Kripto Piyasası Haftalık Raporu

Piyasa Genel Görünümü

Pazar ana eğilimi

• Piyasa duygu endeksi %91'den %53'e düştü, hala açgözlülük aralığında, ancak BTC yüksek seviyelerde dalgalanırken, altcoinler genel olarak baskı altında kalıyor, piyasa ayrışması artıyor.
• USDT ve USDC piyasa değeri artmaya devam ediyor, DeFi toplam TVL 54.1 milyar dolara yükseldi, piyasa genel olarak yeni fonların girişi konusunda çekici olmaya devam ediyor.
• DeFi pazarında %16,47'lik haftalık getiri oranıyla lider konumda, DEX işlem hacmi 2024'te yeni bir zirveye ulaştı ve güçlü bir gelişim ivmesi gösteriyor.
• Meme coin piyasası yeniden görünürlük kazandı, büyük piyasada dalgalanmalar arasında aktif bir performans sergiliyor, piyasaya yeni likidite ve kullanıcı büyüme noktaları getiriyor.
• DEX projeleri en yüksek ilgiyi gördü, AI, GameFi gibi alanlar zayıf performans sergiledi, piyasa ilgisi altyapı ve likidite alanlarına yoğunlaştı.
• Yatırımcıların temkinli olmaları, yeniden staking projeleri ve DEX alanındaki fırsatlara odaklanmaları, ayrıca ABD Merkez Bankası'nın para politikası toplantısını yakından takip etmeleri önerilir.

piyasa duygu endeksi analizi

• Piyasa duyarlılığı endeksi geçen haftaki %91'den %53'e gerileyerek hala boğa alanında bulunuyor.
• Altcoinler bu hafta kıyas endeksinin altında performans gösterdi ve dalgalı bir aşağı yönlü hareket sergiledi.
• Kaldıraç pozisyonlarının etkisiyle, piyasada yaklaşık 2 milyar dolar pozisyon zorla kapatıldı, uzun pozisyonlar belirgin şekilde kaldıraçsızlaştırıldı.
• Beklentilere göre, alternatif kripto paraların kısa vadede temel endeksle senkronize kalması, bağımsız piyasa olasılığı düşük.

Genel piyasa eğilimi özeti

• Kripto para piyasası bu hafta geniş bir dalgalanma trendinde, duygu endeksi hala boğa aşamasında.
• DeFi ile ilgili projeler dikkat çekici bir performans sergiliyor, piyasanın temel getirileri artırma konusundaki sürekli ilgisini gösteriyor.
• DEX türü projeler bu hafta iyi bir performans sergiledi, zincir üstü yatırımcıların zincir üstü yatırım faaliyetlerine aktif bir şekilde katılmaya başladığını gösteriyor.
• Meme yarışması yeniden görünürlük kazandı ve kripto piyasası tarafından ilgi görmeye başladı.

Sıcak Yarış Yolu

DEX

Bu hafta, piyasa genelindeki fiyat dalgalanmalarının büyük olması, yatırımcılar için birçok kazanç fırsatı yarattı. Zincir üzerindeki yatırımcılar DEX kullanarak işlem yapmaya yöneldi ve DEX projelerinin büyümesini sağladı.

DEX'in zincir üzerindeki verileri:

• TVL: Geçen haftaki 25.22B'den 26.58B'ye yükseldi, %5.39 arttı
• Haftalık işlem hacmi: 63 milyar dolara ulaştı, 2024'ün yeni zirvesini gördü, son 24 saatte işlem hacmi 7.58 milyar dolar

DEX alanında belirgin bir iş modeli yükseliş trendi gözlemleniyor. Hyperliquid ve dYdX gibi önde gelen protokoller, tek bir ticaret işlevinden kapsamlı finansal altyapıya dönüşüm gerçekleştiriyor ve tek duraklı DeFi hizmet ekosistemini oluşturuyor. Bu tür yapı inovasyonları, DEX pazarının çok yönlü finansal altyapıya doğru evrildiğini gösteriyor ve pazar değerinin yeniden yapılandırılması süreci devam ediyor.

SUI

Sui ekosistemi bu hafta tartışma sıcaklığı yüksek, SUI fiyatı %7.8 arttı, BTC ve ETH'den daha iyi performans gösterdi.

Sui zincirindeki veriler:

• TVL: 1.598B'den 1.793B'ye yükseldi, %12.88 artış
• Toplam hesap sayısı: 66,543,317'ye ulaştı, geçen haftaya göre %3,39 artış.
• DEX ticaret hacmi: Günlük ortalama ticaret hacmi 4.66 milyon dolar
• Önemli DeFi projeleri TVL büyüme hızı: NAVI Protocol %1.14, Suilend %17.22, Aftermath Finance %1.72

Sui zinciri hızlı bir gelişim sürdürüyor, zincir üzerindeki DeFi projelerinin APY'si artıyor, bu da çok sayıda kullanıcının katılımını çekiyor ve tüm ekosistemin gelişimini destekliyor.

