Revisão Semanal do Mercado de Criptomoedas: Conflitos Geopolíticos Acentuam a Flutuação do Mercado
Esta semana, os ativos encriptados passaram por um triplo teste de apoio de fundos institucionais, aumento do risco de derivados e uma súbita elevação do risco geopolítico. O Bitcoin continuou a flutuar na faixa de 102000-109000 dólares, tendo uma breve queda no fim de semana devido ao ataque dos EUA às instalações nucleares do Irão, antes de recuperar parcialmente.
As forças estruturais internas do mercado de criptomoedas mantêm-se estáveis, tornando-se um fator importante para sustentar os preços. No entanto, o agravamento dos conflitos geopolíticos levou os traders de curto prazo a precificar a queda do Bitcoin. Com a estrutura interna estabilizada, a evolução futura do Bitcoin dependerá principalmente da situação do conflito entre Israel e Palestina. Se o conflito começar a diminuir gradualmente, é muito provável que o Bitcoin retorne à faixa de 105000 dólares.
Situação política e economia macroeconômica
O conflito entre Israel e a Palestina apresentou uma tendência de escalada em espiral esta semana.
De 16 a 18 de junho, Israel realizou ataques aéreos de precisão em alvos dentro do Irão, e o Irão retaliou com mísseis e drones, tornando a situação ainda mais tensa. O mercado imediatamente entrou em modo de defesa, com os preços do petróleo e do ouro a subirem acentuadamente.
No dia 19 de junho, a Casa Branca afirmou pela primeira vez que está a avaliar opções militares, marcando a intervenção pública dos Estados Unidos. Esta notícia impulsionou a flutuação dos futuros do petróleo, o índice de volatilidade VIX aumentou, enquanto os rendimentos da dívida pública dos EUA apresentaram uma queda de refúgio.
No dia 20 de junho, o mercado apresentou breves sinais de alívio, mas logo foi rompido. Na madrugada do dia 21, o presidente dos Estados Unidos ordenou bombardeios precisos em três instalações nucleares do Irão, afirmando que havia "redefinido a capacidade nuclear crítica do Irão para zero".
Essa ação imediatamente provocou uma intensa turbulência diplomática. O secretário-geral da ONU descreveu a situação como "perigosa como um ovo em equilíbrio", e a União Europeia e o Reino Unido pediram a todas as partes que mantenham a moderação. O Irã, por sua vez, acusou os Estados Unidos de violar o direito internacional, ameaçando tomar ações de retaliação, e não descartou a possibilidade de bloquear o estreito de Ormuz.
Devido ao ataque aéreo ter ocorrido durante o fim de semana, a reação dos principais mercados financeiros será revelada na próxima segunda-feira. No entanto, os derivados e as transações offshore já deram sinais antecipados: os ETFs de energia e de defesa estão a negociar em alta no mercado noturno, as transações de opções de petróleo estão ativas, enquanto os ativos de criptomoedas de alto risco estão sob pressão de venda, com o Bitcoin a cair 1,14% e o Ethereum a ter uma queda que ultrapassou os 2,96%.
A intervenção direta dos Estados Unidos esta semana levou à escalada do conflito, empurrando o Bitcoin a uma queda de 4,36% durante toda a semana. Se o Irão tomar mais ações de retaliação, isso poderá causar uma pressão maior nos mercados globais de ações e em ativos de encriptação.
mercado de criptomoedas表现
No início desta semana, as expectativas de que o conflito entre Israel e Irão seja "controlável" trouxeram uma leve recuperação ao mercado, com o Bitcoin a atingir um máximo de 109000 dólares. A entrada contínua de fundos institucionais tornou-se um fator chave para sustentar os preços.
A decisão do FOMC divulgada em 19 de junho não teve um impacto significativo na tendência do Bitcoin, mas o mercado de futuros mostra um aumento na escala de hedge.
Na sexta-feira, houve uma grande saída líquida do ETF de Ethereum, provocando uma reação em cadeia, com o preço do Ethereum a cair temporariamente para 2372 dólares, arrastando outros ativos de alto risco para baixo.
No dia 20 de junho, durante o horário de negociação das ações americanas, uma rodada de liquidações de alta alavancagem fez com que o Bitcoin caísse rapidamente abaixo dos 103000 dólares, com ativos como Ethereum e Solana a registarem quedas de 6-9%. Este evento de "flash crash" destacou a fragilidade da alta alavancagem no mercado de derivados.
