Piyasa Genel Görünümü

Bu hafta kripto piyasası geniş çapta dalgalı bir seyir izledi ve piyasa duygu endeksi %10'a düşerek aşırı korku bölgesine girdi. Stabilcoin piyasa değeri artmaya devam ediyor, bu da kurumsal fonların hala piyasaya girdiğini gösteriyor. Piyasa duygu durumu, Trump'ın görevdeki ilk günlerinde kripto para ile ilgili politikaları zamanında açıklamamasından olumsuz etkileniyor, Perşembe günü Trump ilgili yasayı imzaladı ancak bu piyasa duygu durumunu belirgin şekilde canlandırmadı ve çoğu token, genel piyasa düşüşünden daha fazla değer kaybetti. Altcoin'lerin genel performansı ise kıyaslama endeksinin altında kaldı.

DeFi ekosisteminin gelişimi

DeFi sektörü dikkat çekici bir performans sergiliyor, TVL 53.5 milyar dolardan 53.8 milyar dolara yükselerek %0.56 artış gösterdi ve ardışık iki hafta boyunca olumlu bir büyüme kaydetti. Bu durum, temel varlık fiyatlarının artışı ve proje puan teşvik önlemlerinin etkisiyle gerçekleşti, zincir üstü APY genel olarak yükseldi. Bu arada, Sumer.money ve Meteora gibi projeler TVL açısından dikkat çekici bir performans sergileyerek yatırımcıların DeFi alanındaki temel getirilerine yeniden odaklanmaya başladığını gösteriyor.

AI Yarış Alanının Gelişimi

Trump'un 500 milyar dolarlık AI altyapı planını açıklamasının etkisiyle, AI sektörünün toplam piyasa değeri 41.9 milyar dolara ulaştı; ancak ardından piyasa duygusundaki durgunluk nedeniyle bir düzeltme gerçekleşti. Proje açısından, Virtuals Protocol, Swarms gibi projeler sürekli olarak teknolojik yenilikler üzerinde çalışıyor, kendi ticaret Agent'ları, çoklu Agent işbirliği çerçeveleri ve altyapı inşasına odaklanıyor; aynı zamanda TEE teknolojisi uygulamaları, Agent ekonomi sistemi gibi yeni anlatılar giderek daha fazla dikkat çekiyor.

Meme Coin Trend

Bu hafta Meme coin pazarının odak noktası, Trump ve Melania'nın Solana üzerinde çıkardığı resmi tokenler TRUMP ve MELANIA üzerinde yoğunlaştı. Bu durum, pazarda büyük miktarda fon ve dikkat çekerek diğer Meme coinlerin büyük düşüşler yaşamasına neden oldu ve Meme coin pazarının yüksek spekülatif ve takip etme özelliklerini gösterdi.

Kamu Zinciri Performans Analizi

Açık zincir ekosisteminde, Solana ve Tron en dikkat çekici performansı sergiliyor, özellikle Solana TRUMP token ihracından fayda sağlıyor, zincir üzerindeki stabil coin arzı tarihi bir zirve olan 10.138 milyar dolara ulaşıyor. Aynı zamanda, Sonic, Core ve BSquared gibi yeni açık zincirler DeFi ve AI alanlarında sürekli yenilikler yaparak iyi bir ekosistem gelişim potansiyeli sergiliyor.

Gelecek Pazar Görünümü

Gelecek haftaya bakıldığında, piyasa önemli olaylara odaklanacak; bunlar arasında Fed'in FOMC toplantısı, PCE fiyat endeksi ve teknoloji hisselerinin finansal raporları yer alıyor. Piyasanın dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor, ancak yatırımcılar genel olarak Şubat ayından sonra kripto para politikalarının giderek netleşmesiyle birlikte ortaya çıkacak fırsatlara olumlu bakıyorlar. DeFi ve AI alanlarının temel gelişmeler ve politik destekten yararlanmaya devam etmesi bekleniyor, ayrıca halka açık zincir ekosistemindeki rekabetin daha da artması söz konusu.

Piyasa Duygu Endeksi Analizi

Piyasa duygu endeksi, geçen haftaki %35'ten %10'a düşerek aşırı paniğin bölgesine girdi.

