercado da maior bolsa. Não é de uma plataforma, mas sim de uma plataforma/plataforma.
Com os novos avanços em VR, os tokens do metaverso ganham nova vida.
ICO está novamente em alta.
A temporada de altcoins na cadeia ETH não acontecerá.
SUI atinge dois dígitos ( mínimo 10 dólares ).
A ETF de Ethereum foi aprovada, gerando mais produtos de rendimento para a garantia de outros tokens, bem como agregadores de rendimento.
Um artista de renome utiliza NFTs e tokens para manter os fãs e oferecer recompensas.
O Bitcoin atinge 200 mil dólares.
Mais CEOs/fundadores de instituições L1 estão a sair.
Um L2 falhou na competição com um L1, e outro L1 assumiu. Uma cadeia pública continua a manter a vantagem.
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PebbleHander
· 12h atrás
Acumulação de moedas a aquecer, a ver a agitação
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OnChainSleuth
· 12h atrás
sair das posições novamente aonde eu estou em pânico
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ForumLurker
· 12h atrás
altcoin foi embora e não vai voltar, certo?
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RektButSmiling
· 12h atrás
O carro de montanha vai acabar no próximo ano? O irmão ainda não se divertiu o suficiente.
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VirtualRichDream
· 12h atrás
No próximo bull run, eu também quero ganhar dez vezes. Vamos lá!
Perspectivas do mercado de criptomoedas em 2025: previsões de quatro cenários e layout de Tokens principais
Perspectivas do mercado de criptomoedas em 2025: 4 cenários e 11 previsões
Desde o início de 2024, o mercado de criptomoedas passou por um ciclo de alta significativo. Desde o lançamento de um produto ETF a 10 de janeiro, até ao histórico máximo do Bitcoin, e a chegada da temporada de altcoins, o mercado entrou num período volátil nos segundos e terceiros trimestres de 2024. O Bitcoin ultrapassou os 50 mil e 60 mil dólares, e atualmente ronda os 90 mil dólares.
É importante notar que o mercado de criptomoedas das altcoins tende a começar quando o Bitcoin atinge picos. A primeira onda ocorreu quando o Bitcoin estava perto de 69.000 dólares, embora não tenha conseguido romper de forma eficaz; a próxima onda pode chegar quando o Bitcoin tentar alcançar 100.000 dólares.
Espera-se que a próxima ronda de行情 de altcoins ocorra após o Bitcoin se estabilizar em 100.000 dólares, com expectativa de acontecer no primeiro trimestre de 2025. No entanto, os próximos meses também podem repetir a situação do segundo e terceiro trimestre de 2024. Abaixo estão quatro cenários possíveis:
Cenário 1: Bitcoin e altcoins em alta
Em 2025, o mercado como um todo apresenta uma tendência de alta, com o Bitcoin a continuar a subir, levando as altcoins a uma valorização generalizada, repetindo a situação dos últimos dois meses (30-40% de probabilidade ).
Estratégia: escolher altcoins com bom desempenho para comprar em baixa.
Cenário 2: Aumento do Bitcoin, aumento limitado das altcoins
Semelhante à tendência de 2024, espera-se uma grande volatilidade nos próximos meses, mas de forma geral, a perspectiva é mais positiva ( devido à alta do Bitcoin ); é necessário selecionar tokens de qualidade (50-60% de probabilidade ).
Estratégia: selecionar altcoins de qualidade para comprar em baixa. Evitar trilhas populares e procurar a próxima "moeda rica".
Cenário 3: Bitcoin em alta, altcoins em queda
Probabilidade de 20-30%.
Estratégia: vender todas as altcoins. Reduzir o investimento em altcoins; se não houver aumento a longo prazo, pode ser necessário liquidar tudo.
Cenário 4: Queda do Bitcoin, queda generalizada das altcoins
O mercado já atingiu o pico (10-20% de probabilidade ).
Devido ao ambiente macroeconómico favorável, a nova quebra do histórico máximo do Bitcoin pode não demorar tanto quanto em 2024. No verão passado, um determinado produto ETF foi lançado, e as instituições financeiras tradicionais ainda estavam a promover a narrativa do Bitcoin aos seus clientes. O mais importante é que o público em geral não acredita na importância do Bitcoin.
Agora, a mudança de governo trouxe uma nova atenção, e o setor de ativos digitais está a ser valorizado. O novo líder fala frequentemente sobre Bitcoin, o que torna muito mais fácil convencer as pessoas a comprar Bitcoin.
Esta mudança de poder é extremamente importante. Portanto, o Bitcoin continuará forte em 2025. A situação das altcoins é semelhante, mas com algumas diferenças.
O valor total de mercado de todas as altcoins atingiu um novo máximo desde 2021 no primeiro trimestre de 2024, e depois alcançou o pico do ciclo no quarto trimestre. Segue mais ou menos o mesmo padrão ( não há grande diferença entre os cenários 1 e 2 mencionados ).
A chave está na localização e no timing. Embora esteja otimista para 2025, não tenho certeza de quanto tempo levará. A alta de 2025 pode ocorrer mais cedo do que em 2024, mas na falta de catalisadores, as altcoins ainda podem cair drasticamente.
