11/01/2017 tarihinde piyasaya sürülen akıllı beta borsa yatırım fonu First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY), yatırımcılara Piyasa'nın Stil Kutusu - Orta Ölçekli Değer kategorisine geniş bir maruz kalma sağlar.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasayı veya piyasanın belirli bir segmentini yansıtmak için oluşturulmuştur ve ETF endüstrisi geleneksel olarak bu stratejiye dayalı ürünler tarafından domine edilmiştir.
Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi bir seçenek olan piyasa değerine dayalı endeksler, piyasa getirilerini kopyalamanın düşük maliyetli, kullanışlı ve şeffaf bir yolunu sunar.
Bununla birlikte, bazı yatırımcılar, büyük hisse senedi seçimleri ile piyasayı yenmenin mümkün olduğunu düşünüyor; bu grup muhtemelen, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri izleyen akıllı beta olarak bilinen başka bir fon sınıfına yatırım yapıyor.
Piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler, belirli temel özelliklere veya bu tür diğer özelliklerin bir karışımına dayanan risk-getiri performansı için daha iyi bir şansa sahip olduğunu düşündükleri hisse senetlerini seçmeye çalışır.
Eşit ağırlıklandırma gibi en basit seçeneklerden biri, temel ağırlıklandırma ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma gibi metodolojiler, bu alandaki yatırımcılara sunulan seçeneklerdir, ancak bunların hepsi üstün getiri sağlayamaz.
Fon Sponsoru & Endeks
SDVY, First Trust Advisors tarafından yönetilmektedir ve bu fon, 8.73 milyar dolardan fazla birikim yapmıştır, bu da onu Stil Kutusu - Orta Boy Değer'deki daha büyük ETF'lerden biri yapmaktadır. Ücretler ve masraflar hariç, SDVY, NASDAQ ABD Küçük Orta Boy Yükselen Temettü Başarıları Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
NASDAQ ABD Küçük Orta Ölçekli Artan Temettü Başarıları Endeksi, temettülerini artırma geçmişine sahip ve gelecekte de bunu sürdürebilme özelliklerini gösteren 100 küçük ve orta ölçekli şirketin menkul kıymetlerinden oluşmaktadır.
Maliyet & Diğer Giderler
Daha ucuz fonların, diğer tüm faktörler eşit kaldığında, daha pahalı fonlardan daha iyi sonuçlar verme eğiliminde olduğu için, yatırımcıların bir ETF'nin gider oranına dikkat etmesi önemlidir.
Bu alandaki en pahalı ürünlerden biri olan bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0,59'dur.
12 aylık geri dönük temettü verimi %1.96'dır.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETFnin tek hisseden kaynaklanan riski minimize eden çeşitlendirilmiş bir yatırım sunduğu doğru olsa da, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarını incelemek hala önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan oldukça şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, sanayi sektöründe en yüksek tahsise sahip - portföyün yaklaşık %31.3'ü. Finans ve Tüketici İhtiyaçları ilk üçü tamamlıyor.
Hikaye Devam EdiyorBireysel varlıklara bakıldığında, Woodward, Inc. (WWD) toplam varlıkların yaklaşık %1,11'ini oluştururken, onu Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) ve Northern Trust Corporation (NTRS) takip etmektedir.
En iyi 10 holding, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %10,12'sini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
ETF bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %6.47 ekledi ve son bir yılda yaklaşık %12.98 arttı ( 08/14/2025) itibarıyla. Son 52 haftalık dönemde, $29.52 ile $40.33 arasında işlem gördü.
SDVY'nin son üç yıllık dönem için beta değeri 1.11 ve standart sapması %21.35'tir. Yaklaşık 185 varlık ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF, yatırımcıların piyasanın Mid Cap Value segmentini aşmayı hedeflediği makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların düşünebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS), Russell MidCap Value Index'i takip eder ve Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE), CRSP U.S. Mid Cap Value Index'i takip eder. iShares Russell Mid-Cap Value ETF'nin 13.8 milyar $ varlığı bulunurken, Vanguard Mid-Cap Value ETF'nin 18.65 milyar $ varlığı bulunmaktadır. IWS'nin gider oranı %0.23 ve VOE %0.07 değişmektedir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Orta Kapak Değerinin getiri hedefini karşılamayı amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust SMID Cap Temettü Artan Başarılı ETF (SDVY): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'de yayımlanmıştır (zacks.com).