Bu hafta Altcoinlerin performansı genel olarak referans endeksin altında kaldı, çoğu tokenin düşüşü piyasanın üzerinde. Bunun başlıca nedeni, piyasa yatırımcılarının genel olarak Trump'ın yeni politikası ile ilgili Crypto yasası ve politikalarının açıklanmasını beklemesi. Perşembe günü Trump ilgili yasayı imzalasa da, bu piyasa duyarlılığını belirgin şekilde artırmadı. Bu nedenle yatırımcılar şu anda piyasaya karşı temkinli bir yaklaşım sergiliyorlar ve bu da piyasanın genel duyarlılığının kötü olmasına neden oldu. Mevcut piyasa yapısı göz önüne alındığında, Altcoinlerin kısa vadede referans endeksle senkronize kalması bekleniyor.

Genel Pazar Eğilimi Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta dalgalı bir trendde, duygu endeksi aşırı korku aralığına girdi.

• Defi ile ilgili kripto projeleri diğer alan projelerine göre öne çıkıyor ve piyasanın temel getirileri artırma konusundaki sürekli ilgisini gösteriyor.

• AI ile ilgili projelerin bu hafta kamuoyu ilgisi yüksek, yatırımcıların bir sonraki pazar patlama noktasını aktif bir şekilde aramaya başladığını gösteriyor.

Gündem Yarışı

AI Yükselişi: Trump'ın 500 Milyar Dolarlık Altyapısından %90 Zincir Üzeri İşlemlerin Akıllı Hale Gelmesine, Web3 AI Devrimi Yılını Karşılıyor

Bu hafta Trump'ın önümüzdeki 4 yıl içinde 500 milyar dolarlık AI altyapı projesini açıkladığıyla birlikte, AI genel sektörü de bir toparlanma yaşadı; ancak sonrasında piyasanın genel havası pek olumlu olmadığı için tekrar bir düşüş yaşandı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde projeler, piyasanın büyük dalgalanmalarına rağmen yenilikçi adımlar atmaya devam etti. Virtuals Protocol, değer birikim mekanizmasını güncellerken, Swarms 10 milyon token ekosistem fonu kurdu ve yeni fonksiyonlar sunmayı planlıyor, AI16Z Near ve Avalanche ekosistemlerini genişletiyor, Holoworld Launchpool'u başlatıyor. AIXBT ise Kaito dikkat çekme listesinde sürekli olarak birinci sırada yer alıyor, bu da projelerin hala istikrarlı bir şekilde gelişimlerini sürdürdüğünü gösteriyor. Şu anda piyasa, bağımsız ticaret Agent'ları (Cod3x, Almanak gibi), çoklu Agent işbirliği çerçeveleri (Spectral Lux) ve altyapı inşası (Virtuals SDK) gibi yönlerde yoğunlaşıyor. Ayrıca TEE teknolojisi uygulama doğrulaması, Agent ekonomik sistemi şekillenmesi ve çapraz zincir Agent ekosistem entegrasyonu gibi yeni hikayeler giderek piyasanın ilgisini çekmeye başlıyor.

Bir veri platformuna göre yapılan tahminlere göre, 2025 yılı sonuna kadar, %90'lık bir oranda zincir üzerindeki işlemler artık gerçek kişiler tarafından manuel olarak yapılmayacak, bunun yerine bir grup yapay zeka ajanı tarafından gerçekleştirilecektir. Bu akıllı ajanlar sadece gerçek zamanlı verilere dayanarak mikro ödemeler yapmakla kalmayacak, aynı zamanda likidite havuzlarını sürekli olarak optimize ederek ödülleri akıllıca dağıtacak ve böylece daha verimli, daha akıllı operasyonlar gerçekleştireceklerdir. Gelecekte Crypto pazarının yapay zeka çağına gireceği öngörülmektedir.

DeFi pisti

TVL Büyüme Sıralaması

**Geçtiğimiz hafta piyasa projelerinin TVL artışında ilk 5 (TVL'si 30 milyon doların altında olan projeler hariç) **

Sumer.money (henüz token çıkarmadı): (Öneri İndeksi: ⭐️⭐️⭐️)

Birçok projeyle iş birliği yaparak NFT mint etkinliği başlattı

• Proje Tanıtımı: Sumer.money, borç verme piyasasına sahip bir çapraz zincir sentetik varlık protokolüdür ve desteklenen zincir ağı üzerinde konuşlandırılmıştır. Sumer.money, kullanıcılara kredi kartına benzer bir deneyim sunmak için SuToken (USD, ETH ve BTC'nin sentetik varlıkları) oluşturmayı destekler.

• Son Gelişmeler: Sumer Money bu hafta TVL'de 100M eşiğini başarıyla aştı. Aynı zamanda, Sumer Money ekosistem genişlemesi açısından birçok projeyle iş birliği yaparak NFT mint etkinlikleri başlattı ve stratejik olarak Core DAO'nun Core Ignition programına katıldı. Takım, AMA aracılığıyla Sumer Money Multipliers (suBTC)'in optimizasyon stratejilerini açıkladı ve yeni bir havuz tasarım planı hazırlamak için aktif olarak çalışıyor. Sumer.money, Twitter etkileşim yarışmaları ile topluluk etkileşimini sürdürüyor.

Meteora (henüz çıkarılmadı): (Tavsiye Derecesi: ⭐️⭐️⭐️)

Kullanıcı deneyimini artırmak için "Likidite Oranı Kaydırıcısı" özelliği sunuldu

• Proje Tanıtımı: Meteora, Solana blok zinciri üzerinde kurulu bir DeFi projesidir ve likiditeyi optimize ederek finansal verimliliği ve ticaret deneyimini artırmayı amaçlamaktadır. Otomatik ticaret, işlem ücreti analizi ve token ihraçlarına yönelik anti-sniping robot koruması dahil olmak üzere merkeziyetsiz likidite yönetimi araçları sunmaktadır.

• Son Gelişmeler: Meteora, bu hafta teknik açıdan devrim niteliğinde "Likidite Oranı Kaydırıcı" özelliğini tanıttı ve kullanıcıların varlık likidite dağılımını ayarlama işlemlerini basitleştirdi; ekosistem inşası açısından, LP Army'nın çeşitli bir gelişim sergilediği ve farklı dillerden ve bölgelerden kullanıcıların likidite sağlamaya katılmasını sağladığı, ayrıca Starseed ekibi ile işbirliği yaptığı görüldü; topluluk yönetimi açısından, LP Army topluluk konferansları ve Ofis Saatleri gibi etkinlikler düzenleyerek kullanıcılarla etkileşimi ve iletişimi güçlendirmeye devam etti, projenin DeFi alanındaki sürekli yenilik yeteneğini ve küresel gelişim stratejisini sergiledi.

Silo Finance (SILO): (Öneri İndeksi: ⭐️⭐️)

Kullanıcı kazançlarını artırmak için S-ETH ve S-USDC'yi tanıttı

• Proje Tanıtımı: Silo Finance, ayrıştırılmış öğeleri kullanarak güvenli ve verimli bir para piyasası sunan merkeziyetsiz, izinsiz bir borç verme protokolüdür. Silo'nun tasarımı, mevcut borç verme protokollerinin ana sıkıntılarını çözmek için yapılmıştır; paylaşılan havuzun güvenlik açığı, her borç verme havuzunu ayrıştırarak çözülmektedir.

• Son Gelişmeler: Silo Finance bu hafta S-ETH ve S-USDC olarak adlandırılan iki önemli pazar sundu ve kullanıcılara zengin ticaret seçenekleri sağladı. S-USDC pazarı %5,425'e kadar yıllık getiri sunarken, stS/S silo %7,9'luk istikrarlı bir getiri sağlıyor. Ayrıca, belirli bir protokol ile stratejik iş birliği kuruldu ve Sonic Labs'ın ikinci en büyük protokolü haline gelerek Sonic USDC arzının %20'sini ve stS arzının %10'unu kontrol ediyor. Silo Finance, bu hafta yenilikçi Sonic puan mekanizması ve çeşitlendirilmiş getiri stratejileri ile kullanıcıları çekiyor.

Aura (AURA): (Tavsiye Derecesi: ⭐️⭐️)

StableSurge'yi tanıttı, yenilikçi denge mekanizması etkili oldu, fon verimliliği fırladı

• Proje Tanımı: Aura Network, küresel NFT'lerin benimsenmesini hızlandırmayı amaçlayan NFT odaklı bir kamu blok zinciri projesidir. Aura Network, birbirleriyle etkileşimi en üst düzeye çıkaran ve NFT'lerin metaverse altyapı katmanına entegrasyonunu sağlayan açık bir sistem sunar.