No fim de semana, a notícia de que os EUA bombardearam instalações nucleares no Irão provocou uma nova onda de Flutuação. O Bitcoin chegou a cair abaixo de 100 mil dólares, mas a queda foi relativamente limitada, encerrando com uma desvalorização de 1,14%. Em contraste, o Ethereum, após uma queda acentuada durante dois dias consecutivos, caiu mais 2,96%, mostrando que a liquidez dos ativos de alto risco é extremamente frágil.
Do ponto de vista técnico, os conflitos geopolíticos levaram o Bitcoin a cair temporariamente abaixo da primeira linha de tendência ascendente, mas ainda está a operar na faixa de 90000-110000 dólares. As forças estruturais internas do mercado permanecem intactas, e o suporte financeiro é relativamente estável; a queda desta semana deve-se principalmente ao pânico gerado pela geopolítica. Se os conflitos se agravarem, pode haver um teste dos níveis de suporte críticos de 100 mil e 90 mil dólares.
Análise do fluxo de fundos
Após uma grande recuperação em abril e maio, a entrada de fundos começou a divergir. A entrada de fundos através de canais de stablecoins diminuiu, enquanto a entrada de fundos através de ETFs de bitcoin à vista permanece relativamente robusta e estável.
Nesta semana, o fluxo líquido de ETFs de Bitcoin à vista foi de 1.022 milhões de dólares, uma diminuição em relação aos 1.384 milhões da semana passada, mas ainda mantendo um nível elevado. No entanto, se os conflitos geopolíticos continuarem a afetar as ações dos EUA, esses dados podem enfrentar desafios na próxima semana.
No que diz respeito às moedas estáveis, na semana passada houve um fluxo de entrada de 1,273 milhões, enquanto esta semana passou a ser uma saída líquida de 132 milhões. Esta tendência está em linha com os resultados observados no mercado de contratos e no mercado de empréstimos.
O ETF spot de Ethereum teve uma entrada líquida de 40,77 milhões de dólares esta semana, mas na sexta-feira houve uma saída de mais de 100 milhões de dólares. A redução do fluxo de fundos pode levar ativos de alto risco a pressão, e uma queda acentuada pode causar um grande impacto no mercado.
Mudança de Posição
No contexto do adiamento das expectativas de corte de juros e do aumento dos riscos geopolíticos, o preço do Bitcoin mantém-se elevado entre 100.000 e 120.000 dólares, beneficiando-se principalmente da alocação institucional e das forças estruturais internas do mercado.
Esta semana, as posições de longo prazo aumentaram em 28920 unidades, enquanto as posições de curto prazo diminuíram em 24650 unidades, com os estoques das bolsas centralizadas a continuar a descer. Devido à venda em pânico e ao enfraquecimento do entusiasmo especulativo, o volume de saída líquida das bolsas caiu drasticamente para 1555.9 unidades.
Estes dados podem indicar que a confiança dos detentores de longo prazo em relação ao Bitcoin continua a aumentar, mas o entusiasmo dos traders de curto prazo está a esfriar rapidamente. A tendência de curto prazo do Bitcoin será determinada tanto pelos traders de curto prazo no mercado quanto pelos fundos de ETF à vista. Neste momento, ambos mostram sinais de arrefecimento.
Se o conflito entre Israel e Hamas puder ser resolvido rapidamente, o Bitcoin pode voltar a perto de 105000 dólares. Mas se a situação piorar, é muito provável que caia abaixo de 100000 dólares, podendo até testar o suporte de 90000 dólares (com baixa probabilidade).
A lógica básica da tendência de preços do Bitcoin a médio e longo prazo não mudou, a menos que o conflito entre Israel e Irão evolua para uma guerra regional com a participação direta dos EUA.
Indicadores de Ciclo
De acordo com os dados da eMerge Engine, o indicador EMC BTC Cycle Metrics é 0,625, encontrando-se em período de subida.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 gostos
Recompensa
18
7
Partilhar
Comentar
0/400
GasWaster
· 19h atrás
ainda mais barato do que a minha ponte eth falha do mês passado...smh
Ver originalResponder0
DaisyUnicorn
· 19h atrás
Os amigos estão tão pacientes, esta flor já fechou três vezes.
Ver originalResponder0
TideReceder
· 19h atrás
Não é bom deitar e comer pão?