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) şu anda güçlü bir ETF mi?
11/01/2017 tarihinde piyasaya sürülen akıllı beta borsa yatırım fonu First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY), yatırımcılara Piyasa'nın Stil Kutusu - Orta Ölçekli Değer kategorisine geniş bir maruz kalma sağlar.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasayı veya piyasanın belirli bir segmentini yansıtmak için oluşturulmuştur ve ETF endüstrisi geleneksel olarak bu stratejiye dayalı ürünler tarafından domine edilmiştir.
Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi bir seçenek olan piyasa değerine dayalı endeksler, piyasa getirilerini kopyalamanın düşük maliyetli, kullanışlı ve şeffaf bir yolunu sunar.
Bununla birlikte, bazı yatırımcılar, büyük hisse senedi seçimleri ile piyasayı yenmenin mümkün olduğunu düşünüyor; bu grup muhtemelen, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri izleyen akıllı beta olarak bilinen başka bir fon sınıfına yatırım yapıyor.
Piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler, belirli temel özelliklere veya bu tür diğer özelliklerin bir karışımına dayanan risk-getiri performansı için daha iyi bir şansa sahip olduğunu düşündükleri hisse senetlerini seçmeye çalışır.
Eşit ağırlıklandırma gibi en basit seçeneklerden biri, temel ağırlıklandırma ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma gibi metodolojiler, bu alandaki yatırımcılara sunulan seçeneklerdir, ancak bunların hepsi üstün getiri sağlayamaz.
Fon Sponsoru & Endeks
SDVY, First Trust Advisors tarafından yönetilmektedir ve bu fon, 8.73 milyar dolardan fazla birikim yapmıştır, bu da onu Stil Kutusu - Orta Boy Değer'deki daha büyük ETF'lerden biri yapmaktadır. Ücretler ve masraflar hariç, SDVY, NASDAQ ABD Küçük Orta Boy Yükselen Temettü Başarıları Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
NASDAQ ABD Küçük Orta Ölçekli Artan Temettü Başarıları Endeksi, temettülerini artırma geçmişine sahip ve gelecekte de bunu sürdürebilme özelliklerini gösteren 100 küçük ve orta ölçekli şirketin menkul kıymetlerinden oluşmaktadır.
Maliyet & Diğer Giderler
Daha ucuz fonların, diğer tüm faktörler eşit kaldığında, daha pahalı fonlardan daha iyi sonuçlar verme eğiliminde olduğu için, yatırımcıların bir ETF'nin gider oranına dikkat etmesi önemlidir.
Bu alandaki en pahalı ürünlerden biri olan bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0,59'dur.
12 aylık geri dönük temettü verimi %1.96'dır.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETFnin tek hisseden kaynaklanan riski minimize eden çeşitlendirilmiş bir yatırım sunduğu doğru olsa da, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarını incelemek hala önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan oldukça şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, sanayi sektöründe en yüksek tahsise sahip - portföyün yaklaşık %31.3'ü. Finans ve Tüketici İhtiyaçları ilk üçü tamamlıyor.
Hikaye Devam EdiyorBireysel varlıklara bakıldığında, Woodward, Inc. (WWD) toplam varlıkların yaklaşık %1,11'ini oluştururken, onu Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) ve Northern Trust Corporation (NTRS) takip etmektedir.
En iyi 10 holding, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %10,12'sini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
ETF bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %6.47 ekledi ve son bir yılda yaklaşık %12.98 arttı ( 08/14/2025) itibarıyla. Son 52 haftalık dönemde, $29.52 ile $40.33 arasında işlem gördü.
SDVY'nin son üç yıllık dönem için beta değeri 1.11 ve standart sapması %21.35'tir. Yaklaşık 185 varlık ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF, yatırımcıların piyasanın Mid Cap Value segmentini aşmayı hedeflediği makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların düşünebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS), Russell MidCap Value Index'i takip eder ve Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE), CRSP U.S. Mid Cap Value Index'i takip eder. iShares Russell Mid-Cap Value ETF'nin 13.8 milyar $ varlığı bulunurken, Vanguard Mid-Cap Value ETF'nin 18.65 milyar $ varlığı bulunmaktadır. IWS'nin gider oranı %0.23 ve VOE %0.07 değişmektedir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Orta Kapak Değerinin getiri hedefini karşılamayı amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust SMID Cap Temettü Artan Başarılı ETF (SDVY): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'de yayımlanmıştır (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle