Akıllı beta borsa yatırım fonu olan ProShares Russell 2000 Temettü Büyücü ETF (SMDV), 02/03/2015 tarihinde piyasaya sürüldü ve piyasanın Küçük Kapital Değer kategorisine geniş bir maruz kalma sunuyor.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
ETF endüstrisi, genellikle piyasa kapitalizasyonuna dayalı endeksleri temel alan ürünler tarafından domine edilmiştir; bu ürünler piyasa veya piyasanın belirli bir segmentini temsil etmek amacıyla tasarlanmıştır.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa getirilerini çoğaltmanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sağladığı için, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi bir şekilde çalışır.
Ama, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eder ve piyasayı geride bırakmak için harika hisse senetleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenek oluşturur.
Reklam: Yüksek Getirili Tasarruf Teklifleri
$5,000 veya daha fazla bakiyelerde %4,10 APY** kazanın
Teklifi Gör ### Tasarruf Podları ile %4.00'e kadar APY kazanın
Teklifi Gör ### Direkt Depozito ile %3.80'e kadar APY¹ & $300'a kadar Nakit Bonus kazan
Teklif Görüntüle Money.com tarafından desteklenmektedir - Yahoo yukarıdaki bağlantılardan komisyon kazanabilir. Bu tür bir endeks, risk-getiri performansı açısından daha iyi şansa sahip hisse senetlerini seçmeye çalıştığı için aynı zihniyeti takip eder; piyasa değeri ile ağırlıklandırılmamış stratejiler, seçimlerini belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir karışımına dayandırır.
Bu alan, yatırımcılara en basit eşit ağırlıklı, temel ağırlıklı ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma metodolojileri dahil olmak üzere birçok seçenek sunarken, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar elde edebilmiş değildir.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, Proshares tarafından yönetilmektedir ve 644.04 milyon doların üzerinde birikim yapmayı başarmıştır, bu da onu Stil Kutusu - Küçük Ölçekli Değer'deki ortalama boyuttaki ETF'lerden biri yapmaktadır. SMDV, ücretler ve masraflar öncesinde, Russell 2000 Temettü Büyüme Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
Russell 2000 Temettü Büyüme Endeksi, şu anda Russell 2000 Endeksi'nin üyeleri olan ve en az 10 yıl boyunca her yıl temettü ödemelerini artıran şirketleri hedef alır.
Maliyet & Diğer Giderler
Gider oranları, bir ETF'nin getirisinde önemli bir faktördür ve uzun vadede, diğer her şey aynı kaldığında, daha ucuz fonlar, daha pahalı akrabalarını önemli ölçüde geride bırakabilir.
SMDV'nin yıllık işletme giderleri %0,40'tır; bu da onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit kılar.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %2,96'dır.
Sektör Maruziyeti ve En Büyük Hisseler
Yatırım yapmadan önce bir ETF'nin içeriklerine derinlemesine bakmak önemlidir, çünkü bu tür fonların tek hisse senedi riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruz kalma gibi birçok avantajı vardır. Ayrıca, çoğu ETF, içeriklerini günlük olarak açıklayan oldukça şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Finans sektöründe en yüksek tahsise sahip - portföyün yaklaşık %31'i. Sanayi ve Kamu Hizmetleri, ilk üçü tamamlıyor.
Hikaye Devam EdiyorBireysel varlıklara baktığınızda, Caretrust Reit Inc (CTRE), fonun toplam varlıklarının yaklaşık %1,21'ini oluşturmaktadır. Bunu takiben Txnm Energy Inc (TXNM) ve Badger Meter Inc (BMI) gelmektedir.
En iyi 10 varlığı, SMDV'nin yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %10,44'ünü oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
Yıl başından itibaren, ProShares Russell 2000 Temettü Büyüme ETF'si şu ana kadar yaklaşık -%5.11 kaybetti ve son 12 ayda yaklaşık %3.38 arttı ( 06/03/2025) itibarıyla. SMDV, bu geçen 52 hafta döneminde $58.95 ile $75.88 arasında işlem gördü.
SMDV, son üç yıllık dönem için 0,83'lük bir betaya ve %19,74'lük bir standart sapmaya sahip, bu da fonu bu alanda orta riskli bir seçim haline getiriyor. Yaklaşık 99 varlıkla, şirkete özgü riski etkin bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
ProShares Russell 2000 Temettü Büyütecileri ETF, yatırımcıların piyasanın Stil Kutusu - Küçük Ölçekli Değer segmentini aşmayı hedefleyen mükemmel bir seçenektir. Yatırımcıların değerlendirebileceği alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
IShares Core Dividend Growth ETF (DGRO), Morningstar US Dividend Growth Index ve Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) NASDAQ US Dividend Achievers Select Index'i takip ediyor. IShares Core Dividend Growth ETF'nin 31,06 milyar dolar, Vanguard Dividend Appreciation ETF'nin 89,67 milyar dolarlık varlığı var. DGRO'nun gider oranı %0,08 ve VIG ücretleri %0,05'tir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Küçük Sermaye Değeri'nin getirilerini eşleştirmeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri almak ister misiniz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın
ProShares Russell 2000 Temettü Büyücü ETF (SMDV): ETF Araştırma Raporları
Badger Meter, Inc. (BMI) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Vanguard Temettü Appreciation ETF (VIG): ETF Araştırma Raporları
iShares Core Temettü Büyüme ETF (DGRO): ETF Araştırma Raporları
TXNM Enerji, Inc. (TXNM) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com)'de yayımlanmıştır.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ProShares Russell 2000 Temettü Büyütecileri ETF (SMDV) şu anda güçlü bir ETF mi?