Ver originalResponder0
SelfCustodyIssues
· 19h atrás
cair quanto for, tem que acumular ah
Ver originalResponder0
GasFeePhobia
· 19h atrás
btc acabou, armazene moeda estável
Ver originalResponder0
SchrodingerWallet
· 19h atrás
Ainda consegue subir? Short sem rival.
Ver originalResponder0
MetaMisfit
· 19h atrás
Ainda está a sonhar com a riqueza? Corra rapidamente diante da situação geopolítica.
A escalada de conflitos geopolíticos provoca a queda do BTC, enquanto as Participações de longo prazo aumentam e os fundos de curto prazo saem.
Revisão Semanal do Mercado de Criptomoedas: Conflitos Geopolíticos Acentuam a Flutuação do Mercado
Esta semana, os ativos encriptados passaram por um triplo teste de apoio de fundos institucionais, aumento do risco de derivados e uma súbita elevação do risco geopolítico. O Bitcoin continuou a flutuar na faixa de 102000-109000 dólares, tendo uma breve queda no fim de semana devido ao ataque dos EUA às instalações nucleares do Irão, antes de recuperar parcialmente.
As forças estruturais internas do mercado de criptomoedas mantêm-se estáveis, tornando-se um fator importante para sustentar os preços. No entanto, o agravamento dos conflitos geopolíticos levou os traders de curto prazo a precificar a queda do Bitcoin. Com a estrutura interna estabilizada, a evolução futura do Bitcoin dependerá principalmente da situação do conflito entre Israel e Palestina. Se o conflito começar a diminuir gradualmente, é muito provável que o Bitcoin retorne à faixa de 105000 dólares.
Situação política e economia macroeconômica
O conflito entre Israel e a Palestina apresentou uma tendência de escalada em espiral esta semana.
De 16 a 18 de junho, Israel realizou ataques aéreos de precisão em alvos dentro do Irão, e o Irão retaliou com mísseis e drones, tornando a situação ainda mais tensa. O mercado imediatamente entrou em modo de defesa, com os preços do petróleo e do ouro a subirem acentuadamente.
No dia 19 de junho, a Casa Branca afirmou pela primeira vez que está a avaliar opções militares, marcando a intervenção pública dos Estados Unidos. Esta notícia impulsionou a flutuação dos futuros do petróleo, o índice de volatilidade VIX aumentou, enquanto os rendimentos da dívida pública dos EUA apresentaram uma queda de refúgio.
No dia 20 de junho, o mercado apresentou breves sinais de alívio, mas logo foi rompido. Na madrugada do dia 21, o presidente dos Estados Unidos ordenou bombardeios precisos em três instalações nucleares do Irão, afirmando que havia "redefinido a capacidade nuclear crítica do Irão para zero".
Essa ação imediatamente provocou uma intensa turbulência diplomática. O secretário-geral da ONU descreveu a situação como "perigosa como um ovo em equilíbrio", e a União Europeia e o Reino Unido pediram a todas as partes que mantenham a moderação. O Irã, por sua vez, acusou os Estados Unidos de violar o direito internacional, ameaçando tomar ações de retaliação, e não descartou a possibilidade de bloquear o estreito de Ormuz.
Devido ao ataque aéreo ter ocorrido durante o fim de semana, a reação dos principais mercados financeiros será revelada na próxima segunda-feira. No entanto, os derivados e as transações offshore já deram sinais antecipados: os ETFs de energia e de defesa estão a negociar em alta no mercado noturno, as transações de opções de petróleo estão ativas, enquanto os ativos de criptomoedas de alto risco estão sob pressão de venda, com o Bitcoin a cair 1,14% e o Ethereum a ter uma queda que ultrapassou os 2,96%.
A intervenção direta dos Estados Unidos esta semana levou à escalada do conflito, empurrando o Bitcoin a uma queda de 4,36% durante toda a semana. Se o Irão tomar mais ações de retaliação, isso poderá causar uma pressão maior nos mercados globais de ações e em ativos de encriptação.
mercado de criptomoedas表现
No início desta semana, as expectativas de que o conflito entre Israel e Irão seja "controlável" trouxeram uma leve recuperação ao mercado, com o Bitcoin a atingir um máximo de 109000 dólares. A entrada contínua de fundos institucionais tornou-se um fator chave para sustentar os preços.
A decisão do FOMC divulgada em 19 de junho não teve um impacto significativo na tendência do Bitcoin, mas o mercado de futuros mostra um aumento na escala de hedge.
