Криптоактивы: Возможности и вызовы в ближайшие недели

В ближайшие недели рынок криптоактивов может пережить период значительной волатильности. Инвесторы должны быть готовы психологически, так как спотовые позиции могут столкнуться с серьезными откатами. Тем не менее, если удастся удержать свои активы в течение этого трудного периода, следующая волна роста может принести значительную прибыль для некоторых ключевых токенов и даже полностью компенсировать предыдущие откаты.

Ожидается, что в течение следующих 4-8 недель рынок может вступить в новую фазу роста. Эта перспектива основана на нескольких факторах, включая высокий уровень доминирования биткойна, сезонные факторы, возможный рост соотношения эфириума к биткойну и ротацию капитала на рынке. Кроме того, правительственное отношение к Криптоактивам относительно положительное, и в макроэкономической среде имеется меньше сопротивления, что теоретически создает благоприятные условия для рынка.

В следующей волне роста инвесторам следует рассмотреть возможность постепенного перехода в роль продавца. Если вы решите продолжать держать активы в период спада, последующая стратегия продаж должна постепенно смещаться в сторону более безопасных активов, таких как биткойн и стейблкоины. С продвижением рыночных циклов инвесторы должны постепенно снижать риски, уменьшать размер позиций и постепенно выходить из рынка через метод регулярных инвестиций, а не разовом закрытии позиций.

Что касается предстоящей ротации на рынке, то пока нет четких прогнозов. С этого момента рынок может быть более благоприятным для трейдеров, а не для долгосрочных держателей. Некоторые токены могут привлечь значительные объемы покупок, в то время как другие токены могут медленно расти. Прогнозировать, какие токены или сектора станут лидерами на рынке, по-прежнему сложно. Ротация может затрагивать все токены, но не будет демонстрировать тенденцию к обширному росту.

Инвесторы не должны упорно держаться за определенные токены ради достижения нереалистичных целевых цен. Скорее всего, многие токены больше не достигнут исторических максимумов. Хотя некоторые mainstream токены могут достичь этого, это не означает, что все токены вернутся к историческим максимумам. Инвесторы должны следовать рыночной ситуации и вовремя фиксировать прибыль.

Для инвесторов с высокодиверсифицированным портфелем рекомендуется рассмотреть возможность продажи 50-75% своих активов, когда закончится следующая волна роста. Например, когда сектор ИИ растет, можно рассмотреть продажу связанных токенов; или когда токены, связанные с токенизацией физических активов (RWA), показывают значительный рост, следует своевременно зафиксировать прибыль.

В течение ближайшего времени инвесторы должны постараться интегрировать свои инвестиции, сократив количество новых позиций и уменьшив разнообразие своих активов. Хотя трудно предсказать, когда произойдет следующий значительный откат, аналогичный летнему откату 2024 года, предполагается, что это может произойти через 3-6 месяцев, после чего рынок может столкнуться с еще одной волной отката.

Несмотря на то, что некоторые мнения считают, что рынок может войти в так называемый "суперцикл", инвесторы все же должны сохранять осторожный подход. В идеале, следует контролировать портфель от исторического максимума до максимальной просадки в пределах 30%, не превышая 50%.

Инвесторы должны постоянно анализировать данные каждую неделю и переоценивать верхние и конечные точки рыночного цикла. Когда рынок начинает меняться, ситуация может усложниться. Даже после окончания бычьего рынка многие будут настаивать на том, что "бычий рынок все еще продолжается". Поэтому крайне важно оставаться бдительными.

В конечном счете, инвесторы должны проводить независимые исследования и избегать слепого следования чужим мнениям. У каждого своя торговая стратегия, не стоит полностью полагаться на стратегии выхода любимых лидеров мнений. Если вам удастся выйти из рынка с существенной прибылью, вы уже успешный инвестор.