Akıllı beta borsa yatırım fonu olan ProShares Russell 2000 Temettü Büyücü ETF (SMDV), 02/03/2015 tarihinde piyasaya sürüldü ve piyasanın Küçük Kapital Değer kategorisine geniş bir maruz kalma sunuyor.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
ETF endüstrisi, genellikle piyasa kapitalizasyonuna dayalı endeksleri temel alan ürünler tarafından domine edilmiştir; bu ürünler piyasa veya piyasanın belirli bir segmentini temsil etmek amacıyla tasarlanmıştır.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa getirilerini çoğaltmanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sağladığı için, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi bir şekilde çalışır.
Ama, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eder ve piyasayı geride bırakmak için harika hisse senetleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenek oluşturur.
Reklam: Yüksek Getirili Tasarruf Teklifleri
$5,000 veya daha fazla bakiyelerde %4,10 APY** kazanın
Teklifi Gör ### Tasarruf Podları ile %4.00'e kadar APY kazanın
Teklifi Gör ### Direkt Depozito ile %3.80'e kadar APY¹ & $300'a kadar Nakit Bonus kazan
Teklif Görüntüle Money.com tarafından desteklenmektedir - Yahoo yukarıdaki bağlantılardan komisyon kazanabilir. Bu tür bir endeks, risk-getiri performansı açısından daha iyi şansa sahip hisse senetlerini seçmeye çalıştığı için aynı zihniyeti takip eder; piyasa değeri ile ağırlıklandırılmamış stratejiler, seçimlerini belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir karışımına dayandırır.
Bu alan, yatırımcılara en basit eşit ağırlıklı, temel ağırlıklı ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma metodolojileri dahil olmak üzere birçok seçenek sunarken, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar elde edebilmiş değildir.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, Proshares tarafından yönetilmektedir ve 644.04 milyon doların üzerinde birikim yapmayı başarmıştır, bu da onu Stil Kutusu - Küçük Ölçekli Değer'deki ortalama boyuttaki ETF'lerden biri yapmaktadır. SMDV, ücretler ve masraflar öncesinde, Russell 2000 Temettü Büyüme Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
Russell 2000 Temettü Büyüme Endeksi, şu anda Russell 2000 Endeksi'nin üyeleri olan ve en az 10 yıl boyunca her yıl temettü ödemelerini artıran şirketleri hedef alır.
Maliyet & Diğer Giderler
Gider oranları, bir ETF'nin getirisinde önemli bir faktördür ve uzun vadede, diğer her şey aynı kaldığında, daha ucuz fonlar, daha pahalı akrabalarını önemli ölçüde geride bırakabilir.
SMDV'nin yıllık işletme giderleri %0,40'tır; bu da onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit kılar.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %2,96'dır.
Sektör Maruziyeti ve En Büyük Hisseler
Yatırım yapmadan önce bir ETF'nin içeriklerine derinlemesine bakmak önemlidir, çünkü bu tür fonların tek hisse senedi riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruz kalma gibi birçok avantajı vardır. Ayrıca, çoğu ETF, içeriklerini günlük olarak açıklayan oldukça şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Finans sektöründe en yüksek tahsise sahip - portföyün yaklaşık %31'i. Sanayi ve Kamu Hizmetleri, ilk üçü tamamlıyor.
Hikaye Devam EdiyorBireysel varlıklara baktığınızda, Caretrust Reit Inc (CTRE), fonun toplam varlıklarının yaklaşık %1,21'ini oluşturmaktadır. Bunu takiben Txnm Energy Inc (TXNM) ve Badger Meter Inc (BMI) gelmektedir.
En iyi 10 varlığı, SMDV'nin yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %10,44'ünü oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
Yıl başından itibaren, ProShares Russell 2000 Temettü Büyüme ETF'si şu ana kadar yaklaşık -%5.11 kaybetti ve son 12 ayda yaklaşık %3.38 arttı ( 06/03/2025) itibarıyla. SMDV, bu geçen 52 hafta döneminde $58.95 ile $75.88 arasında işlem gördü.
SMDV, son üç yıllık dönem için 0,83'lük bir betaya ve %19,74'lük bir standart sapmaya sahip, bu da fonu bu alanda orta riskli bir seçim haline getiriyor. Yaklaşık 99 varlıkla, şirkete özgü riski etkin bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
ProShares Russell 2000 Temettü Büyütecileri ETF, yatırımcıların piyasanın Stil Kutusu - Küçük Ölçekli Değer segmentini aşmayı hedefleyen mükemmel bir seçenektir. Yatırımcıların değerlendirebileceği alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
IShares Core Dividend Growth ETF (DGRO), Morningstar US Dividend Growth Index ve Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) NASDAQ US Dividend Achievers Select Index'i takip ediyor. IShares Core Dividend Growth ETF'nin 31,06 milyar dolar, Vanguard Dividend Appreciation ETF'nin 89,67 milyar dolarlık varlığı var. DGRO'nun gider oranı %0,08 ve VIG ücretleri %0,05'tir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Küçük Sermaye Değeri'nin getirilerini eşleştirmeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri almak ister misiniz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın
ProShares Russell 2000 Temettü Büyücü ETF (SMDV): ETF Araştırma Raporları
Badger Meter, Inc. (BMI) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Vanguard Temettü Appreciation ETF (VIG): ETF Araştırma Raporları
iShares Core Temettü Büyüme ETF (DGRO): ETF Araştırma Raporları
TXNM Enerji, Inc. (TXNM) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com)'de yayımlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırmaları
Yorumları Görüntüle