Краткий обзор крипторынка: яркие моменты и тени в тренде падения

На этой неделе крипторынок демонстрирует быстрое падение, индекс рыночного настроения упал с 33% до 11%. Рост рыночной капитализации стейблкоинов практически остановился, что указывает на начало вывода институциональных средств. Основные источники рыночного паники связаны с крупной кражей активов на одной из торговых платформ и предложением Трампа о радикальной тарифной политике. Эти факторы усугубляют опасения по поводу инфляции, снижают вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой и увеличивают беспокойство о рецессии в американской экономике, что сильно ударяет по рыночному настроению. В целом рынок погрузился в крайний страх, большинство альткойнов выступают хуже бенчмарка.

Прогнозируемые объекты на следующую неделю

Бычьи активы: LTC, S, SOSO, BERA

LTC: На этой неделе наблюдается рост, который в основном вызван повышением ожиданий одобрения LTC ETF. Спотовый LTC ETF уже получил листинг в системе депозитарного траста и расчетной компании, и рынок высоко оценивает шансы его одобрения, ожидается, что в краткосрочной перспективе будет продолжаться спекуляция вокруг этого события.

S: Sonic недавно вошел в индустрию Defi, привлекая множество пользователей и средств за счет высоких APY. Его основной проект по ликвидному стейкингу на блокчейне предлагает APY до 123%, ставка по займам составляет около 10%, пользователи могут получить более 20% безрисковой прибыли. Это привлекло больше пользователей, что повысило спрос на токены S и сформировало спиральный рост.

SOSO: SoSoValue гибко корректирует направление развития, переходя от платформы инвестиций в ИИ к центру финансовых услуг с высокой доходностью (APY). В последнее время запущена вторая сезонная программа майнинга, где вознаграждения за ставку и аирдроп могут достигать 42% APY, что привлекает больше пользователей к участию и усиливает бычьи ожидания по токену SOSO.

BERA: Berachain быстро скорректировала ставку доходности стейкинга для проектов LSD на блокчейне, максимальная APY WBERA достигает 123%, ставка займа составляет 23,68%, что позволяет арбитражным пользователям получать 100% безрисковую годовую доходность. Эта стратегия эффективно сдерживала падение и превратилась в рост.

Смотрим на падение: ETH, SOL, ADA, AI, TKO, RUNE

ETH: Кража на одной из торговых платформ вызвала FUD на рынке, а также ожидаемое обновление Pectra, которое должно выйти на тестовую сеть, но не смогло поддержать цену монеты, ожидается, что после его внедрения может произойти падение.

SOL: Волнения вокруг мем-валюты утихают, на блокчейне Solana наблюдается значительный отток средств, TVL и объемы торгов заметно снижаются, экосистема почти рушится. Скоро произойдет массовая разблокировка токенов, что может привести к постоянному давлению на продажу.

ADA: Значительное падение TVL на блокчейне Cardano, экосистемные проекты в целом сталкиваются с оттоком资金, активность цепочных交易 существенно снизилась, ожидается, что ADA продолжит испытывать давление.

AI: В AI и Gamefi секторе, где находится Sleepless AI, наблюдается значительное падение. Рынок потерял интерес к модели Play to earn в Gamefi, а оценка AI проектов в целом довольно высока. Ожидается крупномасштабное разблокирование токенов, что может привести к понижательному давлению в краткосрочной перспективе.

TKO: как крупнейший токен криптовалютной биржи в Юго-Восточной Азии, показал плохие результаты из-за кражи на одной из торговых платформ. Ожидается разблокировка большого количества токенов, после чего может произойти падение.

RUNE: THORChain в последнее время привлек внимание из-за того, что хакеры использовали его для отмывания денег, объем торгов и комиссии значительно возросли. Однако после того, как рынок начал сомневаться в его причастности к отмыванию денег, главный разработчик объявил об уходе, и ожидается, что в будущем объем торгов снизится, а под воздействием негативных настроений цена токена может продолжить падение.

Анализ индекса рыночных настроений

Индекс рыночных настроений снизился с 33% на прошлой неделе до 11%, находясь вблизи зоны крайнего страха.

Горячие ниши

Соник

TVL Sonic цепи продолжает быстро расти, на этой неделе увеличившись на 10,32% и достигнув 683 миллионов долларов, что делает его одной из немногих публичных цепей, которые продолжают привлекать капитал в условиях падения. Его токен S на этой неделе вырос на 7,63%, что показывает признание рынка.

Sonic переключается на стратегию Defi, привлекая пользователей высокой APY. Онлайновые проекты предлагают до 123% APY, а процентные ставки по займам составляют около 10%, что позволяет пользователям получать более 100% арбитражного пространства. Это значительно стимулировало спрос на S-токены и способствовало росту цен.

Ключ к будущему развитию заключается в поддержании высокой эффективности работы экономического маховика, достижении здоровой цикличности стейкинга, блокировки, высвобождения ликвидности, эмPOWERMENT DeFi и увеличения стоимости токенов. Необходимо быть осторожным с риском, что новые средства не смогут покрыть арбитражные распродажи, и продолжать внимательно следить за изменениями APY на цепочке в проектах Defi.

Берачейн

TVL Berachain увеличился на 4,66% до 31,94 миллиарда долларов на этой неделе, заняв шестое место среди публичных цепочек. Его токен BERA вырос на 7,26%, демонстрируя сильные результаты.

Берачейн успешно сдержал раннюю тенденцию падения, увеличив APY для лендинга LSD и кредитных проектов. Основные проекты LSD имеют APY до 190,12%, а ставка по кредитам составляет 23,68%, предоставляя пользователям возможность безрисковой арбитражной прибыли до 100%.

Путь развития Berachain похож на Sonic и также сталкивается с риском арбитражного давления. В будущем основное внимание будет уделено тому, появятся ли на цепочке новые звездные проекты и изменится ли процентная ставка по проектам LSD.

Общий обзор рыночной тематики

На этой неделе лучше всего показала себя ниша Sociafi, а ниша PayFi показала худший результат.

В сегменте Sociafi доля TON и CHZ составляет 95,17%, падение относительно небольшое, что влияет на общие показатели.

В сегменте PayFi XRP, LTC и XLM составляют 94,62%, при этом XRP и XLM имеют значительное падение, что приводит к общей плохой производительности.

Прогноз крупных событий в Crypto на следующую неделю

• 3 марта: PMI в производственном секторе ISM США за февраль
• 5 марта: число занятых в США по данным ADP за февраль; запуск обновления сети Pectra в тестовой сети Ethereum
• 7 марта: данные о занятости и уровень безработицы в США за февраль

Резюме

На этой неделе крипторынок значительно упал, и инвесторы в целом обеспокоены. Небольшое количество проектов, таких как LTC, Sonic, SoSoValue и Berachain, привлекают пользователей высокими APY-стратегиями. В долгосрочной перспективе стабильность рынка и появление новых проектов будут ключевыми. Рекомендуется инвесторам внимательно следить за динамикой рынка и действовать с осторожностью.