Глубокий взгляд на ETF Биткоина от Blackrock: Институциональная золотая лихорадка и новые инвестиционные возможности
Введение в ETF Биткоина Blackrock
В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг Bitcoin Trust iShares от BlackRock, который является одним из первых одобренных ETF на спотовый Биткойн. Этот фонд напрямую держит Биткойн, позволяя инвесторам участвовать в движениях цен на Биткойн, покупая акции ETF без необходимости самостоятельно управлять приватными ключами и вопросами хранения.
Текущие позиции и капиталовложения
- Размер позиции: На середину июля 2025 года, IBIT владеет более 700 000 биткойнов, что составляет примерно 3,5% от общего обращающегося предложения.
- Приток во втором квартале: Во втором квартале 2025 года ETF Биткоина от BlackRock зафиксировал приток до 14 миллиардов долларов, что составляет квартальное увеличение на 366%.
- Ежедневный чистый приток: В последнее время средний ежедневный приток капитала превышает 500 миллионов долларов США, что указывает на продолжающийся интерес со стороны институциональных инвесторов.
Последняя динамика цены Биткойн
В середине июля Биткойн пробил отметку $120,000 на протяжении нескольких последовательных дней. 17 июля он закрылся на уровне около $122,000, что на более чем 27% выше по сравнению с началом года, опередив большинство традиционных активов за тот же период. Рынок в целом ожидает, что, под воздействием как ETF, так и благоприятной политики, Биткойн, вероятно, установит новые рекорды.
Стратегия распределения институционального капитала
- Смешанные покупки: Крупные фонды, как правило, предпочитают покупать партиями, чтобы избежать проскальзывания и психологического давления, вызванного однократными инвестициями.
- Индикаторы отслеживания: Сочетание данных блокчейна (таких как изменения позиций ETF и открытый интерес по деривативам) с традиционными индикаторами (такими как ликвидность на спотовом рынке и рыночные настроения) для многомерного анализа.
- Распределение плеча: Некоторые учреждения могут увеличивать доходность за счет фьючерсов или бессрочных контрактов, но необходимо быть осторожным с риском ликвидации.
Практические советы по инвестициям для начинающих
- Регулярные инвестиции как основная стратегия: участвуйте в ETF Биткоина от Blackrock с фиксированной суммой каждый месяц, чтобы сгладить риски волатильности.
- Установите уровни Take Profit и Stop Loss: Вы можете установить разные уровни цен для ордеров Take Profit и Stop Loss на платформе сетевой торговли, что помогает зафиксировать прибыль и контролировать просадки.
- Обратите внимание на коэффициенты расходов: хотя плата за управление ETF Биткоина от Blackrock низкая, частая торговля все равно может привести к высоким затратам, поэтому рекомендуется сосредоточиться на долгосрочном удержании.
Заключение
Появление ETF Биткоина от Blackrock знаменует собой вход Биткойна в более широкую основную инвестиционную арену. Для новичков, входящих в мир криптовалют, использование продуктов ETF может значительно снизить технические барьеры. Рекомендуется разумно распределять активы, учитывая собственную tolerancию к риску и инвестиционный горизонт, при этом следя за политикой и динамикой рынка для стабильной структуры.