крипторынок еженедельный отчет

Обзор рынка

Основные тенденции рынка

Индекс рыночных настроений поднялся до 91%, войдя в зону крайней жадности. Хотя BTC временно преодолел 100000 долларов, а затем скорректировался, общая устойчивость рынка по-прежнему сильна. Сильные результаты ETH способствовали росту всего крипторынка, что демонстрирует продолжающуюся уверенность инвесторов в основных монетах.

Рыночная капитализация стабильных монет последовательно растет: USDT увеличился на 1,74% до 141 миллиардов долларов, а USDC на 2,03% до 40,2 миллиарда долларов, что указывает на непрерывный приток новых средств в крипторынок. Данные на блокчейне показывают частые крупные транзакции, что свидетельствует о явных признаках входа институциональных средств. Премия на внебиржевых рынках остается в разумных пределах, что указывает на здоровое состояние спроса и предложения на рынке.

Общая заблокированная сумма в сегменте DeFi (TVL) значительно увеличилась с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, что составляет рост на 13,67%. Наиболее выдающимися оказались проекты с ликвидным стекингом, в основном благодаря росту цен на базовые активы и увеличению доходности от стекинга. Активность кредитных протоколов значительно возросла, что указывает на увеличение спроса на заемные средства. Объем торгов на децентрализованных биржах продолжает расти, что отражает повышение активности на рынке.

Рынок Meme-товаров на этой неделе показал относительно слабые результаты, недельная доходность составила всего 11,94%. Количество новых проектов снизилось, интерес инвесторов явно уменьшился. Средства начали перемещаться в проекты с реальными сценариями применения и основами. Обсуждение в социальных сетях снизилось, что указывает на снижение рискованности среди инвесторов.

Проекты Layer 1 получили наибольшее внимание в социальных сетях, а доходность на рынке PayFi достигла 40,04% за неделю. Проект AI Agent начал привлекать новое внимание рынка, особенно проекты на Solana, TON и Base. Высокодоходные стейкинг-продукты в DeFi продолжают привлекать внимание. Активность торгов на рынке NFT несколько возросла, но общая оценка все еще находится на дне.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Горячие треки

Трон экосистема

На этой неделе цена токена TRX значительно возросла, что привело к резкому росту интереса к экосистеме Tron. В качестве основной торговой цепи для USDT, активность на цепи Tron значительно увеличилась:

• TVL увеличился с 7.97B до 9.32B, прирост 16.93%, занимает первое место среди крупных блокчейнов
• Количество активных счетов достигло 3,672.5 тыс., недельный рост 18.06%
• Объем торгов USDT за неделю составил 131,4 миллиарда долларов США, увеличившись на 16,23% за неделю.
• Основные DeFi проекты Justlend и SUN увеличили свои TVL на 55.34% и 39.49% соответственно

Рост цен на TRX и статус Tron как основной торговой цепи для USDT привлекли множество пользователей к участию в цепочечных активностях, что способствовало быстрому развитию всей экосистемы.

AI Агент

Сектор AI-агентов снова стал центром внимания на крипторынке, в основном сосредоточившись на блокчейнах Solana, TON и Base. Разделен на три направления:

1. Мем-монеты AI Agent: такие как GOAT, ACT и т. Д.
2. Платформа выпуска AI Agent: такие как Virtuals Protocol, vvaifu.fun и другие
3. Инфраструктура на базе AI Agent

В настоящее время проекты платформы выпуска AI Agent становятся более популярными, в основном включая:

• Солана цепь:vvaifu.fun
• Базовая цепочка: протокол виртуальных технологий и уровень агентов искусственного интеллекта
• TON Chain: Лязг

Цены на VVAIFU, VIRTUAL и CLANKER резко выросли в последнее время, и они уже достигли определённого объёма рыночной капитализации. Однако они ещё не вышли на крупные биржи и всё ещё находятся на ранней стадии.

Недавние действия OpenAI вызвали спекуляции на крипторынке в области ИИ, ожидается, что в течение следующих 10 дней могут появиться инвестиционные возможности в проектах, связанных с ИИ.

Дефи-сектор

Топ-5 по росту TVL

1. BounceBit: 134,26%
2. Астер: 102,65%
3. StakeDAO: 77,17%
4. Гибкость: 74,51%
5. Подкачка блюдца: 68,16%

Проекты в области ликвидного стейкинга показывают выдающиеся результаты, в основном благодаря росту цен на базовые активы.

Общая производительность трассы

Общее заблокированное количество в DeFi увеличилось с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, увеличившись на 13,67%. Лучшие результаты показали ликвидное стекинг, кредитование и DEX-сегмент. Ожидается, что с ростом цен на активы доходность DeFi-проектов продолжит расти, привлекая больше средств на рынок.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Показатели публичных цепочек

Рейтинг роста TVL: топ-5

1. Хедера: 74,42%
2. Циркуит: 70,79%
3. Файлкоин: 54,12%
4. EOS: 47,66%
5. Каия:41.28%

Основные преимущества связаны с ростом цен на токены и прогрессом в экосистемном строительстве.

Горячие темы в социальных сетях

Проекты уровня 1 получают максимальное внимание и, как правило, демонстрируют восходящую тенденцию. В экосистемах различных общественных цепей проекты DeFi продолжают оставаться на пике популярности, TVL и объемы торгов увеличиваются. Это отражает оптимистичные настроения инвесторов относительно будущих рынков.

Обзор рыночной тематики

По недельной доходности, PayFi показывает наилучшие результаты ( 40.04% ), SocialFi показывает худшие результаты ( 19.71% ).

! Еженедельный отчет о рынке криптовалют Frontier Lab|W49

Прогноз важных событий на следующей неделе

• 11 декабря: собрание акционеров Microsoft рассмотрит предложение по инвестициям в биткойн, решение Центрального банка Канады по процентным ставкам, данные CPI США
• 12 декабря: решение Европейского центрального банка по процентной ставке, Третья неделя блокчейна в Тайбэе

Прогноз на следующую неделю

Ожидается, что рынок будет подвержен влиянию макроданных и результатов голосования Microsoft, возможно, будет демонстрировать волатильность. Рекомендуется инвесторам проявлять осторожность, обращая внимание на ликвидное залоговое кредитование, DEX и другие проекты в сфере DeFi, а также на платформы запуска AI Agent.