• Son Gelişmeler: Aura, bu hafta bir platformla işbirliği yaparak StableSurge Hook teknolojisini tanıttı. Bu yenilikçi mekanizma, fiyat artışı vergisi mekanizması aracılığıyla depegging riskini etkili bir şekilde önlerken, LP sahiplerinin piyasa dalgalanmaları sırasında elde ettiği kazancı artırmaktadır. Ayrıca, kullanıcılarına ticaret, borç verme, T-Bills gibi çeşitli ödül boyutları sunan yeni Boosted Pools sürümünü platformda yakında başlatacaktır. Aynı zamanda, yüksek nakit iade teşvikleri sağlamak üzere bir kamu blok zinciri ile işbirliği yapmaktadır. Aura, yönetişim alanında belirgin bir fon verimliliği sergileyerek, son çift dönemde oy verenlere büyük miktarda teşvik dağıtmıştır. Bu, projenin DeFi alanındaki sürekli yenilik yeteneğini ve iyi işletim verimliliğini göstermektedir.

Pell Network (PELL): (Öneri Endeksi: ⭐️⭐️⭐️)

Tam Zincir BTC Yeniden Teminatlandırma

• Proje Tanımı: Pell Network, Bitcoin ekosistemine merkeziyetsiz bir token ekonomisi güvenli kiralama platformu yaratmayı amaçlamaktadır. Yerel BTC Stake ve LSD yeniden stake hizmetlerini birleştirerek, hak sahiplerinin Pell Network ekosisteminde inşa edilen yeni yazılım modüllerini doğrulama seçeneği sunar.

• Son Gelişmeler: Pell Network, bu hafta PELL tokeninin işlevselliğini geliştirme ve EGLD yeniden staking protokolünün entegrasyonuna odaklandı. Ayrıca, yenilikçi bir Omnichain Bitcoin yeniden staking ağı başlatmak için bir proje ile iş birliği yaptı ve bir protokol ile özel bir ortaklık kurarak belirli bir ekosisteme algoritmik kredi çözümleri sağladı. Bunun yanı sıra, Bitcoin yeniden staking gelişimini desteklemek için birçok projeyle stratejik iş birlikleri kurdu. Pell Network, belirli bir platformda IDO çıkışı için de aktif olarak hazırlık yapıyor.

Özetle, bu hafta TVL'nin hızlı bir şekilde büyüdüğü projelerin çoğunluğunun makine tüfeği havuz projelerinde yoğunlaştığını görebiliriz.

Piste Genel Performansı

• Likidite Yavaş Yavaş Artıyor: Zincir üstü Defi projelerinin APY'si, temel varlık fiyatlarının artışı ve çeşitli Defi projelerinin puan dağıtma yöntemini kullanmasından dolayı önemli ölçüde artış göstermiştir. Bu nedenle, Crypto pazarının geleceğine uzun vadeli bakan yatırımcılar için Defi'ye dönüş oldukça iyi bir seçenek olacaktır.

• Finansal Durum: Defi projelerinin TVL'si geçen haftaki 53.5 milyar dolardan şimdi 53.8 milyar dolara yükseldi, artış oranı %0.56. Defi'nin çeşitli alanlarında TVL'nin artış göstermesi iki haftadır devam ediyor. Bunun başlıca nedeni, piyasanın Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak göreve başlamasının ardından birinci çeyrekte genel olarak iyimser bir tutum sergilemesi ve bu nedenle fonların Defi sektörüne akmasıdır. Ayrıca, çeşitli Defi projelerinin APY'si de artarak zincir üzerindeki fonların katılımını çekti ve bu da Defi pazarının TVL'sinin yükselmesine katkı sağladı.

Diğer Yolda Performans

Açık Zincir

Geçtiğimiz hafta piyasa kamu blok zinciri TVL artış oranı en yüksek 5 (küçük TVL'ye sahip blok zincirleri hariç)

Sonic: Sonic çift borsa, ekosistem sıcaklığını artırarak çevrimiçi işlemleri destekliyor: Çapraz zincir işlevselliği entegre edildi, 250.000 dolarlık DeFAI hackathon'u AI Agent gelişimini destekliyor

Sonic bu hafta belirli bir projenin çapraz entegrasyonunu başarıyla tamamladı.