При открытии позиции полон уверенности, но, глядя на свечу, ладони потеют, резкий откат приводит к получению ликвидации, красные цифры на экране режут глаза — испытывали ли вы такие удушающие моменты?

Как ветеран, который проработал на рынке криптоконтрактов 5 лет, я видел слишком много людей, которые из "новичков криптосферы" превратились в "застрявших розничных инвесторов". Сегодня я поделюсь 6 горькими уроками, которые помогут вам понять, как минимизировать потери хотя бы на 100000.

Одно. Точка выхода и стоп-лосс: спасительная соломинка для трейдера, без альтернатив.

Разница между новичками и опытными трейдерами заключается в способности эффективно выполнять стратегии тейк-профита и стоп-лосса.

- Нужно понимать "вовремя забирать прибыль": в 2021 году я открыл длинную позицию по эфиру на уровне 4000 долларов, когда цена поднялась до 4500, я ждал 5000, в итоге за ночь она упала до 4200, и я вышел с прибылью всего 5%. Деньги на рынке подобны морской воде, черпни немного и хватит, пытаться вычерпать всё море только приведет к тому, что тебя унесет волна.
- Стоп-лосс нужно понимать как "сохранять зеленые горы": в прошлом году, когда LUNA обрушилась, один из моих учеников держал 10-кратную позицию без стоп-лосса, с 60 долларов до 0.0001 долларов, 200 тысяч капитала обнулились. Он сказал: "всегда думал, что будет отскок", но рынок отличается от разных фантазеров — если ты не прав, признай это, даже если после стоп-лосса рынок развернется, это лучше, чем получить ликвидацию.

Ключевое напоминание: при открытии позиций нужно оставлять "пространство для дыхания" на рынке. Я обычно устанавливаю 2-5% допустимую погрешность в зависимости от волатильности актива, если направление верное, не бойтесь краткосрочной коррекции.

Второе, частые сделки? Вы просто работаете на биржу.

Видел самых экстравагантных учеников, которые за день открывали 23 сделки, постоянно меняя направление, в итоге комиссия оказалась больше, чем первоначальный капитал.
Высокие контракты особенно опасны: при открытии сделки сразу снимается 1-2 пункта, что эквивалентно тому, что вы еще не заработали, а уже должны рынку 1%. Если эта сделка окажется убыточной, то, по сути, вы дарите комиссионные и теряете свой капитал.
Не мечтайте о "двойном выигрыше", это сложнее, чем танцевать на острие ножа. В ноябре прошлого года биткойн вырос с 16000 до 21000, я сделал всего 3 сделки и заработал 35%; в то же время мой друг часто торговал, постоянно фиксировал убытки и в итоге потерял 12%.

Помните: делать сделки нужно для получения прибыли, а не для "повышения своей значимости". Ловить одну определённую возможность в день лучше, чем открыть 10 сделок наугад.

Третье, пустая позиция: обязательный курс для топовых трейдеров

"Потерять возможность хуже, чем потерять деньги" — 90% новичков попадают в эту иллюзию.
После большого падения 312 в 2020 году рынок находился в боковом движении в течение полутора месяцев, я постоянно боялся "пропустить отскок" и принудительно открывал длинные позиции, в результате чего рынок снова упал на 20%, и я потерял прибыль за 3 месяца. Позже я понял: если не понимаешь рынок, это рынок советует тебе отдохнуть.
Пустой запас — это не упущенная возможность, это уклонение от ловушки. В криптомире никогда не бывает нехватки рынка, не хватает лишь капитала, чтобы дожить до момента, когда рынок появится. Как в охоте, отличный охотник будет ждать, пока добыча не войдет в зону досягаемости, а не слепо стрелять и тратить патроны.

Четвертое, использовать "мышление наемного работника" для контрактов, наоборот, зарабатывать более стабильно

Всегда есть те, кто хочет "заработать на 10 лет вперед", но в итоге "потеряют все свои 10-летние сбережения".
Дайте новичкам простой способ: рассматривайте контракты как "подработку". Например, с капиталом 100 юаней откройте длинную позицию с плечом 5x, удерживайте позицию на 500 юаней, при росте на 1% заработаете 5 юаней, при росте на 2% заработаете 10 юаней — это эквивалентно почасовой оплате, лучше чем крутить винтики, не так ли?
Каждый день ловите 2-3 колебания по 1-2%, сохраняйте уровень победы выше 60%, за месяц можно получить несколько тысяч дохода. Быстрое обогащение в криптомире — это смещение выживших, 99% людей достигают успеха постепенно. Не пренебрегайте малым, стабильная прибыль от сложных процентов за 3 года может превратить небольшой капитал в значительную сумму.

Пять, высокое плечо: танцевать с взрывчаткой в руках

"100-кратное кредитное плечо, выиграл у модели, проиграл — пошел работать в море" — эта фраза звучит захватывающе, но тех, кого я видел, в основном, все пошли работать в море.
Риск высоких контрактов не в行情, а в "черном лебеде": одно внезапное решение, одно ложное сообщение, и рынок может мгновенно развернуться. Я сейчас открываю сделки, не использую плечо больше 10х и не превышаю 10% от основного капитала в одной сделке. Это как вождение: 120 км/ч более эффективно справляется с непредвиденными обстоятельствами, чем 200 км/ч.
Не можете контролировать свои действия? Включите функцию "период спокойствия" на бирже. Не переживайте, если пропустили волну рынка, ваш капитал - это одноразовый билет, потеряли - значит, потеряли.

Шесть, единство знания и действия: последний рубеж жизни и смерти.

Вышеупомянутые 5 пунктов не сложно понять, сложно выполнить. Я все еще иногда "жадничаю и не фиксирую прибыль", но это намного лучше, чем в ранние годы — потому что я записал правила на стикерах и наклеил их рядом с экраном, перед открытием позиции я должен прочитать их один раз.
Слабости человеческой природы (жадность, авось, тревога) являются главными врагами торговли. Решение очень простое: превратите правила в привычку. Например, всегда устанавливайте уровень прибыли и убытка для каждой сделки заранее; например, максимум 2 сделки в день, если больше, закройте программу.

Криптомир действительно может изменить судьбу, но это не удача, а осознание и дисциплина. Если вы все еще в убытке, возможно, стоит с сегодняшнего дня изменить одну привычку — например, начать устанавливать "стоп-лосс на каждую сделку".