DeFi pazar

TVL büyüme sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projeleri TVL artışında ilk 5 ( TVL > 30 milyon dolar ):

1. Synthetix: 87.69%
2. Babil: 67.32%
3. Olağan Para: 53.61%
4. BounceBit: 50.31%
5. Denge: %40.27

Pist performansı

• Stabilcoin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde büyüyor: USDT %2,91, USDC %3,23 artış gösterdi.
• DeFi projeleri TVL'si 53.2 milyar dolardan 54.1 milyar dolara yükseldi, %1.69 artış
• Geleneksel piyasalardaki risksiz arbitraj oranları düştü, zincir üstü DeFi projelerindeki arbitraj oranları arttı, fonlar DeFi'ye geri akıyor.

derinlemesine analiz

Bu yükselişin temel itici faktörleri:

1. Boğa piyasası döngüsü likidite talebinin artmasına neden oluyor.
2. Temel borç verme faiz oranı seviyesi yükseliyor
3. DeFi protokolü arbitraj döngü stratejisi kazanç alanı genişliyor

Bu iletim mekanizması, DeFi alanının iç değer desteğini güçlendirerek sağlıklı bir büyüme dinamiği oluşturmuştur.

Diğer Yarışma Performansı

kamu zinciri

Geçtiğimiz hafta piyasa halka açık blok zinciri TVL artışında ilk 5:

1. Hyperliquid: 21.23%
2. Sui: 14.45%
3. Algorand: 10.99%
4. PulseChain: 7.33%
5. Bitcoin: 6.99%

artış listesi genel durumu

Geçtiğimiz hafta pazar token'larının en büyük 5 artışı (, işlem hacmi çok küçük olan token'lar ve meme coin'ler ) hariç:

1. ALIŞILAN: 98.57%
2. BGB: 95.01%
3. SUSHI: 65.77%
4. ORCA: 48.16%
5. ACX: 45.88%

Bu hafta artış listesinde sektör yoğunlaşma özelliği görüldü, artan tokenlerin çoğu kamu blokzinciri alanına ait.

Meme token artış listesi

1. FARTCOIN: 187.53%
2. BABYDOGE: 117.03%
3. WOLF: 74.42%
4. TURBO: 52.45%
5. DOG: 40.57%

Bu hafta Meme projeleri kripto piyasasında yeniden görünürlük kazanarak, piyasa dalgalanmaları arasında iyi bir performans sergiledi ve zincir üzerindeki servet etkisini yarattı.

Sosyal Medya Gündemi

LunarCrush ve Scopechat verilerine göre, bu hafta (12.7-12.13) en çok görülen konu DEX'tir. DEX projeleri genel olarak artış eğilimi gösteriyor ve diğer alanlardan daha iyi performans sergiliyor, bu da bu haftaki piyasa dalgalanmalarının sağladığı ticaret fırsatlarının artmasından kaynaklanıyor.

Piyasa Konuları Genel Görünümü

Haftalık getiri oranı istatistiklerine göre, DeFi alanı en iyi performansı gösterdi ( 16.47% ), AI alanı ise en kötü performansı sergiledi ( -7.24% ).

Önümüzdeki Hafta Kripto Büyük Olayları Önizlemesi

• 17 Aralık: ABD Kasım perakende satış aylık oranı
• 18 Aralık: Hong Kong "Stablecoin Tasarısı" LegCo'ya ilk okuma için sunuldu
• 19 Aralık: Fed faiz kararı, faiz kararı ve ekonomik beklentiler özeti açıklandı
• 20 Aralık: ABD Kasım çekirdek PCE fiyat endeksi yıllık, Asia Blockchain and AI Week

Gelecek Hafta Beklentileri

Makro faktörlerin analizi

• Fed'in Aralık'taki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi piyasa tarafından sindirildi.
• Powell'ın konuşmasına ve ekonomik beklentilere özetle dikkat edin, 2025 Ocak'taki para politikası yönünü değerlendirin.
• Kısa vadede Microsoft hissedar toplantısının kararları ve makro veriler piyasa duyarlılığını yönlendirebilir, kripto piyasası varlıklarının dalgalı bir yapıda kalması bekleniyor.

sektör döngü eğilimi

• DeFi alanı: Yeniden staking projeleri, riskten korunma duygusunun artmasından faydalanıyor, DEX bölümündeki çevrimiçi etkinlik artıyor.
• AI alanı: Agent alt dalı yüksek ilgi görmeye devam ediyor, Web2 ve Web3 ekosistemleri hızla birleşiyor

yatırım stratejisi önerisi

• Savunmacı bir yapı sürdürün, BTC ve ETH'nin güvenli liman özelliklerine odaklanın
• İçsel getirisi olan DeFi kaliteli alanlara stratejik olarak yatırım yapma fırsatını değerlendirin.
• Yatırımcıların temkinli olmaları, pozisyonlarını sıkı bir şekilde kontrol etmeleri ve risk yönetimini iyi bir şekilde yapmaları önerilir.