Рыночные тенденции: снижение геополитической напряженности и речь Пауэлла способствуют росту рынка

Макроэкономическая среда

Недавняя макроэкономическая обстановка демонстрирует позитивный поворот. Достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном снизило геополитическую напряженность, что способствовало повышению аппетита к риску на рынке, а цены на нефть вернулись к уровням до конфликта. Глава ФРС Пауэлл на слушаниях в Конгрессе дал ключевой сигнал: хотя он не исключил возможности снижения процентной ставки в июле, он подчеркнул необходимость получить больше данных для оценки влияния тарифов на инфляцию, намекнув на более вероятное ожидание заседания в сентябре для принятия решения о смене политики. Он заявил, что если инфляционное давление будет контролируемым, то "снижение ставок произойдет раньше, а не позже", но в текущих условиях сильной экономики не требуется спешить с действиями. Рынок интерпретировал это как склонность к довороту к более мягкой политике, в сочетании с ослаблением геополитических рисков, что привело к значительному росту на американском фондовом рынке, индекс Nasdaq 100 достиг исторического максимума, индекс Dow Jones подскочил на 500 пунктов за день, а доходность казначейских облигаций и доллар снизились.

Рынок криптовалют

Биткойн преодолел 106 000 долларов на фоне макроэкономических позитивов, но его поведение относительно сдержанно. Некоторые аналитики указывают на контраст между ростом биткойна на 13% с начала года и притоком средств более 63 миллиардов долларов, что отражает осторожность рынка в отношении структурных изменений. В настоящее время концентрация чипов в диапазоне 5% от цены наличного биткойна достигла 14,5%. Если она преодолеет 15%, на рынке могут произойти значительные колебания. Несколько технических аналитиков считают, что биткойн в краткосрочной перспективе может консолидироваться на текущем уровне, а 107 000 долларов является ключевым уровнем сопротивления.

Что касается Ethereum, то 23 июня на одной из торговых платформ произошло массовое вывод средств, более 4000 BTC и 61000 ETH было выведено с платформы, что свидетельствует о том, что настроение трейдеров может измениться с краткосрочной спекуляции на долгосрочную стратегию удержания. Анализ показывает, что по мере переключения денежных потоков с биткойна на Ethereum, ETH может ожидать значительного роста, его прибыльное предложение значительно ниже, чем у биткойна, что демонстрирует потенциал для роста. Однако некоторые аналитики придерживаются противоположного мнения, считая, что цена ETH уже более 20 недель не может преодолеть 3000 долларов, что подрывает доверие рынка, и он сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других публичных блокчейнов, что делает трудным возвращение выше уровня 3000 долларов в краткосрочной перспективе.

Рыночные热点

На рынке взаимодействие официального Solana с KOL вызвало горячий спрос на токен $solami, его рыночная капитализация достигала 12 миллионов долларов; $ACID привлек капитал концепцией "умных агентов между Web2 и Web3", его рыночная капитализация составила 18 миллионов долларов; $TECH благодаря мемам "Technologia" на время достиг рыночной капитализации в 3,4 миллиона долларов.

Традиционные финансовые структуры ускоряют свои действия в области криптовалют, американская компания Nano Labs объявила о покупке токенов определенной платформы на сумму 500 миллионов долларов через конвертируемые облигации в качестве стратегического резерва, что привело к росту акций на 150% за один день. На рынке Гонконга одна брокерская компания получила всеобъемлющую лицензию на виртуальные активы и стала первой китайской брокерской компанией, предоставляющей услуги торговли основными криптовалютами, что стимулировало рост акций ее гонконгского подразделения, который в течение дня достиг максимума более 100%.

Рыночные данные

По состоянию на 25 июня 12:00 HKT:

• Биткойн: 106,202 долларов США (с начала года +13.61%), дневной объем спотовой торговли 27.86 миллиарда долларов США
• Эфириум: 2,429.84 долларов США (с начала года -27.09%), дневной объем спотовых торгов составляет 15.253 миллиарда долларов США
• Индекс страха и жадности: 48 (нейтральный)
• Доля рынка: BTC 64.6%, ETH 9.0%
• 24 часа BTC длинные и короткие соотношения: 1.0751
• Данные о ликвидации за 24 часа: в мире ликвидировано 79735 человек, общая сумма ликвидаций составила 1.87 миллиона долларов США

Направление денежных потоков ETF

По состоянию на 24 июня:

• Биткойн ETF: +5.89 миллионов долларов (чистый приток в течение 11 дней)
• Эфириум ETF: +7123.79 миллионов долларов США

Будущее

Несколько криптовалютных проектов в ближайшее время проведут разблокировку токенов, включая Venom, AltLayer, IOTA и другие. Рынок продолжит следить за заявлением председателя Федеральной резервной системы Пауэлла о денежно-кредитной политике в Сенате, а также за новыми запусками монет и открытием контрактной торговли на крупных торговых платформах.