Na sexta-feira, houve uma grande saída líquida do ETF de Ethereum, provocando uma reação em cadeia, com o preço do Ethereum a cair temporariamente para 2372 dólares, arrastando outros ativos de alto risco para baixo.
No dia 20 de junho, durante o horário de negociação das ações americanas, uma rodada de liquidações de alta alavancagem fez com que o Bitcoin caísse rapidamente abaixo dos 103000 dólares, com ativos como Ethereum e Solana a registarem quedas de 6-9%. Este evento de "flash crash" destacou a fragilidade da alta alavancagem no mercado de derivados.
No fim de semana, a notícia de que os EUA bombardearam instalações nucleares no Irão provocou uma nova onda de Flutuação. O Bitcoin chegou a cair abaixo de 100 mil dólares, mas a queda foi relativamente limitada, encerrando com uma desvalorização de 1,14%. Em contraste, o Ethereum, após uma queda acentuada durante dois dias consecutivos, caiu mais 2,96%, mostrando que a liquidez dos ativos de alto risco é extremamente frágil.
Do ponto de vista técnico, os conflitos geopolíticos levaram o Bitcoin a cair temporariamente abaixo da primeira linha de tendência ascendente, mas ainda está a operar na faixa de 90000-110000 dólares. As forças estruturais internas do mercado permanecem intactas, e o suporte financeiro é relativamente estável; a queda desta semana deve-se principalmente ao pânico gerado pela geopolítica. Se os conflitos se agravarem, pode haver um teste dos níveis de suporte críticos de 100 mil e 90 mil dólares.
Análise do fluxo de fundos
Após uma grande recuperação em abril e maio, a entrada de fundos começou a divergir. A entrada de fundos através de canais de stablecoins diminuiu, enquanto a entrada de fundos através de ETFs de bitcoin à vista permanece relativamente robusta e estável.
Nesta semana, o fluxo líquido de ETFs de Bitcoin à vista foi de 1.022 milhões de dólares, uma diminuição em relação aos 1.384 milhões da semana passada, mas ainda mantendo um nível elevado. No entanto, se os conflitos geopolíticos continuarem a afetar as ações dos EUA, esses dados podem enfrentar desafios na próxima semana.
No que diz respeito às moedas estáveis, na semana passada houve um fluxo de entrada de 1,273 milhões, enquanto esta semana passou a ser uma saída líquida de 132 milhões. Esta tendência está em linha com os resultados observados no mercado de contratos e no mercado de empréstimos.
O ETF spot de Ethereum teve uma entrada líquida de 40,77 milhões de dólares esta semana, mas na sexta-feira houve uma saída de mais de 100 milhões de dólares. A redução do fluxo de fundos pode levar ativos de alto risco a pressão, e uma queda acentuada pode causar um grande impacto no mercado.
Mudança de Posição
No contexto do adiamento das expectativas de corte de juros e do aumento dos riscos geopolíticos, o preço do Bitcoin mantém-se elevado entre 100.000 e 120.000 dólares, beneficiando-se principalmente da alocação institucional e das forças estruturais internas do mercado.
Esta semana, as posições de longo prazo aumentaram em 28920 unidades, enquanto as posições de curto prazo diminuíram em 24650 unidades, com os estoques das bolsas centralizadas a continuar a descer. Devido à venda em pânico e ao enfraquecimento do entusiasmo especulativo, o volume de saída líquida das bolsas caiu drasticamente para 1555.9 unidades.
Estes dados podem indicar que a confiança dos detentores de longo prazo em relação ao Bitcoin continua a aumentar, mas o entusiasmo dos traders de curto prazo está a esfriar rapidamente. A tendência de curto prazo do Bitcoin será determinada tanto pelos traders de curto prazo no mercado quanto pelos fundos de ETF à vista. Neste momento, ambos mostram sinais de arrefecimento.
Se o conflito entre Israel e Hamas puder ser resolvido rapidamente, o Bitcoin pode voltar a perto de 105000 dólares. Mas se a situação piorar, é muito provável que caia abaixo de 100000 dólares, podendo até testar o suporte de 90000 dólares (com baixa probabilidade).
A lógica básica da tendência de preços do Bitcoin a médio e longo prazo não mudou, a menos que o conflito entre Israel e Irão evolua para uma guerra regional com a participação direta dos EUA.
Indicadores de Ciclo
De acordo com os dados da eMerge Engine, o indicador EMC BTC Cycle Metrics é 0,625, encontrando-se em período de subida.