Desde que o ciclo não tenha terminado, quer seja Bitcoin ou altcoins, deve-se manter uma posição longa. Em 2025, não haverá uma situação como a do verão de 2024, embora possa haver um período de estabilidade como o atual, mas os preços ainda deverão manter-se em níveis razoáveis.
A situação na cadeia é diferente; quando a maré recua, os ativos na cadeia podem facilmente ter uma queda de 70%. Espera-se que as altcoins não tenham atingido o pico neste momento, pois é difícil imaginar como o Bitcoin poderia continuar a subir enquanto as altcoins estão em "morte", e também não se vê o Bitcoin alcançando o pico neste momento.
Conclusão:
Fatores de risco
topo do ciclo
Atualmente, ainda estamos longe do pico do ciclo, mas precisamos reavaliar a cada semana. O pico do ciclo não é necessariamente um único "evento", mas mais como uma faixa que se aproxima lentamente ao longo do tempo.
plano de reserva risco
Com a nova liderança a assumir, todos estarão atentos às suas palavras e ações. Embora o Bitcoin tenha boas notícias, ignorar completamente o plano de reservas seria bastante pessimista. É mais provável que o plano de reservas seja adiado ou não implementado.
No segundo caso: enquanto o Bitcoin for favorável, inicialmente em queda, mas no final em alta.
Resumo: Sinal de alta = o ciclo continua. Sinal de baixa = necessidade de modificar o plano. O ciclo pode continuar, mas as oportunidades são menores.
risco de fornecimento
O verão de 2024 passou por um ambiente macroeconômico louco, com o mercado de ações a alcançar novos máximos. No entanto, devido à venda massiva por algumas instituições, o mercado não conseguiu beneficiar-se e acabou sendo atingido.
O risco de fornecimento nunca pode ser completamente mitigado. Sempre há alguém que possui uma grande quantidade de bitcoins - como o governo de algum país, certas organizações, etc. Isso requer atenção cuidadosa, mas se tudo correr bem, esses eventos são boas oportunidades de compra a preços baixos.
risco macroeconómico
Espera-se uma redução das taxas de juro relativamente pequena, embora não seja tão otimista, mas desde que as taxas continuem a descer, a liquidez irá melhorar. Da mesma forma, sinal de alta = ciclo continua. A menos que haja um aumento das taxas / não haja redução das taxas, o macro deve ser favorável aos ativos digitais.
Sinais de queda são que a inflação está a ressurgir, podendo ser necessário aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.
Recomendações de tokens
1. AI
Atualmente, já passamos por várias ondas. A próxima onda é esperada para chegar em breve. Comprar e manter não trará bons resultados. Um determinado token já caiu 60% do seu pico e pode continuar a ter um desempenho fraco.
Preferido: Tecnologias de Aplicação/Inteligência Coletiva/Jogos/IA centrada no consumidor
ALCH( desenvolvimento de jogos ), Griffain ( ajuda a controlar o agente da carteira ), Digimon, Ai16z, entre outros como preferidos.
2. DeFi
DeFi continuará a ser uma narrativa importante, mas a dificuldade de investimento é alta, pois há poucos tokens beneficiários e as variações de preço podem ser limitadas.
Em termos de risco e retorno, o DeFi não é a primeira escolha.
Opções preferenciais: AAVE / ENA / Morpho / Euler / USUAL
Opção secundária: stablecoins/tokens relacionados a pagamentos
3. L1
L1 pode voltar a ser relevante. É evidente que se trata de algum projeto. O L1 em si é uma das áreas menosprezadas, mas contém oportunidades enormes (, como o crescimento de algum projeto em 10 vezes ).
Preferido: SUI / algum projeto
Próxima opção: Abstract
4. NFT tokens e tokens de jogo
Tokens NFT merecem atenção. Um projeto está lentamente se recuperando, um projeto tem novos tokens, e outro projeto também tem novos tokens. Espera-se que os NFTs não tenham um renascimento, mas seus tokens voltarão. Além disso, é interessante procurar jogos interessantes com tokens que serão lançados em breve.
Primeiro: algum projeto/algum projeto(algum projeto)/algum projeto/algum projeto
Opção secundária: determinado projeto/determinado projeto ( como token lançado )/determinado projeto
5. Outras narrativas
11 previsões para 2025
DePIN será implementado por uma empresa de alguma forma, possivelmente por aquisição.
Uma plataforma de negociação vai perder a quota de mercado da maior bolsa. Não é de uma plataforma, mas sim de uma plataforma/plataforma.
Com os novos avanços em VR, os tokens do metaverso ganham nova vida.
ICO está novamente em alta.
A temporada de altcoins na cadeia ETH não acontecerá.
SUI atinge dois dígitos ( mínimo 10 dólares ).
A ETF de Ethereum foi aprovada, gerando mais produtos de rendimento para a garantia de outros tokens, bem como agregadores de rendimento.
Um artista de renome utiliza NFTs e tokens para manter os fãs e oferecer recompensas.
O Bitcoin atinge 200 mil dólares.
Mais CEOs/fundadores de instituições L1 estão a sair.
Um L2 falhou na competição com um L1, e outro L1 assumiu. Uma cadeia pública continua a manter a vantagem.