Фон проекта и рынка Solana

Солана — это высокопроизводительный публичный цепочный проект, который известен своей пропускной способностью в тысячи транзакций в секунду и комиссиями за транзакции всего 1 цент с момента запуска своей основной сети в 2020 году, привлекая большое количество приложений DeFi и NFT. В первой половине 2025 года экосистема Соланы продолжает расширяться, множество популярных проектов выпускают токены и торгуют в этой сети, а количество активных адресов и объемы торгов увеличиваются более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. На фоне общего оживления рынка криптовалют, Солана, как зрелая альткойн первого уровня, в последние годы привлекла все большее внимание со стороны институтов и также стала ключевой целью для розничных инвесторов.

Обзор технических аспектов Solana

Изображение:https://www.gate.com/trade/SOL_USDT

Согласно недавнему техническому анализу от TradingView, Solana отскочила от уровня $142 и стабилизировалась вокруг $150, формируя значительную структуру более высокого минимума с середины мая. Этот сигнал указывает на возвращение покупательной силы, и ожидается, что цена продолжит свое восходящее движение. В настоящее время цена SOL составляет около $165.8, преодолев 50-дневную скользящую среднюю ($160.99) и постепенно приближаясь к 100-дневной скользящей средней ($175.70). Объем торгов значительно увеличился с конца мая, что сопровождается непрерывным снижением объема во время коррекций, что соответствует характеристикам здорового восходящего тренда.

Важность высоких и низких уровней

В техническом анализе более высокие минимумы являются ключом к подтверждению бычьей модели. Постепенно повышающиеся минимумы указывают на более слабое давление продаж и постоянный интерес к покупкам. Solana восстановилась с $142 до $165, неоднократно тестируя поддержку и успешно удерживая её, эффективно консолидируя дно и закладывая основу для последующих попыток пробить зону сопротивления от $175 до $185. Для новичков более высокие минимумы служат не только ориентиром для входа по более низким ценам, но также могут использоваться как основа для установки уровней стоп-лосса.

Точки покупки и продажи на бычьем рынке

1. Покупка на откатах: Когда происходит откат в диапазоне 150-155 долларов, небольшие позиции можно покупать партиями.
2. Точка подтверждения покупки на прорыве: если SOL пробивает $175 с увеличением объема и закрывается выше этой цены, а ежедневный прирост превышает 3%, можно добавить дополнительные позиции.
3. Краткосрочный диапазонTake-profit: $185—$190 является первой зоной сопротивления, частичный выход можно рассмотреть;
4. Среднесрочная и долгосрочная стратегия удержания: Если SOL успешно стабилизируется выше 190 долларов, бычий паттерн продолжается, и целевая цена может быть установлена на уровне 200—220 долларов;
5. Стоп-лосс для отката: Установите стоп-лосс на уровне 5% ниже $150, чтобы избежать потери капитала из-за внезапных негативных новостей.

Метрики на цепи и анализ капитальных потоков

• Активные адреса: Согласно Dune Analytics, среднее количество активных адресов в день на Solana увеличилось с 250 000 в марте до 400 000 в июне, с ростом активности почти на 60%;
• Изменения в позициях крупных держателей: Платформа On-Chain Insights обнаружила, что с мая кошельки-киты (держатели ≥100,000 SOL) увеличили свои позиции более чем на 6%, что указывает на оптимизм крупных держателей относительно среднесрочной тенденции Solana.
• Вывод средств с бирж: Данные CoinMetrics показывают, что вывод SOL из кошельков бирж стабильно превышает приток, что приводит к чистому оттоку более 200 000 монет в июне, снижая краткосрочное давление на продажу.
• Капитальный поток: данные Glassnode показывают, что за последнюю неделю приток капитала в Solana увеличился примерно на 120 миллионов долларов, в основном за счет институциональных покупок.
  Исходя из приведенных выше индикаторов, очевидно, что средства постоянно поступают в экосистему Solana, обеспечивая поддержку для роста цен.

Ключевые зоны сопротивления и поддержки

• Основная зона поддержки: $150—$155, протестирована несколько раз и стабилизировалась;
• Вторичная поддержка: $160, соответствующая позиции 50-дневной скользящей средней;
• Основная зона сопротивления: $175—$185, включая 100-дневную скользящую среднюю и исторически плотную торговую зону;
• Вторичное сопротивление: $190—$200. Если этот диапазон будет преодолен стабильно, быки будут дальше расширяться.

Инвестиционные стратегии и контроль рисков

1. Сочетайте с тенденциями основных монет: наблюдайте за ситуациями прорыва Биткойна и Эфириума, чтобы избежать погони за высокими ценами в одиночку;
2. Пакетное строительство позиций: разделите общую позицию на 3-4 части и накапливайте на снижениях;
3. Строгий стоп-лосс: Установите стоп-лосс на 5% ниже $150 и не изменяйте его часто из-за рыночных соблазнов.
4. Обратите внимание на новости: сосредоточьтесь на крупных запусках проектов в экосистеме Solana, обновлениях в цепочке и изменениях в макрополитике;
5. Контроль позиций: Новички не должны превышать общую позицию в 50%, и могут снизить её до 30% на высоких уровнях.
6. Регулярная оценка: Еженедельный обзор технических и ончейн изменений, своевременная корректировка позиций.